Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГ ЛТД", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГ ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 607 | 8 156 | 17 802 | 65 822 | 69 111 | 77 267 | 84 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 921 | 4 | 12 068 | 16 335 | 17 339 | 22 104 | 24 676 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 511 | 2 | 12 066 | 16 333 | 17 337 | 22 102 | 24 674 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 410 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 686 | 8 152 | 5 734 | 49 487 | 51 772 | 55 163 | 60 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 2 | 100 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 204 | 1 701 | 5 260 | 49 405 | 45 295 | 49 122 | 49 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 908 | 6 316 | 5 470 | 10 015 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 443 | 474 | 77 | 146 | 442 | 483 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 13 | 29 | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 617 | 23 756 | 8 156 | 17 802 | 65 822 | 69 111 | 77 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 105 | 17 512 | 4 | 12 068 | 16 335 | 17 339 | 22 104 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 298 | 17 511 | 2 | 12 066 | 16 333 | 17 337 | 22 102 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 807 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 512 | 6 244 | 8 152 | 5 734 | 49 487 | 51 772 | 55 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 | 100 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 525 | 3 529 | 7 709 | 5 260 | 44 637 | 45 295 | 49 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 233 | 4 738 | 6 316 | 5 470 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 987 | 482 | 443 | 474 | 77 | 146 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 13 | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 607 | 8 156 | 17 802 | 65 822 | 69 111 | 77 267 | 84 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 739 | 6 817 | 10 263 | 45 101 | 40 950 | 35 583 | 24 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 787 | 40 920 | 35 553 | 24 694 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 736 | 9 436 | 7 135 | 21 775 | 28 021 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 736 | 9 436 | 7 135 | 21 775 | 28 021 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 868 | 1 339 | 1 803 | 11 285 | 21 026 | 19 909 | 31 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 976 | 5 629 | 10 366 | 3 020 | 4 507 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 868 | 1 169 | 827 | 5 656 | 10 660 | 16 889 | 27 435 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 617 | 23 756 | 8 156 | 17 802 | 65 822 | 69 111 | 77 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 634 | 22 606 | 6 817 | 10 263 | 45 101 | 40 950 | 35 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 30 | 30 | 30 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 586 | 45 071 | 40 920 | 35 553 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 071 | 5 736 | 9 436 | 7 135 | 21 775 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 071 | 5 736 | 9 436 | 7 135 | 21 775 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 912 | 1 150 | 1 339 | 1 803 | 11 285 | 21 026 | 19 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 976 | 5 629 | 10 366 | 3 020 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 912 | 1 150 | 1 169 | 827 | 5 656 | 10 660 | 16 889 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 929 | 7 097 | 3 677 | 3 884 | 1 942 | 2 133 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 908 | 21 092 | 11 812 | 9 791 | 4 421 | 2 126 | 2 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 021 | 13 995 | 24 965 | 6 114 | 537 | 184 | 132 |
| Выручка за отчетный год | 21 092 | 11 812 | 9 791 | 4 421 | 2 126 | 2 265 | 2 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 677 | 1 942 | 2 133 | 2 061 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 677 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 228 | 4 682 | 2 197 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 995 | 24 965 | 6 114 | 5 264 | 184 | 132 | 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 097 | 3 677 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 727 | 4 228 | 4 682 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 042 | 3 722 | 34 979 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 307 | 402 | 534 | 515 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 76 | 419 | 1 308 | 1 758 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 025 | 8 | 701 | 43 067 | 461 | 2 035 | 543 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 2 593 | 642 | 7 169 | 2 226 | 4 005 | 9 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 433 | 13 105 | 3 722 | 34 979 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 257 | 402 | 534 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 76 | 419 | 1 308 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 041 | 6 025 | 315 | 701 | 42 810 | 461 | 2 035 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 392 | 17 | 2 593 | 642 | 7 169 | 2 226 | 4 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 105 | 3 446 | 34 838 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 368 | 276 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 141 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 276 | 141 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 368 | 83 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 105 | 3 446 | 34 838 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 105 | 3 446 | 34 838 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 105 | 34 838 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 071 | 40 920 | 35 553 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 101 | 40 950 | 35 583 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 920 | 35 553 | 24 694 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 950 | 35 583 | 24 724 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 151 | 5 367 | 10 859 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 151 | 5 367 | 10 859 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 151 | 5 367 | 10 859 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 151 | 5 367 | 10 859 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 950 | 35 583 | 24 724 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 101 | 40 950 | 35 583 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 834 | 9 875 | 9 846 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 371 | 9 579 | 9 602 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 463 | 296 | 244 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 168 | 15 663 | 17 485 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 980 | 13 533 | 15 708 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 128 | 1 132 | 927 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 060 | 998 | 850 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 238 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 591 | 2 032 | 1 483 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 591 | 2 032 | 1 483 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 205 | 2 043 | 1 245 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 205 | 2 043 | 1 245 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 017 | 6 095 | 7 442 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 782 | 24 830 | 10 024 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 782 | 24 830 | 10 024 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 765 | 18 735 | 2 582 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 765 | 18 735 | 2 582 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | 296 | 41 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Активы | 17,8 млн ₽ | 65,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 45,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 4,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 4,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 52,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,6 % | 77,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 392 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,28 | 9,66 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.