Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯТКА", Тум
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 506 | 9 843 | 9 544 | 9 419 | 3 394 | 2 387 | 2 337 | 2 337 | 2 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 849 | 6 708 | 6 458 | 7 758 | 2 458 | 2 387 | 2 337 | 2 337 | 2 337 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 849 | 6 708 | 6 458 | 7 758 | 2 458 | 2 387 | 2 337 | 2 337 | 2 337 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 657 | 3 135 | 3 086 | 1 661 | 936 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | 1 521 | 1 099 | 1 075 | 1 625 | 900 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 2 036 | 2 011 | 36 | 36 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 139 | 9 506 | 9 843 | 9 544 | 9 419 | 3 394 | 2 387 | 2 337 | 2 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 442 | 7 849 | 6 708 | 6 458 | 7 758 | 2 458 | 2 387 | 2 337 | 2 337 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 442 | 7 849 | 6 708 | 6 458 | 7 758 | 2 458 | 2 387 | 2 337 | 2 337 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 697 | 1 657 | 3 135 | 3 086 | 1 661 | 936 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 600 | 1 521 | 1 099 | 1 075 | 1 625 | 900 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 136 | 2 036 | 2 011 | 36 | 36 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 506 | 9 843 | 9 544 | 9 419 | 3 394 | 2 387 | 2 337 | 2 337 | 2 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 383 | 4 905 | 5 054 | 5 439 | 316 | 30 | 30 | 30 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 623 | 3 623 | 3 623 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 252 | 1 401 | 1 786 | 286 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 677 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 677 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 123 | 1 938 | 1 490 | 1 303 | 771 | 50 | 2 943 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 307 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 066 | 1 520 | 1 177 | 1 094 | 771 | 50 | 636 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 418 | 313 | 209 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 139 | 9 506 | 9 843 | 9 544 | 9 419 | 3 394 | 2 387 | 2 337 | 2 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 514 | 4 383 | 4 905 | 5 054 | 5 439 | 316 | 30 | 30 | 30 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 850 | 3 623 | 3 623 | 3 623 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 503 | 1 252 | 1 401 | 1 786 | 286 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 677 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 677 | 2 307 | 2 307 | 2 307 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 625 | 2 123 | 1 938 | 1 490 | 1 303 | 771 | 50 | 2 307 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 307 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 625 | 2 066 | 1 520 | 1 177 | 1 094 | 771 | 50 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 57 | 418 | 313 | 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 992 | 209 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 100 | 2 515 | 2 775 | 2 322 | 2 724 | 1 020 | 220 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 892 | 2 586 | 2 566 | 2 362 | 3 091 | 1 360 | 450 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 515 | 2 775 | 2 322 | 2 724 | 1 020 | 220 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 209 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 586 | 2 566 | 2 362 | 3 091 | 1 360 | 450 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 680 | 149 | 385 | 636 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 210 | 355 | 138 | 91 | 75 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 470 | 843 | 327 | 1 166 | 459 | 80 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 946 | 323 | 1 544 | 136 | 636 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 408 | 189 | 149 | 385 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 210 | 355 | 138 | 91 | 75 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 408 | 470 | 843 | 327 | 1 166 | 459 | 80 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 946 | 323 | 1 544 | 136 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 | 189 | 149 | 385 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 189 | 149 | 385 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 149 | 385 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 189 | 149 | 385 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 623 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 786 | 286 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 439 | 316 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 316 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 623 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 123 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 286 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 500 | 286 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 623 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 623 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 316 | 30 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 648 | 316 | 30 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 958 | 600 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 479 | 300 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 020 | 300 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 459 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 479 | 300 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 025 | 40 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 214 | 255 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 165 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | -636 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ | -606 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 2,48 | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,00 | 0,83 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,26 | 0,67 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 76,90 | — | 0,31 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | 10,0 % | 13,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 9,8 % | 13,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -27,2 % | 2,6 % ▼ | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,4 % | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,42 | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 268 дн. | 232 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2776).