Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Глазов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 072 | 78 402 | 94 471 | 115 498 | 99 939 | 100 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 024 | 625 | 158 | 216 | 143 | 77 |
| Основные средства на конец отчетного года | 259 | 199 | 158 | 216 | 143 | 77 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 765 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 426 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 048 | 77 777 | 94 313 | 115 282 | 99 796 | 100 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 247 | 80 | 314 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 582 | 76 161 | 91 733 | 113 729 | 99 298 | 100 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 991 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 466 | 1 616 | 1 408 | 1 204 | 418 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 68 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 130 | 64 082 | 78 402 | 94 471 | 115 498 | 99 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 1 024 | 625 | 158 | 216 | 143 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 | 259 | 199 | 158 | 216 | 143 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 765 | 426 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 802 | 63 058 | 77 777 | 94 313 | 115 282 | 99 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 247 | 80 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 395 | 60 474 | 76 161 | 91 733 | 113 729 | 99 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 991 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 407 | 2 466 | 1 616 | 1 408 | 1 204 | 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 60 | 68 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 072 | 78 402 | 94 471 | 115 498 | 99 939 | 100 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 613 | 2 314 | 1 572 | 2 359 | 2 833 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 304 | 1 562 | 2 349 | 2 823 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 434 | 76 086 | 92 899 | 113 140 | 97 106 | 110 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 434 | 76 086 | 92 899 | 113 140 | 97 106 | 110 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 130 | 64 083 | 78 402 | 94 471 | 115 498 | 99 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 540 | 2 613 | 2 314 | 1 572 | 2 358 | 2 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 603 | 2 304 | 1 562 | 2 348 | 2 823 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 589 | 61 444 | 76 086 | 92 899 | 113 140 | 97 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 602 | 61 444 | 76 086 | 92 899 | 113 140 | 97 106 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 987 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 087 | 13 229 | 14 981 | 16 267 | 17 180 | 42 087 |
| Выручка за предыдущий год | 291 347 | 290 890 | 319 989 | 335 690 | 326 280 | 289 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 287 740 | 277 661 | 305 008 | 319 423 | 309 100 | 246 965 |
| Выручка за отчетный год | 290 890 | 319 989 | 335 690 | 326 280 | 289 052 | 136 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 981 | 16 267 | 17 180 | 42 087 | 32 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 950 | 4 659 | 4 238 | 26 745 | 12 508 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 031 | 11 608 | 12 942 | 15 342 | 20 021 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 283 735 | 305 008 | 319 423 | 309 100 | 246 965 | 103 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 155 | 5 950 | 4 659 | 4 238 | 26 745 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 074 | 9 031 | 11 608 | 12 942 | 15 342 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 104 | 1 366 | 1 001 | 985 | 2 426 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 1 775 | 2 294 | 1 781 | 783 | 2 070 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 075 | 6 359 | 5 952 | 5 034 | 25 102 | 25 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 868 | 109 | 1 366 | 1 001 | 985 | 2 426 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 29 | 1 775 | 2 294 | 1 781 | 783 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 857 | 7 075 | 6 359 | 5 952 | 5 034 | 25 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | 60 | 1 076 | 639 | 731 | 1 826 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 365 | 743 | 314 | 364 | 254 | 600 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 71 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 765 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 314 | 364 | 254 | 600 | 9 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 1 076 | 639 | 731 | 1 826 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 1 076 | 639 | 731 | 1 826 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 1 076 | 639 | 731 | 1 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 290,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 639 тыс. ₽ | 731 тыс. ₽ |
| Активы | 64,1 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 115,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 23,52 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,54 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.