Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТЭНЕРГО", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 908 105 | 1 085 083 | 1 084 554 | 1 376 766 | 1 591 030 | 1 491 810 | 1 281 217 | 1 283 577 | 1 421 785 | 1 769 577 | 1 466 246 | 1 233 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 348 | 6 389 | 19 795 | 42 955 | 47 957 | 40 699 | 37 021 | 38 304 | 36 556 | 54 353 | 48 336 | 50 546 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 347 | 6 388 | 9 250 | 7 295 | 10 025 | 9 884 | 10 577 | 3 851 | 3 956 | 14 138 | 1 797 | 9 566 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 544 | 2 038 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 175 | 33 227 | 27 479 | 23 915 | 29 701 | 29 164 | 38 750 | 46 539 | 40 980 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 445 | 4 704 | 3 335 | 2 528 | 4 752 | 3 436 | 1 465 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 901 757 | 1 078 694 | 1 064 759 | 1 333 811 | 1 543 073 | 1 451 111 | 1 244 196 | 1 245 273 | 1 385 229 | 1 715 224 | 1 417 910 | 1 182 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 330 | 228 319 | 137 846 | 124 007 | 51 193 | 212 590 | 78 946 | 213 513 | 81 893 | 183 336 | 79 532 | 25 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 004 | 6 006 | 5 304 | 4 474 | 17 013 | 268 | 75 113 | 18 | 61 | 80 008 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 369 102 | 395 920 | 595 458 | 712 862 | 923 670 | 741 088 | 734 538 | 513 616 | 654 124 | 797 024 | 839 020 | 652 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 167 678 | 178 662 | 135 766 | 165 766 | 230 091 | 125 679 | 42 377 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 643 | 269 787 | 190 385 | 323 464 | 334 423 | 351 877 | 387 392 | 442 010 | 646 597 | 733 184 | 499 297 | 424 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 238 | 3 696 | 2 864 | 675 | 1 021 | 2 597 | 1 680 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 954 969 | 908 105 | 1 085 083 | 1 084 554 | 1 376 766 | 1 591 030 | 1 491 810 | 1 650 705 | 1 283 577 | 1 421 785 | 1 769 577 | 1 466 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 909 | 6 348 | 6 389 | 19 795 | 42 955 | 47 957 | 40 699 | 28 745 | 38 304 | 36 556 | 54 353 | 48 336 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 908 | 6 347 | 6 388 | 9 250 | 7 295 | 10 025 | 9 884 | 4 243 | 3 851 | 3 956 | 14 138 | 1 797 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 544 | 2 038 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 175 | 33 227 | 27 479 | 21 230 | 29 701 | 29 164 | 38 750 | 46 539 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 446 | 4 704 | 3 335 | 3 272 | 4 752 | 3 436 | 1 465 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 950 060 | 901 757 | 1 078 694 | 1 064 759 | 1 333 811 | 1 543 073 | 1 451 111 | 1 621 960 | 1 245 273 | 1 385 229 | 1 715 224 | 1 417 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 380 | 78 330 | 228 319 | 137 846 | 124 007 | 51 193 | 212 590 | 14 715 | 213 513 | 81 893 | 183 336 | 79 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 941 | 9 004 | 6 006 | 5 304 | 4 474 | 17 013 | 75 113 | 18 | 61 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 306 | 369 102 | 395 920 | 595 458 | 712 862 | 923 670 | 741 088 | 510 125 | 513 616 | 654 124 | 797 024 | 839 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 254 509 | 167 678 | 178 662 | 135 766 | 165 766 | 230 091 | 125 679 | 544 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 924 | 277 643 | 269 787 | 190 385 | 323 464 | 334 423 | 351 877 | 1 094 935 | 442 010 | 646 597 | 733 184 | 499 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 238 | 3 696 | 2 864 | 1 641 | 1 021 | 2 597 | 1 680 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 908 105 | 1 085 083 | 1 084 554 | 1 376 766 | 1 591 030 | 1 491 810 | 1 281 217 | 1 283 577 | 1 421 785 | 1 769 577 | 1 466 246 | 1 233 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 383 500 | 257 896 | 322 110 | 273 985 | 491 977 | 520 039 | 453 004 | 600 632 | 513 330 | 195 003 | 411 647 | 555 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 382 900 | 257 296 | 321 510 | 328 835 | 491 377 | 519 439 | 452 404 | 600 032 | 512 730 | 194 403 | 411 047 | 554 736 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 | 387 | 2 516 | 140 | 2 127 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 222 | 387 | 2 516 | 140 | 2 127 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 524 605 | 827 187 | 762 444 | 