Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДСТРОЙ", Гудермес
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 274 190 | 709 444 | 578 576 | 827 523 | 1 028 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 530 | 10 061 | 6 275 | 15 966 | 82 554 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 530 | 10 061 | 6 275 | 15 966 | 31 227 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 327 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 262 660 | 699 383 | 572 301 | 811 558 | 946 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 9 593 | 39 331 | 44 770 | 81 753 | 16 107 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 026 | 1 175 | 161 | 833 | 15 535 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 231 319 | 471 587 | 478 869 | 556 772 | 716 488 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 900 | 29 050 | 149 550 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 20 721 | 175 391 | 19 450 | 22 650 | 198 070 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 80 335 | 278 708 | 707 011 | 578 577 | 827 525 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 351 | 11 530 | 10 061 | 6 275 | 50 516 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 351 | 11 530 | 10 061 | 6 275 | 15 966 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 550 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 67 984 | 267 178 | 696 950 | 572 302 | 777 008 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 624 | 9 593 | 35 435 | 44 814 | 81 753 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 985 | 1 026 | 1 322 | 161 | 833 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 39 553 | 231 319 | 472 902 | 478 825 | 556 772 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 900 | 29 050 | 115 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 26 821 | 25 239 | 175 391 | 19 451 | 22 650 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 274 190 | 709 444 | 578 576 | 827 523 | 1 028 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 474 | 3 657 | 5 007 | 60 312 | 99 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 464 | 3 647 | 4 997 | 60 302 | 99 519 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 500 | 18 000 | 18 000 | 25 000 | 47 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 500 | 18 000 | 18 000 | 25 000 | 47 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 215 | 687 787 | 555 570 | 742 211 | 882 225 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 215 | 687 787 | 555 570 | 742 211 | 882 225 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 80 329 | 274 190 | 707 011 | 578 577 | 827 524 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 024 | 1 474 | 3 657 | 5 007 | 60 312 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 014 | 1 464 | 3 647 | 4 997 | 60 302 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | 20 500 | 18 000 | 18 000 | 25 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | 20 500 | 18 000 | 18 000 | 25 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 304 | 252 215 | 685 354 | 555 570 | 742 211 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 304 | 252 215 | 685 354 | 555 570 | 742 211 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 214 | 7 294 | 2 433 | 71 437 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 47 214 | 249 545 | 919 440 | 314 660 | 510 992 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 066 | 912 146 | 312 227 | 439 555 | |||||
| Выручка за отчетный год | 249 545 | 919 225 | 314 660 | 510 992 | 486 718 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 014 | 2 432 | 71 429 | 45 860 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 014 | 1 892 | 70 769 | 45 260 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 540 | 660 | 600 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 250 066 | 912 211 | 312 228 | 439 563 | 440 858 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 042 | 7 294 | 1 893 | 70 777 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 540 | 660 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 172 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 563 | 2 730 | 1 696 | 69 163 | 52 323 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 202 | 217 501 | 4 638 | 31 590 | 16 844 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 118 | 221 785 | 4 834 | 33 196 | 9 781 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 268 | 563 | 2 713 | 1 697 | 69 171 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 122 202 | 216 973 | 4 638 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 790 | 121 118 | 221 554 | 4 834 | 1 606 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 450 | 2 183 | 1 350 | 55 312 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 450 | 2 182 | 1 349 | 55 306 | 39 209 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | 2 182 | 1 349 | 55 306 | 39 209 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 014 | 450 | 2 183 | 1 350 | 55 312 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 166 651 | 116 529 | 148 090 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 289 084 | 970 780 | 314 298 | 559 369 | 595 038 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 251 094 | 918 298 | 314 183 | 526 040 | 467 898 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 990 | 52 482 | 115 | 33 329 | 127 140 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 301 778 | 804 129 | 453 069 | 442 840 | 446 948 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 291 647 | 794 416 | 422 420 | 403 998 | 425 501 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 925 | 6 972 | 6 858 | 4 691 | 5 043 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 345 | 746 | 110 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 861 | 1 995 | 23 681 | 34 151 | 1 775 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 330 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 500 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 900 | 17 150 | 5 600 | 170 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 71 900 | 17 150 | 5 600 | 170 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 7 000 | 22 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 15 000 | 7 000 | 22 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 15 000 | 7 000 | 22 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 500 | 17 600 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 500 | 17 600 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 151 | 117 929 | 175 420 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 249,5 млн ₽ | 919,2 млн ₽ | 314,7 млн ₽ | 511,0 млн ₽ | 486,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 450 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 274,2 млн ₽ | 709,4 млн ₽ | 578,6 млн ₽ | 827,5 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +268,4 % | -65,8 % | +62,4 % | -4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,09 | 1,07 | 1,30 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,00 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 1,04 | 0,97 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,08 | 0,27 | 0,09 | 0,23 | 0,22 | 0,62 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,28 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 185,02 | 193,00 | 114,55 | 12,72 | 9,34 | 1,14 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | -0,2 % | 0,8 % | 0,6 % | 13,8 % | 9,3 % | 3,9 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 10,8 % | 8,1 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 6,7 % | 3,8 % | 0,6 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,5 % | 59,7 % | 26,9 % | 91,7 % | 39,4 % | 7,2 % ▲ | 21,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,91 | 1,30 | 0,54 | 0,62 | 0,47 | 0,79 ▼ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 338 дн. | 187 дн. | 555 дн. | 398 дн. | 537 дн. | 139 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 16 дн. | 52 дн. | 68 дн. | 13 дн. | 50 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 368 дн. | 275 дн. | 649 дн. | 616 дн. | 730 дн. | 149 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | -16 дн. | -72 дн. | -42 дн. | -151 дн. | -180 дн. | 17 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,35 ▼ | 0,93 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,29 | 0,16 | 0,25 | 1,43 | 1,18 | 2,20 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).