Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРБИ", Сарапул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 850 | 80 684 | 104 117 | 75 909 | 68 247 | 61 480 | 53 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 920 | 30 333 | 37 436 | 41 763 | 37 152 | 31 443 | 25 817 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 7 | 3 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 382 | 29 227 | 37 169 | 41 239 | 36 370 | 30 403 | 25 085 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 538 | 782 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 260 | 521 | 1 040 | 732 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 096 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 930 | 50 351 | 66 681 | 34 146 | 31 095 | 30 037 | 28 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 115 | 35 032 | 30 394 | 6 222 | 4 097 | 3 792 | 3 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 218 | 145 | 143 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 220 | 13 694 | 28 174 | 22 297 | 23 178 | 22 156 | 21 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 595 | 1 363 | 7 933 | 5 452 | 3 820 | 4 084 | 3 437 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 35 | 32 | 5 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 924 | 80 850 | 80 684 | 104 117 | 75 909 | 68 247 | 61 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 438 | 33 920 | 30 333 | 37 436 | 41 763 | 37 152 | 31 443 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 10 | 7 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 511 | 29 382 | 29 227 | 37 169 | 41 239 | 36 370 | 30 403 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 927 | 524 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 971 | 260 | 782 | 1 040 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 554 | 1 096 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 486 | 46 930 | 50 351 | 66 681 | 34 146 | 31 095 | 30 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 420 | 33 115 | 35 032 | 30 394 | 6 222 | 4 097 | 3 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 284 | 218 | 145 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 414 | 5 390 | 13 694 | 28 174 | 22 472 | 23 178 | 22 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 652 | 6 595 | 1 363 | 7 933 | 5 452 | 3 820 | 4 084 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 546 | 44 | 35 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 850 | 80 684 | 104 117 | 75 909 | 68 247 | 61 480 | 53 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 747 | 9 596 | 8 845 | 9 086 | 8 475 | 6 591 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 737 | 9 586 | 8 835 | 8 465 | 6 581 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 683 | 60 417 | 63 664 | 52 701 | 48 638 | 50 272 | 44 607 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 683 | 57 221 | 59 543 | 51 311 | 47 248 | 48 882 | 44 406 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 196 | 4 121 | 1 390 | 1 390 | 201 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 390 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 445 | 12 520 | 30 857 | 14 363 | 10 523 | 2 733 | 2 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 757 | 8 463 | 6 590 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 445 | 12 520 | 21 100 | 5 900 | 3 933 | 2 733 | 2 690 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 924 | 80 850 | 80 684 | 104 117 | 75 909 | 68 247 | 61 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 747 | 9 596 | 8 845 | 9 086 | 8 475 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 737 | 9 586 | 9 076 | 8 465 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 144 | 76 683 | 60 417 | 63 664 | 52 701 | 48 638 | 50 272 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 433 | 76 683 | 57 221 | 59 543 | 51 311 | 47 248 | 48 882 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 196 | 4 121 | 1 390 | 1 390 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 711 | 1 390 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 592 | 16 445 | 12 520 | 30 857 | 14 363 | 10 523 | 2 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 757 | 8 463 | 6 590 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 592 | 16 445 | 12 520 | 21 100 | 5 900 | 3 933 | 2 733 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 585 | 30 610 | 53 315 | 27 075 | 2 195 | 7 277 | 3 803 |
| Выручка за предыдущий год | 107 172 | 132 198 | 176 358 | 137 141 | 32 866 | 16 519 | 10 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 413 | 101 588 | 123 043 | 110 066 | 30 671 | 9 242 | 6 463 |
| Выручка за отчетный год | 132 198 | 176 358 | 137 141 | 32 866 | 16 519 | 10 266 | 7 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 315 | 27 075 | 4 460 | 5 473 | 3 803 | 1 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 457 | 7 960 | 2 195 | 5 473 | 2 327 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 017 | 8 722 | 466 | 35 | 88 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 841 | 10 393 | 1 799 | 1 441 | 1 394 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 471 | 123 043 | 110 066 | 28 406 | 11 046 | 6 463 | 6 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 727 | 31 457 | 7 960 | 2 195 | 5 472 | 2 327 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 112 | 11 017 | 8 722 | 96 | 35 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 771 | 10 841 | 10 393 | 1 709 | 1 441 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 129 | 25 604 | 9 494 | 415 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 924 | 792 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 936 | 3 323 | 3 092 | 4 343 | 3 749 | 3 245 | 2 726 |
| Прочие доходы за отчетный год | 927 | 1 262 | 11 297 | 21 506 | 1 645 | 2 626 | 2 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 266 | 3 792 | 6 671 | 20 129 | 2 954 | 3 283 | 3 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 102 | 6 452 | 25 604 | 9 494 | 415 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 924 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 074 | 3 936 | 3 323 | 3 092 | 4 343 | 3 749 | 3 245 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 272 | 927 | 1 262 | 11 297 | 21 506 | 1 645 | 2 626 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 756 | 2 266 | 3 792 | 6 671 | 20 129 | 2 953 | 3 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 534 | 20 025 | 7 548 | 241 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 670 | 410 | 1 283 | 20 | 174 | 219 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 198 | 924 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 373 | 258 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 410 | 1 283 | 241 | 174 | 219 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 134 | 89 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 91 | 89 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 198 | 1 189 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 261 | 258 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 326 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 534 | 20 025 | 7 548 | 241 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 534 | 20 025 | 7 548 | 241 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 534 | 20 025 | 7 548 | 241 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 736 | 9 586 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 746 | 9 596 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 586 | 8 835 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 596 | 8 845 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 548 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 548 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 548 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 548 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 698 | 751 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 698 | 751 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 751 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 698 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 698 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 596 | 8 845 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 747 | 9 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 292 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 420 | 32 041 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 944 | 28 136 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 476 | 3 905 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 394 | 22 749 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 855 | 11 541 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 015 | 3 741 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 719 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 283 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 522 | 7 467 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 268 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 268 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 147 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 147 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 758 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 812 | 1 374 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ |
| Активы | 68,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,51 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,18 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.