Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЯКОРЬ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЯКОРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 646 | 29 293 | 14 873 | 15 221 | 15 616 | 15 789 | 16 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 215 | 25 687 | 12 593 | 12 515 | 12 466 | 12 417 | 12 368 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 215 | 25 687 | 12 593 | 12 515 | 12 466 | 12 417 | 12 368 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 431 | 3 606 | 2 280 | 2 706 | 3 150 | 3 372 | 3 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 768 | 774 | 705 | 705 | 850 | 710 | 876 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 544 | 2 785 | 1 526 | 1 980 | 2 118 | 2 237 | 2 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 47 | 49 | 21 | 182 | 425 | 342 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 039 | 29 646 | 29 293 | 14 873 | 15 221 | 15 616 | 15 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 082 | 26 215 | 25 687 | 12 593 | 12 515 | 12 466 | 12 417 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 082 | 26 215 | 25 687 | 12 593 | 12 515 | 12 466 | 12 417 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 957 | 3 431 | 3 606 | 2 280 | 2 706 | 3 150 | 3 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 734 | 768 | 774 | 705 | 705 | 850 | 710 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 067 | 2 544 | 2 785 | 1 526 | 1 980 | 2 118 | 2 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 119 | 47 | 49 | 21 | 182 | 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 646 | 29 293 | 14 873 | 15 221 | 15 616 | 15 789 | 16 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 467 | 28 592 | 14 652 | 15 195 | 15 521 | 15 680 | 15 915 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 179 | 701 | 221 | 26 | 95 | 109 | 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 179 | 701 | 221 | 26 | 95 | 109 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 039 | 29 646 | 29 293 | 14 873 | 15 221 | 15 616 | 15 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 452 | 28 467 | 28 592 | 14 652 | 15 195 | 15 521 | 15 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 587 | 1 179 | 701 | 221 | 26 | 95 | 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 | 1 179 | 701 | 221 | 26 | 95 | 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 821 | 393 | 445 | 415 | 869 | 709 | 552 |
| Выручка за предыдущий год | 16 484 | 21 286 | 17 746 | 11 782 | 10 588 | 10 850 | 10 949 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 337 | 20 893 | 17 301 | 11 367 | 9 719 | 10 141 | 10 397 |
| Выручка за отчетный год | 21 286 | 17 746 | 11 782 | 10 588 | 10 850 | 10 949 | 10 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 | 415 | 869 | 709 | 552 | 626 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 | 415 | 869 | 709 | 552 | 626 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 893 | 17 301 | 11 367 | 9 719 | 10 141 | 10 397 | 10 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 393 | 445 | 415 | 869 | 709 | 552 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 415 | 385 | 822 | 605 | 438 | 525 |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 30 | 117 | 47 | 104 | 114 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 364 | 415 | 822 | 605 | 438 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 29 | 30 | 13 135 | 47 | 104 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 15 | 67 | 543 | 326 | 159 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 349 | 348 | 298 | 279 | 279 | 279 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 348 | 298 | 279 | 279 | 279 | 290 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 67 | 87 | 543 | 326 | 159 | 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 67 | 87 | 543 | 326 | 159 | 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ |
| Активы | 29,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,14 | 10,32 | 104,08 | 33,16 | 30,94 | 29,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,04 | 7,13 | 76,96 | 24,21 | 24,42 | 22,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,22 | 0,81 | 1,92 | 3,90 | 2,76 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,6 % | 3,6 % | 2,1 % | 1,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,6 % | 3,6 % | 2,1 % | 1,0 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 23 дн. | 26 дн. | 31 дн. | 25 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 29,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.