Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-4", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 327 | 5 876 | 6 024 | 4 414 | 27 830 | 26 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 196 | 25 057 | 23 154 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | 196 | 25 057 | 23 154 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 327 | 5 876 | 5 814 | 4 218 | 2 773 | 3 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 280 | 182 | 30 | 30 | 30 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 911 | 4 639 | 5 736 | 3 843 | 2 527 | 2 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 1 055 | 48 | 345 | 216 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 598 | 6 327 | 5 876 | 6 024 | 4 414 | 27 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 196 | 25 057 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 196 | 25 057 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 598 | 6 327 | 5 876 | 5 814 | 4 218 | 2 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 5 280 | 182 | 30 | 30 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 520 | 911 | 4 639 | 5 736 | 3 843 | 2 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 136 | 1 055 | 48 | 345 | 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 327 | 5 876 | 6 024 | 4 414 | 27 830 | 26 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 180 | 3 925 | 4 117 | 3 965 | 4 767 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 850 | 9 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 850 | 9 700 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 147 | 1 951 | 1 907 | 449 | 1 213 | 17 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 1 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 397 | 1 201 | 1 157 | 449 | 1 213 | 16 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 598 | 6 327 | 5 876 | 6 024 | 4 414 | 27 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 957 | 5 180 | 3 925 | 4 117 | 3 965 | 4 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 850 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 850 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 641 | 1 147 | 1 951 | 1 907 | 449 | 1 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 891 | 397 | 1 201 | 1 157 | 449 | 1 213 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 3 003 | 310 | 28 | 1 203 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 918 | 20 612 | 20 832 | 20 534 | 24 239 | 22 075 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 646 | 17 609 | 21 708 | 20 224 | 24 211 | 20 872 |
| Выручка за отчетный год | 20 612 | 20 832 | 20 534 | 24 239 | 22 075 | 19 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 003 | 310 | 28 | 1 203 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 003 | 310 | 28 | 1 203 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 609 | 21 708 | 20 224 | 24 211 | 20 872 | 21 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 272 | 3 003 | 310 | 28 | 1 203 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 460 | 399 | 92 | 1 037 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 252 | 17 | 3 611 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 185 | 110 | 141 | 25 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 121 | 96 | 46 | 290 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 2 460 | 399 | 92 | 1 037 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 252 | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 72 | 185 | 110 | 141 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 363 | 121 | 96 | 46 | 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 222 | 192 | 802 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 238 | 258 | 207 | 244 | 235 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 258 | 207 | 244 | 235 | 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 222 | 192 | 802 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 222 | 192 | 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 192 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,52 | 3,01 | 3,05 | 9,39 | 2,29 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 2,92 | 3,03 | 9,33 | 2,26 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,54 | 0,03 | 0,77 | 0,18 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,67 | 0,68 | 0,90 | 0,17 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,50 | 0,46 | 0,11 | 4,84 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,1 % | -21,4 % | 3,2 % | -3,4 % | 2,9 % | -23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,9 % | -32,0 % | 4,7 % | -3,8 % | 16,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.