Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОФЛОРА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОФЛОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 588 | 639 | 705 | 1 331 | 1 422 | 2 301 | 91 949 | 123 865 | 162 196 | 182 650 | 207 051 | 220 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 48 824 | 59 259 | 82 176 | 88 047 | 83 296 | 76 005 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 34 | 29 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 48 824 | 59 259 | 82 176 | 88 008 | 83 262 | 75 976 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 583 | 639 | 705 | 1 331 | 1 422 | 2 301 | 43 125 | 64 606 | 80 020 | 94 603 | 123 755 | 144 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 1 | 1 | 1 | 41 651 | 38 594 | 51 325 | 81 607 | 88 229 | 121 242 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 16 | 699 | 9 | 1 300 | 1 207 | 3 008 | 4 711 | 2 309 | 2 433 | 5 461 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 559 | 622 | 5 | 1 321 | 122 | 2 301 | 267 | 22 988 | 23 974 | 10 660 | 33 058 | 17 443 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 10 | 27 | 35 | 40 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 617 | 588 | 639 | 705 | 1 331 | 1 422 | 2 301 | 116 183 | 123 865 | 162 196 | 182 650 | 207 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 5 | 61 171 | 59 259 | 82 176 | 88 047 | 83 296 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 39 | 34 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 1 | 61 171 | 59 259 | 82 176 | 88 008 | 83 262 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 609 | 583 | 639 | 705 | 1 331 | 1 422 | 2 301 | 55 012 | 64 606 | 80 020 | 94 603 | 123 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 23 | 1 | 1 | 1 | 38 760 | 38 594 | 51 325 | 81 607 | 88 229 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 1 | 16 | 699 | 9 | 1 300 | 3 708 | 3 008 | 4 711 | 2 309 | 2 433 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 540 | 559 | 622 | 5 | 1 321 | 122 | 2 301 | 12 463 | 22 988 | 23 974 | 10 660 | 33 058 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 16 | 10 | 27 | 35 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 588 | 639 | 705 | 1 331 | 1 422 | 2 301 | 91 949 | 123 865 | 162 196 | 182 650 | 207 051 | 220 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 544 | 572 | 694 | 1 279 | 1 403 | 2 209 | 418 | 35 116 | 48 594 | 66 357 | 85 957 | 113 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 542 | 35 086 | 48 564 | 66 327 | 85 927 | 112 970 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 47 500 | 58 999 | 53 727 | 30 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 47 500 | 53 000 | 51 000 | 30 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 999 | 2 727 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 67 | 11 | 52 | 19 | 92 | 91 531 | 73 749 | 66 102 | 57 294 | 67 367 | 77 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 209 | 48 748 | 37 916 | 22 119 | 25 381 | 29 649 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 67 | 11 | 52 | 19 | 92 | 26 322 | 25 001 | 28 186 | 35 175 | 41 986 | 47 542 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 617 | 588 | 639 | 705 | 1 331 | 1 422 | 2 301 | 116 183 | 123 865 | 162 196 | 182 650 | 207 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 592 | 544 | 572 | 694 | 1 279 | 1 403 | 2 209 | 19 700 | 35 116 | 48 594 | 66 357 | 85 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 514 | 19 670 | 35 086 | 48 564 | 66 327 | 85 927 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 15 000 | 47 500 | 58 999 | 53 727 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 15 000 | 47 500 | 53 000 | 51 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 999 | 2 727 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 44 | 67 | 11 | 52 | 19 | 92 | 56 483 | 73 749 | 66 102 | 57 294 | 67 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 148 | 48 748 | 37 916 | 22 119 | 25 381 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 44 | 67 | 11 | 52 | 19 | 92 | 10 335 | 25 001 | 28 186 | 35 175 | 41 986 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 927 | 80 | 158 | 627 | 137 | 899 | 17 904 | 22 362 | 31 992 | 38 886 | 45 455 | |
| Выручка за предыдущий год | 500 | 368 | 1 527 | 428 | 1 521 | 539 | 1 118 | 83 521 | 106 562 | 111 216 | 139 935 | 180 707 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 427 | 370 | 1 447 | 270 | 894 | 402 | 219 | 65 617 | 84 200 | 79 224 | 101 049 | 135 252 |
