Финансы ОАО "ТГК-5", Пермь
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 5"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 243 430 | 58 386 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 901 554 | 31 747 192 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 6 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 377 543 | 24 628 405 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 004 493 | 4 548 422 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 307 | 267 043 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 470 203 | 2 303 316 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 341 876 | 26 639 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 372 953 | 1 455 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 162 903 | 66 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 137 522 | 14 211 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 000 | 10 429 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 868 489 | 476 072 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 329 848 | 49 673 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 966 189 | 32 332 107 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 8 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 521 752 | 14 808 096 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 243 871 | 14 004 493 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 391 | 49 307 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 156 164 | 3 470 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 363 659 | 17 341 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 535 463 | 1 372 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 093 | 162 903 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 760 273 | 14 137 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 010 820 | 868 489 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 243 430 | 58 386 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 875 332 | 24 486 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 302 540 | 12 302 540 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 766 | 210 766 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 884 810 | 7 884 810 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 204 345 | 204 345 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 272 871 | 3 921 332 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 597 297 | 23 296 551 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 351 156 | 20 885 201 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 805 178 | 1 254 084 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 440 963 | 1 157 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 770 801 | 10 603 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 464 026 | 5 965 846 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 145 444 | 4 470 752 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 161 331 | 166 713 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 329 848 | 49 673 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 011 051 | 24 219 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 302 540 | 12 302 540 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 766 | 210 766 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 884 810 | 7 884 810 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 195 193 | 204 345 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 417 742 | 3 617 313 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 406 425 | 13 543 408 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 587 248 | 11 211 156 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 811 243 | 891 289 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 934 | 1 440 963 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 912 372 | 11 910 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 897 564 | 8 604 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 854 096 | 3 145 444 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 160 712 | 161 331 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 319 750 | 285 024 |
| Выручка за предыдущий год | 26 122 204 | 23 102 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 802 454 | 22 817 253 |
| Выручка за отчетный год | 23 102 277 | 25 033 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 087 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 974 087 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 102 418 | 24 059 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 319 750 | 285 024 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 341 555 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 109 739 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 227 975 | 1 021 440 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 552 537 | 1 702 804 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 639 316 | 1 879 805 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 559 957 | 1 830 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 176 | 138 459 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 109 739 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 123 355 | 1 227 975 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 222 370 | 1 552 537 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 389 871 | 4 639 316 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 271 430 | 4 571 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 045 | 83 532 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 466 | 11 025 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 113 406 | 48 748 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 916 | |
| Прочее за предыдущий год | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 025 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 920 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 362 795 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 916 | 217 736 |
| Прочее за отчетный год | 70 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 164 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 045 | 83 532 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 302 540 | 12 302 540 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 095 576 | 8 095 576 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 195 193 | 204 345 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 417 742 | 3 617 313 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 011 051 | 24 219 774 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 302 540 | 12 302 540 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 095 576 | 8 095 576 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 204 345 | 204 345 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 272 871 | 3 921 332 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 875 332 | 24 486 502 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 019 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 304 019 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 164 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 298 164 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 855 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 855 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 37 291 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 719 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 135 719 | 37 291 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 719 | |
| Убыток (ИТОГО) | 135 719 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 37 291 | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 37 291 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 9 152 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 875 332 | 24 486 502 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 011 051 | 24 219 774 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 065 774 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 299 478 | 24 437 688 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 502 962 | 23 275 194 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 434 006 | 268 117 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 362 510 | 894 377 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 818 332 | 23 371 914 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 852 870 | 19 724 160 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 403 453 | 1 453 081 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 529 980 | 1 701 707 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 537 671 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 494 358 | 492 966 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 930 730 | 740 011 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 57 668 | 39 844 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 768 000 | 700 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 105 062 | 167 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 867 721 | 9 134 898 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 161 355 | 7 871 970 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 27 267 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 627 500 | 470 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 51 599 | 792 928 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 313 514 | 6 936 696 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 514 031 | 37 038 870 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 514 031 | 37 035 505 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 365 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 200 517 | 30 102 174 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 37 291 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 200 500 | 30 064 883 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |