Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 832 | 7 138 | 6 399 | 7 700 | 7 201 | 22 100 | 38 930 | 47 853 | 52 638 | 69 409 | 71 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 1 732 | 1 882 | 2 051 | 1 383 | 912 | 307 | 189 | 3 | 3 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 432 | 1 882 | 2 051 | 1 383 | 912 | 307 | 189 | 3 | 3 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 829 | 5 406 | 4 517 | 5 649 | 5 818 | 21 188 | 38 623 | 47 664 | 52 635 | 69 406 | 71 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 220 | 216 | 293 | 192 | 439 | 313 | 857 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 407 | 5 034 | 4 301 | 5 081 | 5 490 | 10 267 | 16 759 | 19 348 | 17 501 | 26 913 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 473 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 152 | 275 | 136 | 10 482 | 21 864 | 28 316 | 35 134 | 42 180 | 46 903 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 115 | 6 832 | 7 138 | 6 399 | 7 700 | 7 201 | 33 051 | 38 930 | 47 853 | 52 638 | 69 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 3 | 1 732 | 1 882 | 2 051 | 1 383 | 426 | 307 | 189 | 3 | 3 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 432 | 1 882 | 2 051 | 1 383 | 426 | 307 | 189 | 3 | 3 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 114 | 6 829 | 5 406 | 4 517 | 5 649 | 5 818 | 32 625 | 38 623 | 47 664 | 52 635 | 69 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 136 | 220 | 216 | 293 | 192 | 313 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 024 | 6 407 | 5 034 | 4 301 | 5 081 | 5 490 | 11 788 | 16 759 | 19 348 | 17 501 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 913 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 286 | 152 | 275 | 136 | 20 837 | 21 864 | 28 316 | 35 134 | 42 180 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 832 | 7 138 | 6 399 | 7 700 | 7 201 | 22 100 | 38 930 | 47 853 | 52 638 | 69 409 | 71 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 589 | 1 534 | 2 621 | 3 576 | 3 940 | 3 972 | 1 897 | 1 333 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 289 | 234 | 1 311 | 2 266 | 2 630 | 2 662 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 055 | 21 667 | 30 097 | 1 667 | 833 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 1 667 | 833 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 055 | 21 667 | 27 597 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 532 | 5 838 | 4 810 | 6 166 | 4 580 | 4 469 | 13 323 | 13 784 | 51 099 | 66 679 | 69 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 375 | 5 838 | 4 810 | 6 166 | 4 402 | 4 469 | 13 323 | 13 784 | 16 423 | 24 281 | 69 900 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 157 | 34 676 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 398 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 115 | 6 832 | 7 138 | 6 399 | 7 700 | 7 201 | 33 051 | 38 930 | 47 853 | 52 638 | 69 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 589 | 1 534 | 2 621 | 3 769 | 3 940 | 3 972 | 1 897 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 289 | 234 | 1 311 | 2 459 | 2 630 | 2 662 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 653 | 21 667 | 30 097 | 1 667 | 833 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 667 | 833 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 653 | 21 667 | 27 597 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 815 | 5 532 | 5 838 | 4 810 | 6 166 | 4 580 | 8 629 | 13 323 | 13 784 | 51 099 | 66 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 663 | 5 375 | 5 838 | 4 810 | 6 166 | 4 402 | 8 629 | 13 323 | 13 784 | 16 423 | 24 281 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 152 | 157 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 676 | 42 398 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 891 | 1 023 | 821 | 134 | 1 518 | 955 | 686 | 476 | 92 789 | 91 778 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 706 | 15 534 | 16 463 | 20 597 | 21 772 | 29 758 | 43 446 | 43 657 | 43 546 | 48 055 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 815 | 14 511 | 15 642 | 20 463 | 20 254 | 28 803 | 42 760 | 43 181 | 49 243 | 43 723 | |
| Выручка за отчетный год | 12 706 | 15 534 | 16 463 | 20 597 | 21 772 | 23 267 | 43 446 | 43 657 | 43 546 | 48 055 | 56 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 891 | 1 023 | 821 | 134 | 1 518 | 2 071 | 686 | 476 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 891 | 1 023 | 821 | 134 | 1 518 | 2 071 | 686 | 476 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 815 | 14 511 | 15 642 | 20 463 | 20 254 | 21 196 | 42 760 | 43 181 | 49 243 | 43 723 | 57 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 891 | 1 023 | 821 | 134 | 1 518 | 955 | 686 | 476 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 891 | 326 | 289 | 234 | 1 518 | 2 492 | 482 | 344 | 2 315 | 2 724 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 225 | 79 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 154 | 551 | 2 811 | 152 | 2 051 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 891 | 697 | 590 | 54 | 130 | 204 | 132 | 892 | 1 938 | 594 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 891 | 326 | 289 | 234 | 1 518 | 317 | 482 | 344 | 3 703 | 2 315 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 154 | 2 811 | 152 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 891 | 697 | 590 | 54 | 638 | 204 | 132 | 892 | 1 938 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 289 | 234 | 1 311 | 92 | 171 | 32 | 2 002 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 322 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | 226 | 319 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 289 | 234 | 1 311 | 2 266 | 171 | 32 | 2 002 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 289 | 234 | 1 311 | 2 266 | 171 | 32 | 2 002 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 326 | 289 | 234 | 1 311 | 92 | 171 | 32 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,4 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 171 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -552 тыс. ₽ | ||
| Активы | 38,9 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -128 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,5 % | -0,3 % | +10,4 % | +17,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 3,46 | 1,03 | 1,04 | 1,02 | 2,08 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,90 | 3,46 | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,88 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,64 | 2,05 | 0,69 | 0,63 | 1,01 | 1,33 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 8,88 | 11,05 | — | 35,59 | 52,44 | 0,27 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 1,1 % | -13,1 % | 9,0 % | -1,8 % | 12,4 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,1 % | -9,4 % | 4,2 % | -1,0 % | 7,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | -7,8 % | 2,9 % | -0,8 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 0,8 % | — | 105,5 % | -41,4 % | 9,0 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,12 | 0,91 | 0,83 | 0,69 | 0,79 | 0,44 ▲ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. | 162 дн. | 147 дн. | 204 дн. | — | 115 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 5 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 117 дн. | 122 дн. | 203 дн. | 445 дн. | 81 дн. ▼ | 91 дн. |
| Финансовый цикл | 27 дн. | 45 дн. | — | 4 дн. | — | 0 дн. | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,71 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,54 ▼ | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,68 | 4,97 | -0,38 | — | — | 4,95 | 7,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).