1 102 781 | 1 099 053 | 971 771 | 828 213 | 682 723 | 908 068 | 1 572 058 | 1 054 459 | 676 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 509 872 | 808 840 | 736 170 | 1 085 053 | 1 080 294 | 963 349 | 820 253 | 673 194 | 900 189 | 1 552 538 | 1 043 565 | 658 157 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 733 | 18 347 | 26 274 | 17 728 | 18 759 | 8 422 | 7 960 | 9 529 | 7 879 | 6 175 | 9 310 | 8 627 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 345 | 1 584 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 954 969 | 908 105 | 1 085 083 | 1 084 554 | 1 376 766 | 1 591 030 | 1 491 810 | 1 650 705 | 1 283 577 | 1 421 785 | 1 769 577 | 1 466 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 314 602 | 383 500 | 257 896 | 322 110 | 273 985 | 491 977 | 520 039 | 814 341 | 600 632 | 513 330 | 195 003 | 411 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 314 002 | 382 900 | 257 296 | 321 510 | 328 835 | 491 377 | 519 439 | 813 741 | 600 032 | 512 730 | 194 403 | 411 047 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 387 | 2 516 | 140 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 222 | 387 | 2 516 | 140 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 367 | 524 605 | 827 187 | 762 444 | 1 102 781 | 1 099 053 | 971 771 | 836 364 | 682 723 | 908 068 | 1 572 058 | 1 054 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 633 181 | 509 872 | 808 840 | 736 170 | 1 085 053 | 1 080 294 | 963 349 | 828 268 | 673 194 | 900 189 | 1 552 538 | 1 043 565 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 186 | 14 733 | 18 347 | 26 274 | 17 728 | 18 759 | 8 422 | 8 096 | 9 529 | 7 879 | 6 175 | 9 310 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 345 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 527 | 390 229 | 442 906 | 512 496 | 571 194 | 1 032 313 | 450 537 | 436 047 | 564 650 | 1 080 234 | 1 017 530 | 967 507 |
| Выручка за предыдущий год | 1 751 611 | 1 522 621 | 1 733 258 | 2 335 104 | 2 397 375 | 3 167 207 | 1 937 235 | 1 649 274 | 2 422 822 | 3 405 874 | 3 079 207 | 3 256 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 322 084 | 1 132 392 | 1 290 352 | 1 822 608 | 1 826 181 | 2 134 894 | 1 486 698 | 1 213 227 | 1 858 172 | 2 325 640 | 2 061 677 | 2 288 776 |
| Выручка за отчетный год | 1 522 621 | 1 733 258 | 2 335 104 | 2 397 375 | 3 167 207 | 1 937 235 | 1 371 595 | 2 422 822 | 3 405 874 | 3 079 207 | 3 256 283 | 3 219 423 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 229 | 442 906 | 512 496 | 571 194 | 1 032 313 | 450 537 | 297 395 | 564 650 | 1 080 234 | 1 017 530 | 967 507 | 778 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 973 | 103 187 | 71 422 | 6 286 | 317 341 | 31 672 | 3 368 | 257 024 | 781 992 | 658 546 | 501 143 | 435 332 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 218 256 | 339 719 | 441 074 | 564 908 | 714 972 | 418 865 | 294 027 | 307 626 | 298 242 | 237 632 | 336 996 | 244 287 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 352 | 129 368 | 99 366 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 132 392 | 1 290 352 | 1 822 608 | 1 826 181 | 2 134 894 | 1 486 698 | 1 074 200 | 1 858 172 | 2 325 640 | 2 061 677 | 2 288 776 | 2 440 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 999 | 171 973 | 103 187 | 71 422 | 6 286 | 317 341 | 31 672 | 205 554 | 257 024 | 781 992 | 658 546 | 501 143 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 179 528 | 218 256 | 339 719 | 441 074 | 564 908 | 714 972 | 418 865 | 230 493 | 307 626 | 298 242 | 237 632 | 336 996 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 352 | 129 368 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 792 | 79 133 | 88 687 | 217 567 | 44 449 | 91 167 | 221 739 | 788 458 | 639 738 | 532 219 | 412 862 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 834 | 18 663 | 17 264 | 23 211 | 28 147 | 23 203 | 12 393 | 20 934 | 20 850 | 18 842 | 33 549 | 31 415 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 876 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 328 | 226 731 | 238 755 | 354 624 | 398 958 | 141 537 | 207 737 | 14 803 | 30 959 | 16 731 | 14 824 | 4 484 |
