Финансы ЗАО ПФК "ЗАРДОН-ГРУПП", Ижевск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАРДОН-ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 299 121 | 293 471 | 315 087 | 313 690 | 486 187 | 406 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 340 | 14 616 | 14 066 | 51 987 | 12 304 | 9 995 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 340 | 14 616 | 14 066 | 51 987 | 12 304 | 9 978 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 781 | 278 855 | 301 021 | 261 703 | 473 883 | 396 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 652 | 9 | 573 | 69 | 66 | 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 225 | 59 198 | 97 978 | 65 366 | 129 446 | 116 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 212 507 | 196 111 | 195 041 | 343 131 | 273 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 904 | 7 067 | 6 258 | 1 165 | 1 217 | 6 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 101 | 62 | 23 | 117 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 274 506 | 289 232 | 293 471 | 312 479 | 313 690 | 486 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 957 | 15 340 | 14 616 | 14 066 | 51 987 | 12 304 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 957 | 15 340 | 14 616 | 14 066 | 51 987 | 12 304 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 259 549 | 273 892 | 278 855 | 298 413 | 261 703 | 473 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 652 | 9 | 573 | 69 | 66 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 589 | 75 018 | 59 198 | 95 369 | 65 366 | 129 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 186 281 | 212 507 | 196 111 | 195 041 | 343 131 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 941 | 11 904 | 7 067 | 6 258 | 1 165 | 1 217 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 74 | 102 | 62 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 299 121 | 293 471 | 315 087 | 313 690 | 486 187 | 406 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 209 | 193 903 | 214 174 | 234 275 | 256 383 | 224 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 903 | 194 174 | 214 275 | 236 383 | 204 258 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 719 | 35 886 | 20 323 | 16 002 | 94 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 719 | 35 886 | 20 323 | 16 002 | 94 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 193 | 63 682 | 80 590 | 63 413 | 229 710 | 182 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 763 | 46 334 | 42 144 | 48 563 | 190 603 | 156 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 430 | 17 348 | 38 446 | 14 604 | 38 911 | 25 281 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 246 | 196 | 243 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 274 506 | 289 232 | 293 471 | 312 479 | 313 690 | 486 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 693 | 168 233 | 193 903 | 214 174 | 234 275 | 256 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 148 233 | 173 903 | 194 174 | 214 275 | 236 383 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 328 | 4 719 | 35 886 | 20 329 | 16 002 | 94 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 328 | 4 719 | 35 886 | 20 329 | 16 002 | 94 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 485 | 116 280 | 63 682 | 77 976 | 63 413 | 229 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 639 | 84 763 | 46 334 | 42 146 | 48 563 | 190 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 846 | 31 517 | 17 348 | 35 830 | 14 604 | 38 911 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 246 | 196 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 015 | 17 515 | 14 309 | 11 710 | 18 732 | 12 817 |
| Выручка за предыдущий год | 11 160 | 19 289 | 14 910 | 11 710 | 19 311 | 12 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 145 | 1 774 | 601 | 579 | 47 | |
| Выручка за отчетный год | 19 158 | 14 910 | 11 710 | 19 311 | 12 864 | 13 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 344 | 14 309 | 11 710 | 18 732 | 12 817 | 13 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 344 | 5 290 | 3 136 | 2 135 | 3 449 | 2 736 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 019 | 8 574 | 16 597 | 9 368 | 10 453 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 814 | 601 | 579 | 47 | 9 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 015 | 7 468 | 5 290 | 3 136 | 2 135 | 3 449 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 047 | 9 019 | 8 574 | 16 597 | 9 368 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 741 | 28 547 | 20 453 | 23 135 | 22 671 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 330 | 29 427 | 30 483 | 41 034 | 52 295 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 114 | 9 355 | 9 245 | 6 308 | 8 809 | 16 505 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 546 | 6 698 | 34 985 | 9 116 | 7 827 | 5 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 035 | 3 416 | 37 850 | 12 291 | 20 830 | 68 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 950 | 20 765 | 28 547 | 20 453 | 23 135 | 22 671 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 486 | 29 330 | 29 427 | 30 483 | 41 034 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 332 | 9 114 | 9 355 | 9 245 | 6 308 | 8 809 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 013 | 1 060 | 6 698 | 34 985 | 9 116 | 7 827 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 746 | 7 135 | 3 416 | 37 850 | 12 291 | 20 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 588 | 18 540 | 25 670 | 20 271 | 20 101 | 22 108 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 362 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 225 | 2 877 | 182 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 225 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 877 | 182 | 3 034 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 516 | 25 670 | 20 271 | 20 101 | 22 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 516 | 25 670 | 20 271 | 20 101 | 22 108 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 540 | 25 670 | 20 271 | 20 101 | 22 108 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 233 | 173 903 | 194 174 | 236 383 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 233 | 193 903 | 214 174 | 256 383 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 903 | 194 174 | 214 275 | 204 258 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 193 903 | 214 174 | 234 275 | 224 258 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 670 | 20 271 | 20 101 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 670 | 20 271 | 20 101 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 670 | 20 271 | 20 101 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 670 | 20 271 | 20 101 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 125 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 125 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 125 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 125 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 193 903 | 214 174 | 234 275 | 224 258 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 168 233 | 193 903 | 214 174 | 256 383 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 405 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 826 | 48 542 | 34 648 | 10 254 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 547 | 6 424 | 11 452 | 3 150 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 813 | 5 610 | 9 727 | 5 000 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 36 508 | 6 622 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 466 | 6 847 | 2 104 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 186 | 18 137 | 48 793 | 36 723 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 798 | 3 605 | 13 205 | 9 745 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 476 | 3 127 | 3 182 | 5 874 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 895 | 4 904 | 6 137 | 9 244 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 563 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 017 | 6 501 | 26 269 | 11 297 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 869 | 10 653 | 91 754 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 356 | 76 988 | 79 583 | 232 384 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 318 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 93 743 | 76 988 | 79 583 | 201 766 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 295 | 30 618 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 487 | 93 279 | 68 930 | 140 630 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 825 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 131 662 | 93 279 | 68 930 | 140 630 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 882 | 23 017 | 41 692 | 84 160 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 882 | 10 372 | 26 442 | 84 160 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 645 | 15 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 228 | 37 940 | 43 293 | 144 478 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 228 | 37 940 | 43 293 | 144 178 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 967 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 18,5 млн ₽ |
| Активы | 299,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 168,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 280 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,15 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.