Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 089 | 22 895 | 22 470 | 24 318 | 19 804 | 18 954 | 24 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 684 | 1 382 | 3 680 | 2 992 | 4 684 | 6 254 | 6 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 684 | 1 382 | 3 680 | 2 992 | 4 684 | 6 254 | 6 509 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 405 | 21 513 | 18 791 | 21 326 | 15 120 | 12 700 | 17 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 518 | 12 467 | 6 249 | 9 269 | 4 877 | 5 672 | 7 876 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 40 | 231 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 777 | 6 803 | 7 658 | 7 916 | 5 847 | 3 384 | 4 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 1 936 | 3 292 | 3 698 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 144 | 3 343 | 1 119 | 811 | 2 443 | 1 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 749 | 1 542 | 1 086 | 283 | 1 161 | 391 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 750 | 14 089 | 22 895 | 22 470 | 24 318 | 19 804 | 18 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 1 684 | 1 382 | 3 680 | 2 992 | 4 684 | 6 254 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 | 1 684 | 1 382 | 3 680 | 2 992 | 4 684 | 6 254 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 604 | 12 405 | 21 513 | 18 791 | 21 326 | 15 120 | 12 700 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 378 | 3 518 | 12 467 | 6 249 | 9 269 | 4 877 | 5 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 40 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 021 | 8 629 | 6 803 | 7 658 | 7 819 | 5 847 | 3 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 1 936 | 3 292 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 110 | 144 | 3 343 | 1 119 | 811 | 2 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 1 749 | 1 542 | 1 183 | 283 | 1 161 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 089 | 22 895 | 22 470 | 24 318 | 19 804 | 18 954 | 24 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 935 | 7 308 | 7 344 | 8 786 | 10 148 | 10 967 | 11 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 296 | 7 332 | 8 774 | 10 136 | 10 955 | 11 355 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 003 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 923 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 151 | 15 587 | 15 127 | 15 532 | 9 656 | 7 987 | 11 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 151 | 15 587 | 15 127 | 15 532 | 6 656 | 7 987 | 9 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 750 | 14 089 | 22 895 | 22 470 | 24 318 | 19 804 | 18 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 734 | 9 935 | 7 308 | 7 344 | 8 786 | 10 148 | 10 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 923 | 7 296 | 7 332 | 8 774 | 10 136 | 10 955 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 016 | 4 154 | 15 587 | 15 127 | 15 532 | 9 656 | 7 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 016 | 4 154 | 15 587 | 15 127 | 15 532 | 6 656 | 7 987 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 537 | 12 366 | 8 308 | 20 444 | 18 980 | 19 811 | 3 241 |
| Выручка за предыдущий год | 7 733 | 17 110 | 13 090 | 24 799 | 29 497 | 36 917 | 24 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 804 | 4 744 | 4 782 | 4 355 | 10 517 | 17 106 | 20 938 |
| Выручка за отчетный год | 17 110 | 13 090 | 24 799 | 29 497 | 36 917 | 24 179 | 35 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 308 | 20 444 | 18 980 | 19 811 | 3 241 | 9 214 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 647 | 1 206 | 3 921 | 3 351 | 1 739 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 987 | 16 764 | 12 278 | 13 573 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 674 | 2 474 | 2 781 | 2 887 | 3 299 | 7 475 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 465 | 4 782 | 4 355 | 10 517 | 17 106 | 20 938 | 26 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 645 | 647 | 1 206 | 3 921 | 3 351 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 871 | 4 987 | 16 764 | 12 278 | 13 573 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 850 | 2 674 | 2 474 | 2 781 | 2 887 | 3 299 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 429 | 249 | 1 362 | 1 990 | 1 739 | 1 035 | 1 411 |
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 82 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 813 | 2 811 | 2 382 | 21 212 | 19 035 | 16 433 | 2 771 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 616 | 3 209 | 2 226 | 23 143 | 20 679 | 15 422 | 3 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 686 | 2 842 | 249 | 1 362 | 4 070 | 1 739 | 1 035 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 82 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 972 | 1 813 | 2 811 | 2 382 | 3 739 | 19 035 | 16 433 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 714 | 1 616 | 3 209 | 2 226 | 3 590 | 20 679 | 15 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 898 | 2 201 | 17 | 1 036 | 3 521 | 1 362 | 819 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 641 | 232 | 549 | 377 | 216 | |
| Прочее за предыдущий год | 326 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 641 | 232 | 326 | 377 | 216 | 209 | |
| Прочее за отчетный год | 549 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 201 | 17 | 1 036 | 1 441 | 1 362 | 819 | 1 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 201 | 17 | 1 036 | 1 441 | 1 362 | 819 | 1 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 201 | 17 | 1 036 | 3 521 | 1 362 | 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 22,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 524 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.