| Прочие расходы за отчетный год | 204 343 | 269 448 | 238 754 | 396 027 | 526 879 | 151 963 | 132 331 | 71 022 | 45 343 | 54 381 | 17 297 | 56 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 218 | 187 792 | 79 133 | 88 687 | 217 567 | 44 449 | 215 014 | 221 739 | 788 458 | 639 738 | 532 219 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 255 | 19 834 | 18 663 | 17 264 | 23 211 | 28 147 | 23 203 | 17 578 | 20 934 | 20 850 | 18 842 | 33 549 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 744 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 327 | 200 328 | 226 731 | 238 755 | 354 624 | 398 958 | 141 537 | 109 456 | 14 803 | 30 959 | 16 731 | 6 916 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 363 | 204 343 | 269 448 | 238 754 | 396 027 | 526 879 | 151 963 | 117 574 | 71 022 | 45 343 | 54 381 | 8 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 589 | 148 098 | 54 196 | 64 215 | 7 325 | 162 542 | 28 062 | 170 765 | 176 291 | 626 763 | 511 173 | 434 644 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 628 | 39 299 | 24 937 | 23 818 | 8 908 | 60 056 | 4 838 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 175 | 5 051 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 395 | 654 | 36 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 299 | 24 937 | 23 818 | 8 908 | 60 056 | 4 838 | 197 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 886 | 11 492 | 1 692 | 14 472 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 886 | 11 492 | 1 692 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 175 | 5 051 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 395 | 654 | 36 | 20 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 098 | 54 196 | 64 215 | 7 325 | 162 542 | 28 062 | 47 965 | 176 291 | 626 763 | 511 173 | 434 644 | 293 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 098 | 54 196 | 64 215 | 7 325 | 162 542 | 28 062 | 47 965 | 176 291 | 626 763 | 511 173 | 434 644 | 293 689 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 210 589 | 148 098 | 54 196 | 64 215 | 7 325 | 162 542 | 28 062 | 170 765 | 176 291 | 626 763 | 511 173 | 434 644 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 002 | 382 900 | 257 295 | 321 510 | 328 835 | 491 377 | 519 439 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 314 602 | 383 500 | 257 895 | 322 110 | 273 985 | 491 977 | 520 039 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 900 | 257 296 | 321 510 | 328 835 | 491 377 | 519 439 | 452 404 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 383 500 | 257 896 | 322 110 | 273 985 | 491 977 | 520 039 | 453 004 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 55 450 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 098 | 54 196 | 64 215 | 7 325 | 162 542 | 28 062 | 47 965 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 148 098 | 54 196 | 64 215 | 7 325 | 217 992 | 28 062 | 47 965 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 098 | 54 196 | 64 215 | 7 325 | 162 542 | 28 062 | 47 965 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 098 | 54 196 | 64 215 | 7 325 | 162 542 | 28 062 | 47 965 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 55 450 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 55 450 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 55 450 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 200 | 179 800 | 115 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 79 200 | 179 800 | 55 450 | 115 000 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 100 000 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 200 | 79 800 | 115 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 79 200 | 79 800 | 115 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 383 500 | 257 896 | 322 110 | 273 985 | 491 977 | 520 039 | 453 004 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 314 602 | 383 500 | 257 895 | 322 110 | 273 985 | 491 977 | 520 039 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 574 | 40 981 | 113 074 | 127 589 | 901 723 | 746 574 | 94 180 | 64 293 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 827 691 | 2 054 220 | 2 285 899 | 2 192 892 | 2 909 946 | 1 945 925 | 1 412 712 | 2 454 500 | 3 651 029 | 3 157 169 | 3 384 949 | 2 620 891 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 523 305 | 1 753 584 | 2 261 334 | 2 179 220 | 2 903 614 | 1 896 656 | 1 397 921 | 2 443 747 | 3 552 286 | 3 157 169 | 3 384 949 | 2 620 793 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 304 386 | 300 636 | 24 565 | 13 672 | 6 332 | 49 269 | 14 791 | 10 753 | 1 156 | 98 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 707 117 | 2 013 239 | 2 394 367 | 2 079 818 | 2 782 357 | 2 027 957 | 1 477 253 | 2 736 992 | 2 749 306 | 2 410 595 | 3 290 769 | 2 556 598 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 