Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОНД-ТОРГ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОНД-ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 893 | 394 591 | 689 814 | 823 854 | 1 118 333 | 1 382 164 | 1 151 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 501 | 258 569 | 499 259 | 600 785 | 653 094 | 690 155 | 385 348 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 074 | 128 580 | 129 301 | 230 827 | 283 137 | 320 198 | 349 198 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 129 416 | 129 978 | 369 949 | 369 949 | 369 949 | 369 949 | 36 150 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 392 | 136 022 | 190 554 | 223 069 | 465 239 | 692 009 | 766 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 721 | 46 149 | 60 263 | 40 311 | 52 160 | 59 413 | 73 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 721 | 1 226 | 106 | 6 060 | 35 | 39 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 325 | 69 130 | 102 273 | 32 673 | 21 320 | 25 045 | 27 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 399 | 19 517 | 27 911 | 144 026 | 391 724 | 607 512 | 665 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 226 | 367 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 363 | 346 893 | 394 591 | 689 814 | 823 854 | 1 118 333 | 1 382 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 491 | 232 501 | 258 569 | 499 259 | 600 785 | 653 094 | 690 155 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 167 | 103 074 | 128 580 | 129 301 | 230 827 | 283 137 | 320 198 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 312 | 129 416 | 129 978 | 369 949 | 369 949 | 369 949 | 369 949 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 872 | 114 392 | 136 022 | 190 554 | 223 069 | 465 239 | 692 022 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 784 | 41 721 | 46 149 | 60 263 | 40 311 | 52 160 | 59 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 654 | 721 | 1 226 | 106 | 6 060 | 35 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 696 | 56 325 | 69 130 | 102 273 | 32 673 | 21 320 | 25 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 432 | 15 399 | 19 517 | 27 911 | 144 026 | 391 724 | 607 512 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 306 | 226 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 893 | 394 591 | 689 814 | 823 854 | 1 118 333 | 1 382 164 | 1 151 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 296 296 | 357 161 | 413 569 | 795 778 | 1 061 113 | 1 290 014 | 1 043 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 296 008 | 356 873 | 413 281 | 795 490 | 1 060 825 | 1 289 726 | 1 043 039 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 597 | 37 430 | 276 244 | 28 076 | 57 220 | 92 150 | 108 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 597 | 37 430 | 96 244 | 28 076 | 53 599 | 88 149 | 104 807 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 621 | 4 001 | 3 519 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 363 | 346 893 | 394 591 | 689 814 | 823 854 | 1 118 333 | 1 382 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 670 | 296 296 | 357 161 | 413 569 | 795 778 | 1 061 113 | 1 290 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 382 | 296 008 | 356 873 | 413 281 | 795 490 | 1 060 825 | 1 289 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 693 | 50 597 | 37 430 | 276 244 | 28 076 | 57 220 | 92 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 693 | 50 597 | 37 430 | 96 244 | 28 076 | 53 599 | 88 163 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 621 | 4 001 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 027 | 161 093 | 182 045 | 226 009 | 176 792 | 160 099 | 162 018 |
| Выручка за предыдущий год | 730 452 | 1 040 298 | 951 553 | 1 401 443 | 754 478 | 660 869 | 669 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 621 425 | 879 205 | 769 508 | 1 175 434 | 577 686 | 500 770 | 507 550 |
| Выручка за отчетный год | 1 040 298 | 951 553 | 1 401 443 | 754 478 | 660 869 | 669 568 | 679 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 093 | 182 045 | 226 009 | 176 792 | 160 099 | 162 018 | 178 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 549 | 55 676 | 59 920 | 43 264 | 20 153 | 3 053 | 16 756 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 316 | 121 067 | 159 249 | 128 680 | 139 856 | 158 529 | 161 151 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 228 | 5 302 | 6 840 | 4 848 | 90 | 436 | 435 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 879 205 | 769 508 | 1 175 434 | 577 686 | 500 770 | 507 550 | 501 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 590 | 62 549 | 55 676 | 59 920 | 43 264 | 20 153 | 3 053 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 765 | 94 316 | 121 067 | 159 249 | 128 680 | 139 856 | 158 529 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 672 | 4 228 | 5 302 | 6 840 | 4 848 | 90 | 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 727 | 95 050 | 95 847 | 808 560 | 717 699 | 898 820 | 1 083 171 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 745 038 | 668 523 | 867 122 | 1 040 986 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 664 | 1 765 | 10 027 | 14 657 | 13 609 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 365 | 701 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 713 | 44 148 | 60 645 | 28 049 | 23 095 | 19 774 | 20 077 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 535 | 4 774 | 24 017 | 8 855 | 4 099 | 5 786 | 8 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 070 | 94 727 | 95 050 | 95 847 | 808 560 | 717 700 | 898 820 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 745 038 | 668 523 | 867 122 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 664 | 1 765 | 10 027 | 14 657 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 2 365 | 