Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВДС", Чурачики
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВДС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 200 | 137 456 | 182 241 | 165 053 | 180 672 | 164 097 | 225 785 | 550 931 | 752 125 | 834 339 | 1 024 710 | 1 712 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 751 | 46 150 | 74 256 | 64 212 | 66 210 | 60 083 | 52 230 | 290 609 | 469 730 | 515 984 | 670 322 | 1 035 476 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 751 | 46 150 | 74 256 | 64 212 | 66 210 | 57 406 | 49 531 | 188 171 | 418 534 | 503 816 | 655 353 | 1 024 963 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 513 | 10 513 | 10 513 | 10 513 | 10 513 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 677 | 2 699 | 91 925 | 40 683 | 1 655 | 4 456 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 450 | 91 306 | 107 985 | 100 841 | 114 462 | 104 014 | 173 555 | 260 322 | 282 395 | 318 355 | 354 388 | 677 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 162 | 31 705 | 37 871 | 47 257 | 55 166 | 71 694 | 97 934 | 191 519 | 223 576 | 222 788 | 261 528 | 278 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 28 | 203 | 2 | 1 368 | 2 380 | 2 021 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 040 | 32 588 | 43 678 | 42 219 | 44 118 | 19 828 | 53 874 | 51 762 | 45 174 | 50 302 | 89 250 | 322 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 070 | 26 070 | 10 564 | 10 513 | 10 513 | 17 996 | 8 434 | 8 434 | 35 272 | 564 | 1 002 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 868 | 337 | 598 | 4 664 | 611 | 1 370 | 8 607 | 3 190 | 9 993 | 3 046 | 75 259 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 558 | 108 201 | 137 456 | 182 241 | 165 053 | 180 672 | 164 097 | 357 586 | 550 931 | 752 125 | 834 339 | 1 024 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 849 | 38 751 | 46 150 | 74 256 | 64 212 | 66 210 | 60 083 | 143 623 | 290 609 | 469 730 | 515 984 | 670 322 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 849 | 38 751 | 46 150 | 74 256 | 64 212 | 63 533 | 57 406 | 130 335 | 188 171 | 418 534 | 503 816 | 659 809 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 513 | 10 513 | 10 513 | 10 513 | 10 513 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 677 | 2 677 | 2 775 | 91 925 | 40 683 | 1 655 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 709 | 69 450 | 91 306 | 107 985 | 100 841 | 114 462 | 104 014 | 213 963 | 260 322 | 282 395 | 318 355 | 354 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 585 | 20 162 | 31 705 | 37 871 | 47 257 | 55 166 | 71 694 | 127 398 | 191 519 | 223 576 | 222 788 | 261 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 103 | 75 | 28 | 203 | 2 | 1 368 | 269 | 2 021 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 904 | 33 304 | 32 588 | 43 679 | 42 219 | 44 118 | 19 828 | 53 373 | 51 762 | 45 174 | 50 302 | 89 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 557 | 26 070 | 26 070 | 10 564 | 10 513 | 10 513 | 7 963 | 8 434 | 8 434 | 35 272 | 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 248 | 868 | 337 | 598 | 4 664 | 611 | 24 642 | 8 607 | 3 190 | 9 993 | 3 046 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 319 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 200 | 137 456 | 182 241 | 165 053 | 180 672 | 164 097 | 225 785 | 550 931 | 752 125 | 834 339 | 1 024 710 | 1 712 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 3 312 | 5 536 | 170 126 | 216 500 | 431 293 | 444 732 | 479 129 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 | 70 | 2 002 | 4 226 | 170 116 | 216 490 | 431 283 | 444 722 | 479 119 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 799 | 47 499 | 62 627 | 51 907 | 75 851 | 107 119 | 144 224 | 275 534 | 352 835 | 119 374 | 451 489 | 829 880 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 799 | 47 499 | 62 627 | 51 907 | 75 851 | 107 119 | 144 224 | 275 534 | 352 835 | 119 374 | 439 141 | 822 784 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 348 | 7 096 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 021 | 88 577 | 118 234 | 109 834 | 99 285 | 74 545 | 104 347 | 105 271 | 182 790 | 283 672 | 128 488 | 403 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 125 | 3 400 | 4 680 | 5 141 | 42 903 | 40 000 | 26 728 | 37 500 | 25 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 339 | 69 620 | 97 996 | 104 693 | 99 285 | 74 545 | 101 656 | 61 231 | 141 029 | 255 086 | 87 715 | 372 026 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 557 | 15 557 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 692 | 1 137 | 1 761 | 1 858 | 3 274 | 5 054 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 557 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 558 | 108 201 | 137 456 | 182 241 | 165 053 | 180 672 | 164 097 | 357 586 | 550 931 | 752 125 | 834 339 | 1 024 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 3 312 | 5 536 | 86 776 | 170 126 | 216 500 | 431 293 | 444 732 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 2 002 | 4 226 | 86 766 | 170 116 | 216 490 | 431 283 | 444 722 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 654 | 48 799 | 47 499 | 62 627 | 51 907 | 55 851 | 107 119 | 103 218 | 275 534 | 352 835 | 119 374 | 451 489 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 654 | 48 799 | 47 499 | 62 627 | 51 907 | 55 851 | 107 119 | 101 307 | 275 534 | 352 835 | 119 374 | 439 141 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 912 | 12 348 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 524 | 58 022 | 88 577 | 118 234 | 109 834 | 119 285 | 74 545 | 167 591 | 105 271 | 182 790 | 283 672 | 128 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 025 | 1 125 | 3 400 | 4 680 | 5 141 | 50 000 | 42 903 | 40 000 | 26 728 | 37 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 942 | 41 340 | 69 620 | 97 997 | 104 693 | 119 285 | 74 545 | 115 683 | 61 231 | 141 029 | 255 086 | 87 715 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 557 | 15 557 | 15 557 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 908 | 1 137 | 1 761 | 1 858 | 3 274 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 557 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 920 | 1 013 | 277 | 584 | 3 599 | 5 591 | 500 | 69 127 | 56 081 | 389 | 8 549 | 43 578 |
| Выручка за предыдущий год | 15 157 | 10 507 | 13 691 | 27 869 | 37 277 | 47 656 | 39 757 | 225 597 | 156 339 | 187 679 | 338 568 | 333 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 763 | 9 494 | 13 414 | 27 285 | 33 678 | 42 065 | 39 257 | 156 470 | 100 258 | 187 290 | 330 019 | 289 855 |
| Выручка за отчетный год | 10 507 | 13 691 | 27 869 | 37 277 | 47 656 | 39 757 | 257 585 | 156 339 | 187 679 | 338 568 | 333 433 | 568 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 584 | 3 599 | 5 591 | 500 | 7 924 | 56 081 | 389 | 8 549 | 43 578 | 68 327 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 277 | 584 | 3 599 | 5 590 | 500 | 3 204 | 43 106 | 20 185 | 44 609 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 4 720 | 2 | 20 | 157 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 975 | 14 805 | 21 981 | 23 373 | 23 561 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 494 | 13 414 | 27 285 | 33 678 | 42 065 | 39 257 | 249 661 | 100 258 | 187 290 | 330 019 | 289 855 | 500 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 013 | 277 | 584 | 3 599 | 5 590 | 500 | 65 153 | 43 106 | 20 185 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 3 974 | 2 | 20 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 975 | 14 805 | 21 981 | 23 373 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 359 | 15 641 | 17 152 | 1 932 | 6 306 | 83 350 | 46 374 | 264 926 | 13 543 | 34 396 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 430 | 263 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 395 | 6 490 | 2 447 | 10 045 | 7 191 | 15 800 | 17 608 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 173 | 7 682 | 8 284 | 8 441 | 8 864 | 3 223 | 8 618 | 45 433 | 82 850 | 404 482 | 33 358 | 41 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 186 | 7 959 | 8 868 | 10 108 | 8 148 | 2 274 | 10 551 | 2 742 | 12 015 | 119 050 | 24 630 | 34 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 616 | 9 359 | 15 641 | 17 152 | 1 932 | 6 306 | 91 933 | 83 350 | 46 374 | 264 926 | 13 543 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | 430 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 907 | 6 395 | 1 723 | 2 447 | 10 045 | 7 191 | 15 800 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 611 | 4 173 | 7 682 | 8 284 | 8 441 | 8 864 | 3 223 | 35 477 | 45 433 | 82 850 | 404 482 | 33 358 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 005 | 5 186 | 7 959 | 8 868 | 10 108 | 1 241 | 2 274 | 6 975 | 2 742 | 12 015 | 119 050 | 24 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 932 | 6 306 | 91 933 | 83 350 | 46 374 | 214 800 | 13 439 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 932 | 6 306 | 83 350 | 46 374 | 214 800 | 13 439 | 34 396 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 932 | 6 306 | 83 350 | 46 374 | 214 800 | 13 439 | 34 396 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 932 | 6 306 | 