482 520 | 1 750 441 | 1 911 230 | 1 786 666 | 2 256 106 | 1 767 850 | 1 191 233 | 2 369 287 | 2 405 519 | 2 027 823 | 2 815 793 | 2 195 857 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 095 | 154 291 | 340 203 | 238 864 | 422 056 | 220 625 | 183 597 | 174 246 | 176 839 | 222 155 | 253 601 | 172 572 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 933 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 108 | 18 740 | 50 174 | 30 156 | 67 546 | 10 180 | 40 031 | 140 513 | 138 519 | 127 092 | 124 591 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 394 | 89 767 | 92 760 | 24 132 | 36 649 | 39 482 | 92 243 | 22 233 | 26 435 | 21 165 | 94 283 | 63 578 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 366 | 6 115 | 58 262 | 2 804 | 100 013 | 98 268 | 19 357 | 20 138 | 18 842 | 33 549 | 31 415 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 151 619 | 224 665 | 184 465 | 181 971 | 136 570 | 136 599 | 148 046 | 20 870 | 20 850 | 18 842 | 33 549 | 31 415 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 553 | 2 483 | 436 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 341 | 7 000 | 161 411 | 108 834 | 111 466 | 47 349 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 819 | 20 087 | 18 999 | 20 560 | 25 253 | 25 133 | 20 261 | 20 870 | 20 850 | 18 842 | 33 549 | 31 415 |
| Прочие поступления за отчетный год | 132 459 | 204 578 | 157 913 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 253 | 218 550 | 126 203 | 179 167 | 201 778 | 36 586 | 49 778 | 1 513 | 712 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 077 | 1 838 | 4 699 | 382 | 6 278 | 2 177 | 3 751 | 1 513 | 712 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 83 176 | 216 712 | 121 504 | 98 027 | 144 581 | 34 409 | 46 027 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 758 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 692 | 56 238 | 60 000 | 5 000 | 50 450 | 390 000 | 715 000 | 689 261 | 368 000 | 160 374 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 000 | 50 450 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 55 692 | 56 238 | 60 000 | 390 000 | 715 000 | 679 500 | 368 000 | 150 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 761 | 10 374 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 248 | 110 878 | 11 931 | 17 981 | 33 727 | 206 861 | 76 155 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 285 | 30 804 | 22 201 | 1 788 | 210 | 10 432 | 6 384 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,42 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | 3,08 млрд ₽ | 3,26 млрд ₽ | 3,22 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 176,3 млн ₽ | 626,8 млн ₽ | 511,2 млн ₽ | 434,6 млн ₽ | 293,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,28 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 600,6 млн ₽ | 513,3 млн ₽ | 195,0 млн ₽ | 411,6 млн ₽ | 555,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,6 % | -9,6 % | +5,8 % | -1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,53 | 1,09 | 1,34 | 1,75 | 1,77 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,43 | 0,97 | 1,27 | 1,59 | 1,11 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,71 | 0,47 | 0,47 | 0,63 | 0,79 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,36 | 0,11 | 0,28 | 0,45 | 0,43 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 1,77 | 8,07 | 2,56 | 1,22 | 0,88 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 10,6 % | 23,0 % | 21,4 % | 15,4 % | 13,5 % | 3,2 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | 18,4 % | 16,6 % | 13,3 % | 9,1 % | 1,7 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 44,1 % | 28,9 % | 29,6 % | 23,8 % | 1,9 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | 122,1 % | 262,1 % | 105,6 % | 52,9 % | 8,8 % ▲ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,89 | 2,40 | 1,74 | 2,22 | 2,61 | 1,51 ▲ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 70 дн. | 94 дн. | 94 дн. | 74 дн. | 61 дн. ▼ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 13 дн. | 32 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. | 141 дн. | 275 дн. | 166 дн. | 98 дн. | 69 дн. ▼ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. | -58 дн. | -148 дн. | -60 дн. | -21 дн. | 38 дн. ▲ | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,34 | 0,08 | 0,26 | 0,43 | 0,51 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,48 | 7,70 | 3,45 | 5,39 | 7,27 | 4,84 ▲ | 6,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15776).