Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ПИКЕ", Новочебоксарск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ПИКЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	114 393	152 044	143 280	145 831	157 725	173 880	168 453	269 439	289 264	413 699	444 730	399 870
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	33 185	37 438	34 034	20 309	7 463	7 663	7 000	26 117	24 837	20 567	17 855	18 757
Нематериальные активы на конец отчетного года	57	47	36	26	16	906	1 236	850	531	412	1 096	891
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 873	8 617	6 618	4 795	3 804	3 564	5 293	25 065	23 527	19 348	16 254	9 440
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	30 193	28 712	27 234	15 281	2 344	2 344	2	2	2	2	2	2
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	62	62	146	207	251	205	148	200	777	805	503	8 424
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					1 048	644	321
Итого оборотных активов на конец отчетного года	81 208	114 606	109 246	125 522	150 262	166 217	161 453	243 322	264 427	393 132	426 875	381 113
Запасы на конец отчетного года	47 761	54 194	68 065	70 892	88 518	109 054	103 313	178 345	184 833	291 255	348 972	294 710
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	133	842	1 112	42	14	1	20	1 121		1	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	32 306	34 932	38 988	34 119	34 101	50 917	56 525	57 551	58 514	93 519	75 001	71 876
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							79		13 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	918	24 638	1 081	20 469	27 560	6 087	1 104	5 524	6 721	7 746	2 901	14 527
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	90				69	158	412	781	1 359	611
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	128 376	114 393	152 044	143 280	145 831	157 725	173 880	192 354	273 654	289 264	413 699	444 730
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	34 622	33 185	37 438	34 034	20 309	7 463	7 663	6 861	30 332	24 837	20 567	17 855
Нематериальные активы на конец предыдущего года	67	57	47	36	26	16	906	841	850	531	412	1 096
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	4 332	2 873	8 617	6 618	4 795	3 804	3 564	5 820	29 300	23 527	19 348	16 254
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	30 193	30 193	28 712	27 234	15 281	2 344	2 344	2	2	2	2	2
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	30	62	62	146	207	251	205	183	180	777	805	503
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						1 048	644	15
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	93 754	81 208	114 606	109 246	125 522	150 262	166 217	185 493	243 322	264 427	393 132	426 875
Запасы на конец предыдущего года	61 152	47 761	54 194	68 065	70 892	88 518	109 054	129 794	178 345	184 833	291 255	348 972
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	166	133	842	1 112	42	14	1	50	1 121		1	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	29 161	32 306	34 932	38 988	34 119	34 101	50 917	50 526	57 551	58 514	93 519	75 001
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	820							1 300		13 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	670	918	24 638	1 081	20 469	27 560	6 087	3 628	5 524	6 721	7 746	2 901
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 785	90				69	158	195	781	1 359	611
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	114 393	152 044	143 280	145 831	157 725	173 880	168 453	269 439	289 264	413 699	444 730	399 870
ИТОГО капитал на конец отчетного года	31 437	45 379	46 055	50 978	68 349	70 212	77 797	122 933	146 901	170 879	175 339	145 561
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	31 427	45 369	46 045	50 968	68 339	70 202	77 787	122 923	146 891	170 869	175 329	145 551
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	47 075	2 723	2 957	3 288	3 171	3 922	3 325	74 350	75 919	175 111	154 166	44 378
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	44 457							69 452	69 452	169 452	144 561	35 635
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 618	2 723	2 957	3 288	3 171	3 922	3 325	4 898	6 467	5 659	9 179	8 708
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											426	35
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	35 881	103 942	94 268	91 565	86 205	99 746	87 331	72 156	66 444	67 709	115 225	209 931
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		60 094	50 617	45 166	40 797	39 995	39 971	20 752	19 431	10 166	58 502	155 628
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	35 881	43 848	43 651	46 399	45 408	59 751	47 030	51 002	43 651	57 141	55 512	51 402
Доходы будущих периодов на конец отчетного года									2 960
Оценочные обязательства на конец отчетного года							330	402	402	402	500	2 505
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года											711	396
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	128 376	114 393	152 044	143 280	145 831	157 725	173 880	192 354	273 654	289 264	413 699	444 730
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	31 192	31 437	45 379	46 055	50 978	68 349	70 212	83 867	126 175	146 901	170 879	175 339
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	31 182	31 427	45 369	46 045	50 968	68 339	70 202	83 857	126 165	146 891	170 869	175 329
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	45 441	47 075	2 723	2 957	3 288	3 171	3 922	2 760	75 323	75 919	175 111	154 166
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	43 220	44 457							69 452	69 452	169 452	144 561
