Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГРУПП", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 219 | 8 808 | 14 019 | 15 593 | 6 661 | 3 882 | 4 492 | 3 705 | 12 405 | 11 340 | 6 152 | 6 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 219 | 8 808 | 14 019 | 15 593 | 6 661 | 3 882 | 4 492 | 3 705 | 12 405 | 11 340 | 6 152 | 6 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 802 | 142 | 90 | 1 343 | 2 381 | 2 109 | 1 500 | 2 066 | 3 000 | 3 349 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 242 | 242 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 088 | 6 545 | 10 080 | 12 658 | 3 755 | 1 216 | 966 | 848 | 4 846 | 7 991 | 6 152 | 6 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 329 | 2 085 | 3 596 | 1 347 | 523 | 554 | 1 026 | 791 | 4 559 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 11 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 901 | 15 220 | 8 808 | 14 019 | 15 593 | 6 661 | 3 882 | 2 872 | 3 705 | 12 405 | 11 340 | 6 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 901 | 15 219 | 8 808 | 14 019 | 15 593 | 6 661 | 3 882 | 2 872 | 3 705 | 12 405 | 11 340 | 6 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 141 | 5 802 | 142 | 90 | 1 343 | 2 381 | 2 109 | 843 | 2 066 | 3 000 | 3 349 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 17 | 242 | 242 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 766 | 7 071 | 6 545 | 10 080 | 12 658 | 3 755 | 1 216 | 575 | 848 | 4 846 | 7 991 | 6 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 725 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 994 | 2 329 | 2 085 | 3 596 | 1 347 | 523 | 554 | 729 | 791 | 4 559 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 11 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 219 | 8 808 | 14 019 | 15 593 | 6 661 | 3 882 | 4 492 | 3 705 | 12 405 | 11 340 | 6 152 | 6 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 478 | 1 487 | 1 624 | 1 779 | 2 315 | 2 488 | 4 143 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 468 | 1 477 | 1 614 | 1 769 | 2 305 | 2 478 | 4 133 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 787 | 276 | 712 | 320 | 795 | 3 000 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 787 | 282 | 712 | 320 | 795 | 3 000 | 2 516 | 2 516 | 2 516 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 719 | 8 330 | 13 481 | 16 395 | 4 463 | 1 938 | 1 919 | 1 390 | 6 917 | 4 681 | 4 681 | 4 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 334 | 591 | 678 | 477 | 1 000 | 1 000 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 385 | 7 739 | 12 803 | 15 918 | 4 463 | 1 938 | 1 919 | 390 | 5 917 | 3 142 | 3 142 | 3 142 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 901 | 15 219 | 20 047 | 14 019 | 15 593 | 6 661 | 3 882 | 2 872 | 3 705 | 12 405 | 11 340 | 6 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 380 | 500 | 478 | 1 503 | 1 078 | 1 487 | 1 624 | 2 096 | 2 315 | 2 488 | 4 143 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 490 | 468 | 1 493 | 1 068 | 1 477 | 1 614 | 2 086 | 2 305 | 2 478 | 4 133 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 787 | 282 | 712 | 320 | 3 000 | 2 516 | 2 516 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 787 | 282 | 712 | 320 | 3 000 | 2 516 | 2 516 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 521 | 14 719 | 19 569 | 11 729 | 14 239 | 4 463 | 1 938 | 776 | 1 390 | 6 917 | 4 681 | 4 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 465 | 334 | 11 830 | 678 | 478 | 521 | 1 000 | 1 000 | 1 539 | 1 539 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 056 | 14 385 | 7 739 | 11 051 | 13 762 | 4 463 | 1 938 | 255 | 390 | 5 917 | 3 142 | 3 142 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 303 | 1 532 | 1 256 | 6 306 | 2 985 | 3 589 | 2 974 | 4 595 | 3 772 | 1 595 | 4 154 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 266 | 11 455 | 10 061 | 14 569 | 5 894 | 8 663 | 4 958 | 8 785 | 10 710 | 9 314 | 10 747 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 037 | 9 923 | 8 805 | 8 263 | 2 909 | 5 074 | 1 984 | 4 190 | 6 938 | 7 719 | 6 593 | 5 188 |
| Выручка за отчетный год | 11 455 | 10 061 | 14 569 | 7 347 | 8 663 | 4 958 | 9 860 | 10 710 | 9 314 | 10 747 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 256 | 6 306 | 665 | 3 589 | 2 974 | 2 950 | 3 772 | 1 595 | 4 154 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 | 4 436 | 503 | 695 | 910 | 873 | 577 | 2 005 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 626 | 457 | 581 | 339 | 257 | 243 | 868 | 596 | 616 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 345 | 1 413 | 886 | 2 747 | 2 022 | 1 797 | 2 031 | 422 | 1 533 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 220 | 8 805 | 8 263 | 6 682 | 5 074 | 1 984 | 6 910 | 6 938 | 7 719 | 6 593 | 5 188 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 | 285 | 4 436 | 630 | 503 | 695 | 656 | 873 | 577 | 2 005 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 330 | 626 | 457 | 562 | 339 | 257 | 868 | 596 | 616 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 967 | 345 | 1 413 | 1 793 | 2 747 | 2 022 | 3 939 | 2 031 | 422 | 1 533 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 257 | 1 170 | 399 | 348 | 265 | 329 | 279 | 1 714 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 20 | 218 | 50 | 101 | 7 | 41 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 48 | 3 484 | 326 | 205 | 347 | 390 | 585 | 298 | 291 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 191 | 257 | 1 170 | 371 | 399 | 348 | 295 | 329 | 279 | 1 714 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 20 | 218 | 50 | 101 | 41 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 65 | 48 | 3 484 | 309 | 205 | 347 | 361 | 585 | 298 | 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 174 | 97 | 1 025 | 199 | 293 | 294 | 207 | 218 | 174 | 1 656 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 17 | 160 | 145 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 86 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 145 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 106 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 191 | 97 | 1 025 | 293 | 294 | 155 | 218 | 174 | 1 656 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 97 | 1 025 | 293 | 294 | 155 | 218 | 174 | 1 656 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 | 97 | 1 025 | 199 | 293 | 294 | 207 | 218 | 174 | 1 656 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 155 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,0 % | +15,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 2,67 | 1,79 | 2,42 | 1,31 | 1,31 | 1,77 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 1,18 | 1,36 | 1,71 | 1,31 | 1,31 | 1,11 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,57 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | — | 0,62 | 0,20 | 0,37 | -0,17 | — | 0,43 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 0,60 | 3,99 | 1,74 | — | — | 0,88 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 8,2 % | 6,2 % | 18,7 % | — | — | 3,2 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | 1,9 % | 15,4 % | — | — | 1,7 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 5,9 % | 1,4 % | 14,6 % | -84,3 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,4 % | 7,0 % | 40,0 % | — | — | 8,8 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,89 | 0,75 | 0,95 | 0,00 | — | 1,52 | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 190 дн. | 271 дн. | — | — | 61 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 109 дн. | 142 дн. | 185 дн. | 0 дн. | — | 54 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. | 21 дн. | 280 дн. | 174 дн. | 221 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | 117 дн. | 52 дн. | 283 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,62 | 0,44 | 0,59 | 0,24 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,47 | 3,97 | 6,66 | -4,81 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).