Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕСТРСТРОЙ-2", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕСТРСТРОЙ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 730 | 93 434 | 98 638 | 136 943 | 151 420 | 252 793 | 390 112 | 405 212 | 473 338 | 445 991 | 448 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 590 | 689 | 351 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 590 | 689 | 351 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 731 | 93 434 | 98 638 | 136 943 | 151 420 | 252 793 | 390 112 | 405 212 | 472 748 | 445 302 | 448 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 1 006 | 1 029 | 2 588 | 634 | 3 979 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 668 | 93 424 | 98 637 | 118 043 | 132 518 | 252 481 | 388 909 | 403 981 | 468 641 | 443 808 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 900 | 18 900 | 444 536 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 10 | 1 | 2 | 312 | 197 | 202 | 1 519 | 860 | 54 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 082 | 76 730 | 93 434 | 98 638 | 136 943 | 151 420 | 369 237 | 390 112 | 405 212 | 473 338 | 445 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 590 | 689 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 590 | 689 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 082 | 76 730 | 93 434 | 98 638 | 136 943 | 151 420 | 369 237 | 390 112 | 405 212 | 472 748 | 445 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 201 | 39 | 843 | 1 006 | 1 029 | 2 588 | 634 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 801 | 76 667 | 93 424 | 87 637 | 118 043 | 151 418 | 368 269 | 388 909 | 403 981 | 468 641 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | 18 900 | 443 808 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 24 | 10 | 1 | 2 | 125 | 197 | 202 | 1 519 | 860 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 730 | 93 434 | 98 638 | 136 943 | 151 420 | 252 793 | 390 112 | 405 212 | 473 338 | 445 991 | 448 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 496 | 91 060 | 96 058 | 134 906 | 149 765 | 246 824 | 380 128 | 386 995 | 469 717 | 445 562 | 448 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 856 | 149 715 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 234 | 2 374 | 2 580 | 2 037 | 1 655 | 5 969 | 9 984 | 18 217 | 3 621 | 429 | 94 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 234 | 2 374 | 2 580 | 2 037 | 1 655 | 5 969 | 9 984 | 18 217 | 3 621 | 429 | 94 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 082 | 76 730 | 93 434 | 98 638 | 136 943 | 151 420 | 369 237 | 390 112 | 405 212 | 473 338 | 445 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 072 | 74 496 | 91 060 | 96 058 | 134 906 | 149 765 | 349 051 | 380 128 | 386 995 | 469 717 | 445 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 008 | 134 856 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 010 | 2 234 | 2 374 | 2 580 | 2 037 | 1 655 | 20 186 | 9 984 | 18 217 | 3 621 | 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 010 | 2 234 | 2 374 | 2 580 | 2 037 | 1 655 | 20 186 | 9 984 | 18 217 | 3 621 | 429 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 177 | 10 959 | 10 057 | 6 115 | 15 228 | 15 822 | 349 965 | 286 548 | 326 578 | 379 020 | 297 251 |
| Выручка за предыдущий год | 57 911 | 41 833 | 45 489 | 37 223 | 46 438 | 48 566 | 204 199 | 173 301 | 167 722 | 235 714 | 157 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 734 | 30 874 | 35 432 | 31 108 | 31 210 | 32 744 | 145 766 | 113 247 | 158 856 | 143 306 | 139 910 |
| Выручка за отчетный год | 41 833 | 45 489 | 37 223 | 46 438 | 46 264 | 146 737 | 173 301 | 167 722 | 235 714 | 157 341 | 4 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 959 | 10 057 | 6 115 | 15 228 | 13 520 | 98 769 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 959 | 10 057 | 6 115 | 15 228 | 13 520 | 98 769 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 874 | 35 432 | 31 108 | 31 210 | 32 744 | 47 968 | 113 247 | 158 856 | 143 306 | 139 910 | 4 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 177 | 10 959 | 10 057 | 6 115 | 15 228 | 15 822 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 870 | 10 057 | 6 115 | 15 183 | 15 753 | 98 597 | 5 905 | 5 243 | 2 804 | 6 591 | 3 482 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 302 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 544 | 4 019 | 2 656 | 6 518 | 3 458 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 45 | 69 | 172 | 361 | 1 224 | 148 | 73 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 120 | 10 870 | 10 057 | 6 115 | 15 183 | 15 753 | 5 576 | 5 905 | 5 243 | 2 804 | 6 591 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 773 | 5 544 | 4 019 | 2 656 | 6 518 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 89 | 45 | 69 | 803 | 361 | 1 224 | 148 | 73 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 383 | 9 615 | 8 692 | 4 998 | 13 916 | 14 730 | 58 191 | 61 077 | 6 867 | 89 722 | 18 345 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 737 | 1 255 | 1 365 | 1 023 | 4 212 | 4 160 | 4 794 | 5 194 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 117 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 255 | 1 365 | 1 117 | 1 539 | 4 160 | 4 794 | 5 194 | 5 531 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 267 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 615 | 8 692 | 4 998 | 13 916 | 14 730 | 97 058 | 61 077 | 6 867 | 89 722 | 18 345 | 3 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 615 | 8 692 | 4 998 | 13 916 | 14 730 | 97 058 | 61 077 | 6 867 | 89 722 | 18 345 | 3 265 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 998 | 13 916 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 715 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 765 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 774 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 246 824 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 059 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 97 059 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 059 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 059 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 246 824 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 149 765 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 310 | 72 | 5 | 1 317 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 814 | 157 521 | 160 426 | 174 704 | 186 710 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 307 | 138 675 | 159 809 | 173 139 | 184 352 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 507 | 18 846 | 617 | 1 565 | 2 358 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 504 | 157 449 | 160 421 | 173 387 | 187 369 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 750 | 36 522 | 56 576 | 30 810 | 27 700 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 567 | 52 884 | 65 209 | 89 976 | 73 949 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 908 | 5 198 | 5 194 | 5 531 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 187 | 61 135 | 33 438 | 47 407 | 80 189 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 310 | 72 | 5 | 1 317 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 173,3 млн ₽ | 167,7 млн ₽ | 235,7 млн ₽ | 157,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 97,1 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 252,8 млн ₽ | 390,1 млн ₽ | 405,2 млн ₽ | 473,3 млн ₽ | 446,0 млн ₽ | 448,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 246,8 млн ₽ | 380,1 млн ₽ | 387,0 млн ₽ | 469,7 млн ₽ | 445,6 млн ₽ | 448,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,2 % | +40,5 % | -33,2 % | -97,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,35 | 39,07 | 22,24 | 130,56 | 1 038,00 | 4 772,01 | 1,30 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,35 | 38,97 | 22,19 | 129,84 | 1 036,52 | 4 729,68 | 0,97 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,42 | 2,00 | 4 729,68 | 0,62 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,28 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,14 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 34,7 % | 5,3 % | 39,2 % | 11,1 % | -0,3 % | 3,9 % ▼ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 35,2 % | 4,1 % | 38,1 % | 11,7 % | 68,6 % | 1,9 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,4 % | 15,7 % | 1,7 % | 19,0 % | 4,1 % | 0,7 % | 0,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,3 % | 16,1 % | 1,8 % | 19,1 % | 4,1 % | 0,7 % | 7,2 % ▼ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,44 | 0,41 | 0,50 | 0,35 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 819 дн. | 879 дн. | 726 дн. | 1 030 дн. | — | 139 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 304 дн. | 50 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 32 дн. | 42 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 149 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 790 дн. | 840 дн. | 723 дн. | 1 030 дн. | — | 17 дн. | 207 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 52,44 | — | — | — | — | — | 2,20 | 7,44 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4 772,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 68,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).