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 221	2 618	2 723	2 957	3 288	3 171	3 922	2 760	5 871	6 467	5 659	9 179
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												426
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	51 743	35 881	103 942	94 268	91 565	86 205	99 746	105 727	72 156	66 444	67 709	115 225
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	12 511		60 094	50 617	45 166	40 797	39 995	59 044	20 752	19 431	10 166	58 502
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	39 232	35 881	43 848	43 651	46 399	45 408	59 751	46 261	51 002	43 651	57 141	55 512
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								20		2 960
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								402	402	402	402	500
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года												711

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	47 230	40 502	52 931	36 999	53 265	54 434	44 665	48 625	78 569	79 922	103 998	109 991
Выручка за предыдущий год	170 870	176 710	163 105	141 641	166 030	167 039	161 516	228 716	323 554	345 824	424 118	408 218
Себестоимость продаж за предыдущий год	123 640	136 208	110 174	104 642	112 765	112 605	116 851	180 091	244 985	265 902	320 120	298 227
Выручка за отчетный год	176 710	163 105	141 641	166 030	167 039	161 516	203 451	323 554	345 824	424 118	408 218	364 327
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	40 502	52 931	36 999	53 265	54 434	44 665	52 050	78 569	79 922	103 998	109 991	76 059
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	13 815	24 102	3 464	22 695	23 435	10 816	13 836	36 227	29 937	39 929	34 785
Коммерческие расходы за отчетный год	7 174	8 814	12 580	12 594	11 633	11 002	13 376	18 983	19 947	30 275	41 387	53 059
Управленческие расходы за отчетный год	19 513	20 015	20 955	17 976	19 366	22 847	24 838	23 359	30 038	33 794	33 819	36 437
Себестоимость продаж за отчетный год	136 208	110 174	104 642	112 765	112 605	116 851	151 401	244 985	265 902	320 120	298 227	288 268
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	19 995	13 815	24 102	3 464	22 695	23 435	10 816	16 452	36 227	29 937	39 929	34 785
Коммерческие расходы за предыдущий год	7 246	7 174	8 814	12 580	12 594	11 633	11 002	13 185	18 983	19 947	30 275	41 387
Управленческие расходы за предыдущий год	19 989	19 513	20 015	20 955	17 976	19 366	22 847	18 988	23 359	30 038	33 794	33 819
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 982	17 785	1 420	6 491	19 759	5 166	9 222	44 771	26 417	29 670	8 675
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	34	268		21			1	1	112	76	142	1 402
Проценты к уплате за отчетный год	5 919	5 880	6 019	6 199	5 051	4 555	3 872	4 195	6 494	8 812	20 397	20 269
Прочие доходы за отчетный год	13 183	3 575	9 778	5 186	23 584	27 437	24 702	26 454	18 736	22 171	12 581	4 813
Прочие расходы за отчетный год	17 131	4 280	5 803	15 212	22 209	28 532	25 445	13 716	15 874	23 694	18 436	10 088
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 026	3 982	17 785	1 420	6 491	19 759	5 166	3 800	44 771	26 417	29 670	8 675
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	563	34	268		21			34	1	112	76	142
Проценты к уплате за предыдущий год	6 060	5 919	5 880	6 019	6 199	5 051	4 555	3 819	4 195	6 494	8 812	20 397
Прочие доходы за предыдущий год	1 612	13 183	3 575	9 778	5 186	23 584	27 437	12 449	26 454	18 736	22 171	4 012
Прочие расходы за предыдущий год	5 084	17 131	4 280	5 803	15 212	22 209	28 532	21 316	13 716	15 874	23 694	9 867
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 326	2 245	13 942	678	4 923	17 371	1 863	2 548	39 066	20 726	23 978	4 460
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 553	800	3 739	592	1 298	2 549	569
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	158	397	105	234	331	117
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	11	31	1	84	61	44
Прочее за предыдущий год		571
Текущий налог на прибыль за отчетный год	800	3 739	592	1 298	2 549	569	2 177					8 392
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	369			270	1 564
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	495	369			270	1 564
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	397	105	234	331
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	31	1	84	61	44		4
Прочее за отчетный год	571						565
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 245	13 942	678	4 923	17 371	1 863	7 585	39 066	20 726	23 978	4 460
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 245	13 942	678	4 923	17 371	1 863	7 585	39 066	20 726	23 978	4 460
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 326	2 245	13 942	678	4 923	17 371	1 863	2 548	39 066	20 726	23 978	4 460
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 182	31 427	45 369	46 045	50 968	68 339	70 202
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	31 192	31 437	45 379	46 055	50 978	68 349	70 212
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 427	45 369	46 045	50 968	68 339	70 202	77 787
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	31 437	45 379	46 055	50 978	68 349	70 212	77 797
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 245	13 942	678	4 923	17 371	1 863	7 585
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 245	13 942	678	4 923	17 371	1 863	7 585
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 245	13 942	678	4 923	17 371	1 863	7 585
