Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ Г.НОВОЧЕБОКСАРСКА", Новочебоксарск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ Г.НОВОЧЕБОКСАРСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 849 | 128 553 | 135 703 | 166 677 | 194 083 | 173 597 | 163 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 924 | 24 316 | 21 597 | 23 050 | 28 076 | 27 704 | 28 260 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 213 | 6 990 | 5 206 | 5 064 | 5 284 | 4 552 | 4 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 25 | 25 | 1 519 | 1 436 | 1 424 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 538 | 247 | 187 | 1 782 | 5 094 | 5 537 | 6 328 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 168 | 17 074 | 16 179 | 16 179 | 16 179 | 16 179 | 16 179 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 925 | 104 237 | 114 106 | 143 627 | 166 007 | 145 893 | 135 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 41 | 23 | 1 271 | 1 872 | 793 | 643 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 437 | 103 134 | 113 214 | 140 613 | 163 045 | 141 129 | 134 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 222 | 891 | 853 | 1 339 | 733 | 3 715 | 790 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 218 | 171 | 16 | 404 | 357 | 256 | 153 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 842 | 111 849 | 128 553 | 138 283 | 166 677 | 194 083 | 173 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 569 | 30 924 | 24 316 | 21 597 | 23 050 | 28 076 | 27 704 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 186 439 | 18 213 | 6 990 | 5 206 | 5 064 | 5 284 | 4 552 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 1 519 | 1 436 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 972 | 538 | 247 | 187 | 1 782 | 5 094 | 5 537 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 153 | 12 168 | 17 074 | 16 179 | 16 179 | 16 179 | 16 179 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 273 | 80 925 | 104 237 | 116 686 | 143 627 | 166 007 | 145 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 48 | 41 | 23 | 1 271 | 1 872 | 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 992 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 738 | 79 437 | 103 134 | 115 794 | 140 613 | 163 045 | 141 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 148 | 1 222 | 891 | 853 | 1 339 | 733 | 3 715 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 345 | 218 | 171 | 16 | 404 | 357 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 849 | 128 553 | 135 703 | 166 677 | 194 082 | 173 597 | 163 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 762 | 37 905 | 32 595 | 21 584 | 2 472 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 45 940 | 33 654 | 28 130 | 28 130 | 28 130 | 28 130 | 28 130 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 603 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 117 | 117 | 118 | 151 | 125 | 126 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 136 | 117 | 117 | 118 | 151 | 125 | 126 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 951 | 90 531 | 102 991 | 144 975 | 191 459 | 173 789 | 167 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 140 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 636 | 83 281 | 102 991 | 144 975 | 190 592 | 172 924 | 167 073 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 315 | 1 110 | 7 | 4 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 861 | 861 | 861 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 842 | 111 849 | 128 553 | 138 283 | 166 677 | 194 083 | 173 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 308 | 57 762 | 37 905 | 32 468 | 21 584 | 2 472 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 205 606 | 45 940 | 33 654 | 28 130 | 28 130 | 28 130 | 28 130 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 483 | 6 603 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 117 | 117 | 118 | 151 | 125 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 136 | 117 | 117 | 118 | 151 | 125 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 534 | 53 951 | 90 531 | 105 698 | 144 976 | 191 460 | 173 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 262 | 6 140 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 000 | 52 636 | 83 281 | 105 698 | 144 976 | 190 592 | 172 924 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 272 | 1 315 | 1 110 | 7 | 4 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 861 | 861 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 825 | 24 348 | 26 200 | 25 495 | 18 096 | 8 374 | 15 178 |
| Выручка за предыдущий год | 230 461 | 169 794 | 209 536 | 235 511 | 245 386 | 279 294 | 180 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 636 | 145 446 | 183 336 | 210 016 | 227 290 | 270 920 | 165 201 |
| Выручка за отчетный год | 169 794 | 209 536 | 235 511 | 245 386 | 279 294 | 180 379 | 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 348 | 26 200 | 25 488 | 18 096 | 8 374 | 15 178 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 970 | 1 699 | 898 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 829 | 24 230 | 23 789 | 27 586 | 22 834 | 14 280 | 3 210 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 446 | 183 336 | 210 023 | 227 290 | 270 920 | 165 201 | 1 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 360 | 1 970 | 1 706 | 898 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 465 | 24 829 | 24 230 | 23 789 | 27 586 | 22 834 | 14 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 239 | 237 | 304 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | 361 | 900 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 576 | 2 314 | 4 188 | 6 194 | 4 660 | 2 036 | 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 623 | 3 686 | 4 683 | 9 182 | 7 533 | 5 741 | 1 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 884 | 1 239 | 237 | 304 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 252 | 233 | 361 | 900 | 128 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 152 | 18 576 | 2 314 | 6 060 | 6 194 | 4 660 | 2 036 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 491 | 16 623 | 3 686 | 6 562 | 9 054 | 7 533 | 5 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 13 | 214 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 118 | 346 | 287 | 30 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 1 595 | 3 312 | 443 | |||
| Прочее за предыдущий год | 371 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 287 | 30 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 175 | 308 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 175 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 1 595 | 3 312 | 443 | 790 | ||
| Прочее за отчетный год | 371 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 13 | 214 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 13 | 214 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 | 13 | 214 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 205 606 | 45 940 | 33 654 | 28 130 | 28 130 | 28 130 | 28 130 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 483 | 6 603 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 217 308 | 57 762 | 37 905 | 32 468 | 21 584 | 2 472 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 5 219 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 940 | 33 654 | 28 130 | 28 130 | 28 130 | 28 130 | 28 130 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 603 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 762 | 37 905 | 32 595 | 21 584 | 2 472 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 13 | 214 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | 13 | 214 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 13 | 214 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 | 13 | 214 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 159 666 | 12 286 | 5 524 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 584 | 10 884 | 19 112 | 2 789 | 3 880 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 159 666 | 19 870 | 5 524 | 10 884 | 19 112 | 2 789 | 3 880 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 584 | 10 884 | 14 054 | 2 338 | 3 880 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 584 | 10 884 | 14 054 | 2 338 | 3 880 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 159 666 | 12 286 | 5 524 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 451 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 159 666 | 12 286 | 5 524 | 3 | 451 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 055 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 055 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 077 | 37 905 | 32 595 | 21 584 | 2 479 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 227 749 | 59 077 | 39 015 | 32 468 | 21 584 | 2 480 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 676 | 5 935 | 614 | 3 255 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 788 | 236 098 | 224 440 | 245 832 | 233 716 | 117 087 | 4 878 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 861 | 235 982 | 208 195 | 245 204 | 233 078 | 116 295 | 4 482 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 927 | 116 | 16 245 | 628 | 638 | 792 | 396 |
| Платежи – всего за отчетный год | 203 112 | 242 208 | 218 505 | 245 218 | 234 322 | 113 832 | 8 076 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 187 435 | 161 607 | 187 708 | 196 419 | 170 723 | 42 271 | 843 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 099 | 12 519 | 14 270 | 18 157 | 32 945 | 25 448 | 1 710 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 233 | 904 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 345 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 082 | 15 623 | 30 642 | 30 654 | 46 113 | 5 523 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 065 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 065 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 779 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 636 | 42 027 | 28 743 | 23 549 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 636 | 42 027 | 28 743 | 23 549 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 173 | 36 248 | 34 716 | 23 677 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 51 173 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 248 | 34 716 | 23 677 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 486 | 3 255 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 161 | 861 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 161 | 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 163,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 205 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 306 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.