Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКАССКАЯ СТРОЙИНДУСТРИЯ", Усть-абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКАССКАЯ СТРОЙИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 208 | 54 404 | 41 693 | 30 631 | 26 475 | 28 514 | 34 712 | 41 420 | 44 445 | 82 837 | 87 380 | 120 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 767 | 11 434 | 14 740 | 10 732 | 4 063 | 3 986 | 2 681 | 3 225 | 3 496 | 8 377 | 7 109 | 31 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 750 | 11 417 | 14 740 | 10 732 | 4 063 | 3 986 | 2 681 | 3 225 | 3 496 | 4 821 | 7 109 | 31 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 3 556 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 441 | 42 970 | 26 953 | 19 900 | 22 411 | 24 528 | 32 031 | 38 195 | 40 949 | 74 460 | 80 271 | 88 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 769 | 25 479 | 12 508 | 10 337 | 15 227 | 15 485 | 21 006 | 29 933 | 22 139 | 35 780 | 51 572 | 77 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 22 | 396 | 646 | 655 | 655 | 656 | 267 | 282 | 290 | 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 436 | 15 482 | 9 757 | 8 770 | 4 887 | 6 980 | 9 824 | 7 990 | 12 429 | 26 839 | 15 266 | 8 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 763 | 1 987 | 4 292 | 147 | 1 642 | 1 408 | 546 | 5 | 6 099 | 634 | 5 095 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 462 | 10 917 | 8 056 | 2 783 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 943 | 49 208 | 54 404 | 41 693 | 30 631 | 26 475 | 28 514 | 35 183 | 41 420 | 44 445 | 82 837 | 87 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 091 | 8 767 | 11 434 | 14 740 | 10 732 | 4 063 | 3 986 | 3 883 | 3 225 | 3 496 | 8 377 | 7 109 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 074 | 8 750 | 11 417 | 14 740 | 10 732 | 4 063 | 3 986 | 3 883 | 3 225 | 3 496 | 4 821 | 7 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 3 556 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 852 | 40 441 | 42 970 | 26 953 | 19 899 | 22 412 | 24 528 | 31 300 | 38 195 | 40 949 | 74 460 | 80 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 458 | 24 769 | 25 479 | 12 508 | 10 337 | 15 227 | 15 485 | 27 152 | 29 933 | 22 139 | 35 780 | 51 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 587 | 11 | 22 | 396 | 645 | 656 | 655 | 282 | 267 | 282 | 290 | 282 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 131 | 13 436 | 15 482 | 9 757 | 8 770 | 4 887 | 6 980 | 3 792 | 7 990 | 12 429 | 26 839 | 15 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 676 | 1 763 | 1 987 | 4 292 | 147 | 1 642 | 1 408 | 74 | 5 | 6 099 | 634 | 5 095 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 462 | 10 917 | 8 056 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 208 | 54 404 | 41 693 | 30 631 | 26 475 | 28 514 | 34 713 | 41 420 | 44 445 | 82 837 | 87 380 | 120 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 749 | 222 | 690 | 900 | 735 | 1 168 | 2 520 | 7 281 | 9 711 | 12 641 | 15 816 | 17 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 739 | 212 | 680 | 890 | 725 | 1 158 | 2 510 | 7 271 | 9 701 | 12 631 | 15 806 | 17 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 649 | 5 456 | 4 000 | 1 050 | 1 920 | 7 617 | 7 556 | 13 553 | 17 248 | 12 419 | 16 165 | 80 535 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 649 | 5 456 | 4 000 | 1 050 | 1 920 | 7 617 | 7 556 | 13 553 | 17 248 | 12 419 | 16 165 | 80 535 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 810 | 48 726 | 37 003 | 28 681 | 23 820 | 19 729 | 24 637 | 20 586 | 17 486 | 57 777 | 55 399 | 22 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 402 | 3 585 | 7 342 | 5 377 | 1 191 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 810 | 48 726 | 37 003 | 28 681 | 23 820 | 19 729 | 24 637 | 16 184 | 13 901 | 50 435 | 50 022 | 20 876 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 943 | 49 208 | 54 404 | 41 693 | 30 631 | 26 475 | 28 514 | 35 183 | 41 420 | 44 445 | 82 837 | 87 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 549 | 749 | 222 | 690 | 900 | 735 | 1 168 | 5 621 | 7 281 | 9 711 | 12 641 | 15 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 539 | 739 | 212 | 680 | 890 | 725 | 1 158 | 5 611 | 7 271 | 9 701 | 12 631 | 15 806 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 649 | 5 456 | 4 000 | 1 050 | 1 920 | 7 617 | 11 945 | 13 553 | 17 248 | 12 419 | 16 165 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 649 | 5 456 | 4 000 | 1 050 | 1 920 | 7 617 | 11 945 | 13 553 | 17 248 | 12 419 | 16 165 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 394 | 40 810 | 48 726 | 37 003 | 28 681 | 23 820 | 19 729 | 17 617 | 20 586 | 17 486 | 57 777 | 55 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 496 | 4 968 | 4 402 | 3 585 | 7 342 | 5 377 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 898 | 40 810 | 48 726 | 37 003 | 28 681 | 23 820 | 19 729 | 12 649 | 16 184 | 13 901 | 50 435 | 50 022 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 181 | 13 982 | 9 503 | 7 495 | 13 480 | 7 798 | 9 395 | 12 068 | 15 341 | 19 465 | 19 740 | |
| Выручка за предыдущий год | 135 433 | 152 441 | 135 147 | 158 958 | 156 142 | 69 863 | 117 382 | 130 748 | 166 728 | 222 662 | 229 351 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 252 | 138 459 | 125 644 | 151 463 | 142 662 | 62 065 | 107 987 | 203 197 | 209 611 | |||
