Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ДОРСТРОЙРЕМОНТ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ДОРСТРОЙРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 457 | 150 715 | 39 813 | 37 906 | 26 102 | 9 895 | 59 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 271 | 66 721 | 3 361 | 1 940 | 150 | 88 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 35 | 16 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 190 | 66 663 | 3 326 | 1 924 | 149 | 88 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 186 | 83 993 | 36 453 | 35 966 | 25 952 | 9 807 | 59 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 438 | 36 354 | 5 737 | 3 164 | 2 134 | 1 141 | 1 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 367 | 46 362 | 30 187 | 27 187 | 18 447 | 4 932 | 37 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 381 | 941 | 237 | 99 | 314 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 336 | 292 | 5 516 | 5 371 | 3 420 | 20 895 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 652 | 83 457 | 150 715 | 39 813 | 37 906 | 26 102 | 9 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 312 | 9 272 | 66 721 | 3 361 | 1 940 | 150 | 88 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 58 | 35 | 16 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 269 | 9 191 | 66 663 | 3 326 | 1 924 | 149 | 88 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 341 | 74 186 | 83 994 | 36 453 | 35 966 | 25 952 | 9 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 172 | 31 438 | 36 354 | 5 737 | 3 164 | 2 134 | 1 141 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 900 | 40 636 | 46 363 | 30 187 | 27 187 | 18 447 | 4 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 269 | 1 381 | 941 | 237 | 99 | 314 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 731 | 336 | 292 | 5 516 | 5 371 | 3 420 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 457 | 150 715 | 39 813 | 37 906 | 26 102 | 9 895 | 59 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 990 | 4 990 | 5 222 | 5 250 | 5 315 | 5 971 | 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 980 | 5 212 | 5 240 | 5 305 | 5 961 | 149 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 467 | 145 725 | 34 591 | 32 656 | 20 787 | 3 924 | 59 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 159 | 67 887 | 1 835 | 680 | 134 | 1 800 | 45 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 308 | 77 838 | 32 756 | 31 976 | 20 653 | 2 124 | 13 908 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 652 | 83 457 | 150 715 | 39 813 | 37 906 | 26 102 | 9 895 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 520 | 4 990 | 4 990 | 5 222 | 5 250 | 5 315 | 5 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 980 | 4 980 | 5 212 | 5 240 | 5 305 | 5 961 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 133 | 78 467 | 145 725 | 34 591 | 32 656 | 20 787 | 3 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 159 | 67 887 | 1 835 | 680 | 134 | 1 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 133 | 76 308 | 77 838 | 32 756 | 31 976 | 20 653 | 2 124 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 202 | 3 426 | 3 808 | 4 294 | 419 | 151 | 1 389 |
| Выручка за предыдущий год | 124 387 | 227 139 | 136 301 | 73 351 | 20 154 | 15 123 | 81 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 815 | 223 713 | 132 493 | 69 057 | 19 735 | 14 972 | 80 194 |
| Выручка за отчетный год | 227 139 | 136 301 | 73 351 | 20 154 | 15 123 | 81 583 | 4 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 808 | 4 294 | 419 | 151 | 1 389 | 295 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 808 | 4 294 | 419 | 151 | 1 389 | 295 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 713 | 132 493 | 69 057 | 19 735 | 14 972 | 80 194 | 3 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 426 | 3 808 | 4 294 | 419 | 151 | 1 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 998 | 9 422 | 232 | 28 | 65 | 820 | 149 |
| Прочие доходы за отчетный год | 340 | 2 807 | 371 | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 658 | 6 615 | 4 433 | 403 | 86 | 569 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 855 | 2 107 | 9 422 | 232 | 28 | 65 | 820 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 568 | 339 | 2 807 | 371 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 287 | 1 658 | 6 615 | 4 433 | 403 | 86 | 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | 1 684 | 232 | 28 | 65 | 820 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | 423 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 423 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 685 | 232 | 28 | 65 | 820 | 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 685 | 232 | 28 | 65 | 820 | 149 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 684 | 232 | 28 | 65 | 820 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 232 тыс. ₽ |
| Активы | 150,7 млн ₽ | 39,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.