| Выручка за отчетный год | 368 | 1 527 | 428 | 1 521 | 539 | 1 118 | 465 | 106 562 | 111 216 | 139 935 | 180 707 | 212 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 158 | 627 | 137 | 899 | 22 362 | 31 992 | 38 886 | 45 455 | 62 247 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 158 | 627 | 137 | 899 | 20 144 | 19 895 | 24 131 | 25 748 | 36 011 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 218 | 3 452 | 3 655 | 4 078 | 4 994 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 645 | 11 100 | 15 629 | 21 242 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 | 1 447 | 270 | 894 | 402 | 219 | 646 | 84 200 | 79 224 | 101 049 | 135 252 | 149 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 158 | 627 | 137 | 899 | 15 597 | 20 144 | 19 895 | 24 131 | 25 748 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 307 | 2 218 | 3 452 | 3 655 | 4 078 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 645 | 11 100 | 15 629 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 44 | 153 | 585 | 124 | 806 | 16 707 | 15 425 | 19 250 | 21 695 | 31 591 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 445 | 1 640 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 348 | 2 600 | 3 167 | 4 203 | 3 262 | 4 267 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 17 | 35 | 18 | 15 | 39 | 2 193 | 1 018 | 1 540 | 516 | 1 106 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 99 | 22 | 77 | 31 | 108 | 1 297 | 3 030 | 2 321 | 2 218 | 1 752 | 2 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 28 | 153 | 585 | 124 | 806 | 11 381 | 16 707 | 15 425 | 19 250 | 21 695 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 445 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 067 | 2 600 | 3 167 | 4 203 | 3 262 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 63 | 17 | 35 | 18 | 15 | 694 | 2 193 | 1 018 | 1 540 | 516 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 46 | 115 | 22 | 77 | 31 | 108 | 843 | 3 030 | 2 321 | 2 218 | 1 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 28 | 122 | 585 | 124 | 806 | 10 489 | 15 416 | 14 090 | 17 763 | 19 613 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 31 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 5 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 122 | 585 | 124 | 806 | 15 416 | 14 090 | 17 763 | 19 613 | 27 281 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 122 | 585 | 124 | 806 | 15 416 | 14 090 | 17 763 | 19 613 | 27 281 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 489 | 15 416 | 14 090 | 17 763 | 19 613 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 526 | 1 186 | 24 398 | 5 385 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 823 | 118 847 | 163 331 | 186 509 | 227 415 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 927 | 108 947 | 160 484 | 186 038 | 227 415 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 896 | 9 900 | 2 847 | 471 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 297 | 136 361 | 162 145 | 162 111 | 222 030 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 884 | 110 313 | 135 251 | 133 245 | 173 545 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 198 | 13 752 | 16 441 | 18 655 | 23 527 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 649 | 4 409 | 1 999 | 431 | 24 958 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 500 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 47 500 | 66 500 | 65 500 | 30 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 47 500 | 66 500 | 65 500 | 30 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | 29 000 | 81 000 | 67 500 | 51 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 29 000 | 81 000 | 67 500 | 51 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 526 | 986 | 22 398 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 106,6 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | 180,7 млн ₽ | 212,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | ||
| Активы | 91,9 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 162,2 млн ₽ | 182,7 млн ₽ | 207,1 млн ₽ | 220,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 418 тыс. ₽ | 35,1 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,4 % | +25,8 % | +29,1 % | +17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,88 | 1,21 | 1,65 | 1,84 | 1,87 | 2,58 ▼ | 2,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,35 | 0,43 | 0,23 | 0,53 | 0,30 | 0,90 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,31 | 0,36 | 0,19 | 0,49 | 0,23 | 0,23 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,51 | 0,68 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 218,97 | 2,53 | 2,34 | 1,75 | 1,41 | 0,95 | 0,29 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | 18,9 % | 17,9 % | 17,2 % | 14,2 % | 17,0 % | 9,2 % ▲ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,5 % | 12,7 % | 12,7 % | 10,9 % | 12,9 % | 6,7 % ▲ | 8,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 12,4 % | 8,7 % | 9,7 % | 9,5 % | 12,4 % | 1,4 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -428,7 % | 43,9 % | 29,0 % | 26,8 % | 22,8 % | 24,1 % | 4,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,86 | 0,69 | 0,77 | 0,87 | 0,96 | 0,41 ▲ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 15 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 56 дн. ▲ | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 533 дн. | 167 дн. | 236 дн. | 295 дн. | 238 дн. | 295 дн. | 273 дн. ▼ | 206 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 872 дн. | 108 дн. | 130 дн. | 127 дн. | 113 дн. | 116 дн. | 61 дн. ▼ | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | 69 дн. | 122 дн. | 174 дн. | 130 дн. | 189 дн. | 299 дн. ▲ | 172 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,12 | -0,14 | 0,17 | 0,39 | 0,46 | 0,46 | 0,70 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,58 | 1,76 | 2,63 | 3,83 | 4,59 | 5,74 | 6,57 ▼ | 6,03 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.19.2 (компаний: 2693).