| Выручка за отчетный год | 152 441 | 135 147 | 158 958 | 156 142 | 71 010 | 117 382 | 189 667 | 166 728 | 222 662 | 229 351 | 168 573 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 982 | 9 503 | 7 495 | 13 480 | 7 621 | 9 395 | 16 677 | 15 341 | 19 465 | 19 740 | 19 232 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 863 | 542 | 653 | 222 | 1 669 | 4 754 | 6 481 | 5 326 | 2 335 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 119 | 11 612 | 10 155 | 12 938 | 6 968 | 9 173 | 15 008 | 14 414 | 16 897 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 459 | 125 644 | 151 463 | 142 662 | 63 389 | 107 987 | 172 990 | 209 611 | 149 341 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 334 | 863 | 542 | 830 | 222 | 4 063 | 4 754 | 6 481 | 5 326 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 847 | 13 119 | 11 612 | 10 155 | 12 938 | 6 968 | 9 173 | 12 984 | 14 414 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 739 | 212 | 680 | 890 | 725 | 1 158 | 1 352 | 3 038 | 3 663 | 3 969 | 2 268 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 438 | 437 | 497 | 458 | 993 | 1 024 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 638 | 2 942 | 3 837 | 1 064 | 177 | 1 145 | 87 | 1 117 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 324 | 184 | 258 | 105 | 209 | 404 | 364 | 160 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 539 | 739 | 212 | 680 | 890 | 725 | 1 158 | 2 075 | 3 038 | 3 663 | 3 969 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 362 | 438 | 437 | 497 | 458 | 1 243 | 993 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 638 | 2 942 | 3 837 | 1 064 | 1 324 | 1 145 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 620 | 324 | 184 | 258 | 1 429 | 209 | 1 575 | 364 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 739 | 212 | 680 | 890 | 725 | 1 158 | 1 660 | 2 430 | 2 930 | 3 175 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 739 | 212 | 680 | 890 | 725 | 1 158 | 1 082 | 2 430 | 2 930 | 3 175 | 1 701 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 739 | 212 | 680 | 890 | 725 | 1 158 | 1 082 | 2 430 | 2 930 | 3 175 | 1 701 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 539 | 739 | 212 | 680 | 890 | 725 | 1 158 | 1 660 | 2 430 | 2 930 | 3 175 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 739 | 212 | 680 | 890 | 725 | 1 158 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 549 | 749 | 222 | 690 | 900 | 735 | 1 168 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 | 212 | 680 | 890 | 725 | 1 158 | 2 510 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 749 | 222 | 690 | 900 | 735 | 1 168 | 2 520 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 468 | 890 | 725 | 433 | 1 352 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | 468 | 890 | 725 | 433 | 1 352 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 468 | 890 | 725 | 1 082 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 200 | 468 | 890 | 725 | 1 082 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 433 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 680 | 890 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 527 | 680 | 890 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 527 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 680 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 680 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 549 | 222 | 690 | 900 | 735 | 1 168 | 2 520 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 749 | 749 | 222 | 690 | 900 | 735 | 1 168 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 | 311 | 2 305 | 1 495 | 6 094 | 634 | 5 095 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 514 | 194 189 | 231 634 | 171 680 | 97 636 | 139 533 | 239 269 | 192 104 | 305 600 | 278 978 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 774 | 177 537 | 218 895 | 166 616 | 95 670 | 131 302 | 239 269 | 192 104 | 305 600 | 278 978 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 740 | 16 652 | 12 739 | 5 064 | 1 966 | 8 231 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 427 | 193 878 | 229 329 | 175 825 | 96 141 | 139 767 | 240 677 | 273 883 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 156 | 161 788 | 192 179 | 100 620 | 59 136 | 97 036 | 188 094 | 243 970 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 489 | 31 610 | 36 608 | 36 782 | 24 308 | 22 938 | 38 765 | 28 126 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 438 | 437 | 497 | 458 | 119 | 993 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 146 | 43 | 45 | 178 | 191 | 232 | 270 | 794 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 198 | 37 787 | 12 506 | 19 561 | 13 429 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 | 311 | 2 305 | 1 495 | 6 094 | 634 | 5 095 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 166,7 млн ₽ | 222,7 млн ₽ | 229,4 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Активы | 41,4 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +33,5 % | +3,0 % | -26,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,34 | 1,29 | 1,45 | 4,03 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,06 | 0,48 | 0,37 | 0,39 | 0,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,35 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,43 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,22 | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,69 | 3,58 | 5,55 | 4,52 | 5,86 | 0,84 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 2,9 % | 2,9 % | 2,3 % | 1,4 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,5 % | 3,5 % | 3,6 % | 1,4 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 25,0 % | 23,2 % | 20,1 % | 9,7 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,75 | 2,69 | 2,62 | 1,40 | 1,07 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 дн. | 44 дн. | 24 дн. | 18 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | -53 дн. | -64 дн. | 90 дн. | 190 дн. | 64 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | -34 дн. | -91 дн. | 87 дн. | 51 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 7 дн. | 70 дн. | 27 дн. | 157 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,57 | 0,22 | 0,31 | 0,75 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,93 | 2,30 | 2,99 | 4,43 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.6 (компаний: 776).