Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬ", Белый яр
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 624 | 19 169 | 18 448 | 11 184 | 8 696 | 11 975 | 14 348 | 8 127 | 7 599 | 16 731 | 21 220 | 10 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 624 | 19 169 | 18 448 | 11 184 | 8 696 | 11 975 | 14 348 | 8 127 | 7 599 | 16 731 | 21 220 | 10 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 033 | 13 908 | 11 708 | 8 775 | 6 188 | 9 088 | 8 725 | 4 765 | 4 332 | 6 132 | 6 643 | 6 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 587 | 5 257 | 6 736 | 2 405 | 2 503 | 2 882 | 5 621 | 3 341 | 3 232 | 10 562 | 14 424 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 684 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | 35 | 37 | 153 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 413 | 19 624 | 19 169 | 18 448 | 11 184 | 8 696 | 11 975 | 16 267 | 8 127 | 7 599 | 16 731 | 21 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 413 | 19 624 | 19 169 | 18 448 | 11 184 | 8 696 | 11 975 | 16 267 | 8 127 | 7 599 | 16 731 | 21 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 406 | 14 033 | 13 908 | 11 708 | 8 775 | 6 188 | 9 088 | 5 956 | 4 765 | 4 332 | 6 132 | 6 643 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 587 | 5 257 | 6 736 | 2 405 | 2 503 | 2 882 | 10 311 | 3 341 | 3 232 | 10 562 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 424 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 | 35 | 37 | 153 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 624 | 19 169 | 18 448 | 11 184 | 8 696 | 11 975 | 14 348 | 8 127 | 7 599 | 16 731 | 21 220 | 10 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 057 | 4 209 | 4 301 | 4 359 | 4 401 | 4 459 | 4 508 | 4 692 | 4 780 | 4 877 | 4 987 | 5 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 059 | 4 151 | 4 209 | 4 251 | 4 309 | 4 358 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 521 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 521 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 567 | 14 960 | 14 147 | 6 825 | 4 295 | 7 516 | 9 840 | 3 435 | 2 819 | 11 854 | 16 233 | 3 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 418 | 5 560 | 6 706 | 3 090 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 149 | 9 400 | 7 441 | 6 825 | 4 295 | 7 516 | 6 750 | 3 435 | 2 819 | 11 854 | 16 233 | 3 361 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 413 | 19 624 | 19 169 | 18 448 | 11 184 | 8 696 | 11 975 | 16 267 | 8 127 | 7 599 | 16 731 | 21 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 771 | 4 057 | 4 209 | 4 301 | 4 359 | 4 401 | 4 459 | 4 630 | 4 692 | 4 780 | 4 877 | 4 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 907 | 4 059 | 4 151 | 4 209 | 4 251 | 4 309 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 642 | 15 567 | 14 960 | 14 147 | 6 825 | 4 295 | 7 516 | 11 637 | 3 435 | 2 819 | 11 854 | 16 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 377 | 4 418 | 5 560 | 6 706 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 265 | 11 149 | 9 400 | 7 441 | 6 825 | 4 295 | 7 516 | 11 637 | 3 435 | 2 819 | 11 854 | 16 233 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 053 | 8 705 | 6 267 | 3 825 | 4 166 | 2 728 | 2 051 | 32 399 | 24 186 | 23 151 | 31 310 | 69 184 |
| Выручка за предыдущий год | 124 309 | 105 431 | 80 875 | 68 565 | 43 775 | 31 642 | 27 689 | 16 294 | 12 194 | 11 686 | 15 792 | 34 842 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 744 | 96 726 | 74 608 | 64 740 | 39 609 | 28 914 | 25 638 | 16 105 | 11 992 | 11 465 | 15 518 | 34 342 |
| Выручка за отчетный год | 105 431 | 80 875 | 68 565 | 43 775 | 31 642 | 27 689 | 22 217 | 12 194 | 11 686 | 15 792 | 34 842 | 39 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 267 | 3 825 | 4 166 | 2 728 | 2 051 | 1 683 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 045 | 978 | 989 | 386 | 309 | 327 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 222 | 2 847 | 3 177 | 2 342 | 1 742 | 1 356 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 015 | 74 608 | 64 740 | 39 609 | 28 914 | 25 638 | 20 534 | 11 992 | 11 465 | 15 518 | 34 342 | 39 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 416 | 1 045 | 978 | 989 | 386 | 309 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 289 | 5 222 | 2 847 | 3 177 | 2 342 | 1 742 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 045 | 978 | 989 | 386 | 309 | 327 | 198 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 416 | 1 045 | 978 | 989 | 386 | 309 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 | 286 | 152 | 92 | 58 | 42 | 58 | 49 | 62 | 88 | 97 | 110 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 870 | 140 | 140 | 133 | 177 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 130 | 893 | 886 | 931 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 130 | 140 | 133 | 177 | 390 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 893 | 886 | 931 | 344 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 286 | 152 | 92 | 58 | 42 | 58 | 49 | 62 | 88 | 97 | 110 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 152 | 92 | 58 | 42 | 58 | 49 | 62 | 88 | 97 | 110 | 98 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 286 | 152 | 92 | 58 | 42 | 58 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,2 % | +35,1 % | +120,6 % | +14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 2,70 | 1,41 | 1,31 | 3,26 | 2,31 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,16 | 0,89 | 0,90 | 1,44 | 1,03 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1,44 | 0,78 ▲ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,63 | 0,29 | 0,24 | 0,46 | 0,65 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 0,59 | 2,43 | 3,26 | 1,16 | 0,30 ▼ | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 1,9 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,8 % | 4,5 % ▼ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,9 % | 2,1 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 1,8 % | 2,0 % | 2,2 % | 1,9 % | 7,2 % ▼ | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | 1,54 | 0,94 | 1,64 | 3,65 | 1,82 ▲ | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | 101 дн. | 244 дн. | 151 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 138 дн. | 144 дн. | 71 дн. | 57 дн. | 56 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. | 90 дн. | 279 дн. | 173 дн. | 31 дн. | 37 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | 140 дн. | 149 дн. | 110 дн. | 49 дн. | — | 29 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,63 | 0,29 | 0,24 | 0,69 | 0,71 ▼ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,74 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 6312).