91 933 | 83 350 | 46 374 | 214 800 | 13 439 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 219 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 219 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 219 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 219 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 884 | 150 224 | 120 379 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 996 | 228 590 | 294 625 | 468 582 | 375 708 | 612 887 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 227 541 | 184 759 | 185 481 | 357 206 | 341 105 | 536 031 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 455 | 43 831 | 109 144 | 111 376 | 34 603 | 76 856 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 264 105 | 323 349 | 231 741 | 318 358 | 494 797 | 492 508 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 915 | 286 752 | 161 309 | 217 004 | 234 802 | 312 327 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 311 | 30 254 | 48 892 | 79 905 | 93 136 | 146 148 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 490 | 2 447 | 10 045 | 7 191 | 15 310 | 17 608 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 126 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 389 | 3 896 | 11 495 | 14 258 | 101 423 | 16 425 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 103 312 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 333 | 295 563 | 35 000 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 333 | 295 563 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 238 | 88 406 | 119 232 | 192 251 | 253 397 | 415 935 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 238 | 87 935 | 119 232 | 156 992 | 253 105 | 415 496 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 471 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 259 | 292 | 439 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 106 | 167 130 | 50 598 | 330 539 | 367 769 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 039 | 236 803 | 234 260 | 260 759 | 400 145 | 504 265 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 039 | 236 803 | 234 260 | 260 759 | 400 145 | 504 265 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 933 | 69 673 | 183 662 | 507 492 | 69 606 | 136 496 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 933 | 69 673 | 183 662 | 507 492 | 69 606 | 133 123 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 373 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 759 | 6 803 | 72 213 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 156,3 млн ₽ | 187,7 млн ₽ | 338,6 млн ₽ | 333,4 млн ₽ | 568,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 214,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | ||
| Активы | 225,8 млн ₽ | 550,9 млн ₽ | 752,1 млн ₽ | 834,3 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 170,1 млн ₽ | 216,5 млн ₽ | 431,3 млн ₽ | 444,7 млн ₽ | 479,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +20,0 % | +80,4 % | -1,5 % | +70,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 2,47 | 1,54 | 1,12 | 2,76 | 1,68 | 2,58 ▼ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,65 | 0,31 | 0,34 | 0,72 | 0,99 | 0,90 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,03 | 0,19 | 0,23 ▼ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | 0,31 | 0,29 | 0,52 | 0,43 | 0,28 | 0,68 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 2,24 | 2,47 | 0,93 | 1,30 | 2,58 | 0,29 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 27,6 % | -7,7 % | -4,0 % | 6,1 % | 7,8 % | 9,2 % ▼ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 53,3 % | 24,7 % | 63,4 % | 4,0 % | 6,0 % | 6,7 % ▼ | 13,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 15,1 % | 6,2 % | 25,7 % | 1,3 % | 2,0 % | 1,4 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 49,0 % | 21,4 % | 49,8 % | 3,0 % | 7,2 % | 4,8 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,28 | 0,25 | 0,41 | 0,33 | 0,33 | 0,41 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 121 дн. | 88 дн. | 54 дн. | 98 дн. | 207 дн. | 56 дн. ▼ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 697 дн. | 436 дн. | 246 дн. | 329 дн. | 203 дн. | 273 дн. ▲ | 202 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 149 дн. | 223 дн. | 275 дн. | 282 дн. | 110 дн. | 271 дн. | 61 дн. ▼ | 133 дн. |
| Финансовый цикл | — | 595 дн. | 249 дн. | 19 дн. | 317 дн. | 139 дн. | 299 дн. ▲ | 235 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,60 | 0,35 | 0,11 | 0,64 | 0,40 | 0,70 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,34 | 2,65 | 5,22 | 3,75 | 2,50 | 6,57 ▼ | 3,98 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2693).