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 245	13 942	678	4 923	17 371	1 863	7 585
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 000
Дивиденды (ИТОГО)	2 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	31 437	45 379	46 055	50 978	68 349	70 212	77 797
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	31 192	31 437	45 380	46 055	50 977	68 349	70 212

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 121	6 445		10 491	1 272				17 583			32 265
Поступления – всего за отчетный год	198 610	274 250	210 261	163 211	168 421	154 522	198 616	325 558	359 362	421 975	426 008	345 640
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	185 344	259 110	207 537	159 323	167 621	154 028	194 557	321 184	339 505	401 647	390 013	338 998
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		151	366		326	362	357	275	50	29	264	264
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	13 266	14 989	2 358	3 888	474	132	3 702	4 099	19 807	20 299	35 731	6 378
Платежи – всего за отчетный год	194 489	267 805	226 455	152 720	167 149	172 774	203 817	352 612	341 779	522 431	453 111	313 375
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	124 665	189 812	170 491	90 587	107 543	104 634	130 958	251 127	226 981	367 455	272 210	153 670
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	32 165	40 015	39 810	53 651	49 174	56 833	63 980	72 385	65 508	81 388	90 424	132 621
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 366	6 325	6 944	5 123	5 252	5 039	4 433	4 425	6 263	7 968	19 862	12 259
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 485	5 358	18	1 521	4 067	1 698	2 116	4 998	3 883	7 454	2 263
Прочие платежи за отчетный год	31 808	26 295	9 192	1 838	1 113	4 570	2 330	19 677	39 144	58 166	68 352	14 825
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	172	1 653	2 647		15 724
Поступления – всего за отчетный год	1 092	2 028	3 261	46	16 420	369	3 373		400
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	297	119	252		9	369	468		400
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		1 620	1 819		16 211
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	795		1 190		200		2 905
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		268		46
Прочие поступления за отчетный год		21
Платежи – всего за отчетный год	920	375	614	213	696	1 949	3 400	20 163	3 344	2 382	777	116
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	920		206		496	1 845	3 305	20 163	3 344	2 382	777	116
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		375	408	213	200		95
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год						104
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		15 313		8 100			85	49 162		90 089	23 251
Поступления – всего за отчетный год	57 662	95 678	72 406	60 051		750	1 410	49 323	99	90 089	48 142	29 750
Получение кредитов и займов за отчетный год	57 662	95 678	72 406	46 400		750	1 410	49 322		90 000	48 000	29 750
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				13 651				1	99	89	142
Платежи – всего за отчетный год	61 707	80 365	83 844	51 951	4 150	1 480	1 325	161	1 400		24 891	50 277
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 820
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	59 200	80 365	83 844	51 951	4 150	1 480	1 325		1 400		24 891	49 566
Прочие платежи за отчетный год	687							161				711
Сальдо денежных потоков за отчетный период	248	23 411		18 424	12 846			1 945	13 338			11 622
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		309	1 428	964			160		859	774		4

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	203,5 млн ₽	323,6 млн ₽	345,8 млн ₽	424,1 млн ₽	408,2 млн ₽	364,3 млн ₽
Чистая прибыль	7,6 млн ₽	39,1 млн ₽	20,7 млн ₽	24,0 млн ₽	4,5 млн ₽	-29,8 млн ₽
Активы	168,5 млн ₽	269,4 млн ₽	289,3 млн ₽	413,7 млн ₽	444,7 млн ₽	399,9 млн ₽
Капитал и резервы	77,8 млн ₽	122,9 млн ₽	146,9 млн ₽	170,9 млн ₽	175,3 млн ₽	145,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+59,0 %	+6,9 %	+22,6 %	-3,7 %	-10,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,85	3,37	3,98	5,81	3,70	1,82	2,91 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,66	0,87	1,18	1,50	0,68	0,41	1,44 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,08	0,30	0,11	0,03	0,07	1,00 ▼
Коэффициент автономии	0,46	0,46	0,51	0,41	0,39	0,36	0,71 ▼
Финансовый рычаг	1,17	1,19	0,97	1,42	1,54	1,75	0,26 ▼
Рентабельность продаж	6,8 %	11,2 %	8,7 %	9,4 %	8,5 %	-3,7 %	5,3 % ▼
Чистая рентабельность	3,7 %	12,1 %	6,0 %	5,7 %	1,1 %	-8,2 %	2,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	4,5 %	14,5 %	7,2 %	5,8 %	1,0 %	-7,4 %	1,9 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	9,7 %	31,8 %	14,1 %	14,0 %	2,5 %	-20,5 %	4,3 % ▼
Оборачиваемость активов	1,21	1,20	1,20	1,03	0,92	0,91	1,41 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	101 дн.	65 дн.	62 дн.	80 дн.	67 дн.	72 дн.	52 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	249 дн.	266 дн.	254 дн.	332 дн.	427 дн.	373 дн.	82 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	113 дн.	76 дн.	60 дн.	65 дн.	68 дн.	65 дн.	38 дн. ▼
Финансовый цикл	237 дн.	255 дн.	256 дн.	347 дн.	426 дн.	380 дн.	102 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,46	0,70	0,75	0,83	0,73	0,45	0,71 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,66	7,65	7,84	7,73	6,70	3,96	6,82 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -8,2 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.19 (компаний: 322).