701 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 543 | 46 713 | 44 148 | 60 645 | 28 049 | 23 095 | 19 774 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 054 | 14 535 | 4 774 | 24 017 | 8 855 | 4 099 | 5 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 331 | 75 626 | 75 865 | 76 343 | 795 209 | 707 334 | 891 901 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 739 | 19 101 | 19 185 | 19 504 | 13 351 | 10 365 | 6 919 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 101 | 19 185 | 19 504 | 13 351 | 10 365 | 6 919 | 9 152 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 156 | 207 482 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 125 | 335 | 172 845 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 626 | 75 865 | 76 343 | 795 209 | 707 334 | 891 901 | 1 074 019 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 626 | 75 865 | 76 343 | 795 209 | 707 334 | 891 901 | 1 074 019 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 331 | 75 626 | 75 865 | 76 343 | 795 209 | 707 334 | 891 901 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 382 | 296 008 | 356 873 | 413 281 | 795 490 | 1 060 825 | 1 289 726 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 220 670 | 296 296 | 357 161 | 413 569 | 795 778 | 1 061 113 | 1 290 014 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 008 | 356 873 | 413 281 | 795 490 | 1 060 825 | 1 289 726 | 1 043 039 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 296 296 | 357 161 | 413 569 | 795 778 | 1 061 113 | 1 290 014 | 1 043 327 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 626 | 75 865 | 76 408 | 795 209 | 707 334 | 891 901 | 1 074 019 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 626 | 75 865 | 76 408 | 795 209 | 707 334 | 891 901 | 1 074 019 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 626 | 75 865 | 76 343 | 795 209 | 707 334 | 891 901 | 1 074 019 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 626 | 75 865 | 76 343 | 795 209 | 707 334 | 891 901 | 1 074 019 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 65 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 20 000 | 413 000 | 442 000 | 663 000 | 1 320 706 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 20 000 | 413 000 | 442 000 | 663 000 | 1 320 706 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 806 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 333 806 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 20 000 | 413 000 | 442 000 | 663 000 | 986 900 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 20 000 | 413 000 | 442 000 | 663 000 | 986 900 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 296 296 | 357 161 | 413 569 | 795 778 | 1 061 113 | 1 290 014 | 1 043 327 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 220 670 | 296 296 | 357 161 | 413 569 | 795 778 | 1 061 113 | 1 290 014 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 620 | 44 508 | 17 140 | 206 497 | 427 851 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 240 784 | 1 129 670 | 1 683 619 | 1 129 493 | 1 088 142 | 1 316 787 | 806 208 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 224 891 | 1 128 249 | 1 682 665 | 1 090 350 | 988 708 | 1 133 249 | 786 356 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 540 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 353 | 1 421 | 954 | 39 143 | 99 434 | 183 538 | 19 852 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 199 164 | 1 085 162 | 1 666 479 | 1 289 650 | 881 645 | 888 936 | 910 849 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 092 238 | 965 233 | 1 486 350 | 1 010 634 | 670 165 | 670 909 | 635 693 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 102 | 39 528 | 52 579 | 66 309 | 59 263 | 69 964 | 74 222 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 389 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 282 | 21 190 | 22 028 | 20 459 | 11 717 | 11 193 | 16 688 |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 542 | 59 211 | 105 522 | 191 859 | 140 500 | 136 870 | 184 246 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 699 272 | 613 201 | 825 937 | 1 020 997 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 745 038 | 668 523 | 867 122 | 1 054 595 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 745 038 | 668 523 | 867 122 | 1 054 595 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 543 | 24 328 | 238 746 | 45 766 | 55 322 | 41 185 | 33 598 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 100 | 24 328 | 690 | 45 766 | 55 322 | 41 185 | 33 598 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 443 | 238 056 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 230 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 110 | 16 062 | 20 000 | 423 000 | 442 000 | 663 000 | 858 603 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 19 110 | 1 062 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | 20 000 | 413 000 | 442 000 | 663 000 | 858 603 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 967 | 4 118 | 8 394 | 116 115 | 377 698 | 590 788 | 57 753 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 75,9 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 795,2 млн ₽ | 891,9 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ |
| Активы | 394,6 млн ₽ | 689,8 млн ₽ | 823,9 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,63 | 0,69 | 7,95 | 7,51 | 7,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 | 0,47 | 6,29 | 6,86 | 6,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,10 | 5,13 | 6,59 | 6,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 11,1 % | 96,5 % | 64,5 % | 93,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 19 дн. | 25 дн. | 43 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 30 дн. | 18 дн. | 63 дн. | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.