Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЧЕЙ", Кызыл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЧЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 246 | 22 604 | 22 256 | 51 820 | 54 589 | 239 290 | 2 101 497 | 2 441 185 | 708 323 | 386 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 628 | 2 969 | 2 757 | 949 | 3 482 | 20 103 | 69 412 | 48 639 | 64 439 | 204 313 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 628 | 2 969 | 2 757 | 949 | 3 482 | 20 103 | 69 412 | 48 639 | 64 439 | 150 595 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 014 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 704 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 618 | 19 635 | 19 499 | 50 871 | 51 107 | 219 187 | 2 032 085 | 2 392 546 | 643 884 | 182 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 627 | 550 | 16 112 | 198 413 | 574 088 | 1 271 841 | 39 640 | 7 190 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 283 | 754 | 191 | 32 836 | 147 260 | 261 102 | 17 458 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 060 | 14 830 | 1 985 | 25 986 | 7 708 | 14 352 | 1 064 644 | 822 389 | 265 504 | 120 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 352 | 11 100 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 931 | 3 374 | 648 | 24 885 | 32 299 | 6 231 | 360 517 | 151 056 | 77 638 | 37 425 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 | 102 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 87 246 | 22 604 | 22 256 | 51 820 | 58 358 | 239 290 | 1 630 792 | 2 290 129 | 245 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 628 | 2 969 | 2 757 | 949 | 12 402 | 20 103 | 42 999 | 48 639 | 69 166 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 628 | 2 969 | 2 757 | 949 | 12 402 | 20 103 | 42 999 | 48 639 | 49 833 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 882 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 451 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 86 618 | 19 635 | 19 499 | 50 871 | 45 956 | 219 187 | 1 587 793 | 2 241 490 | 176 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 627 | 550 | 16 112 | 2 300 | 198 413 | 544 331 | 1 271 841 | 11 996 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 283 | 754 | 191 | 93 526 | 147 260 | 24 950 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 060 | 14 830 | 1 985 | 25 986 | 41 143 | 14 352 | 585 991 | 822 389 | 62 917 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 352 | 24 885 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 47 931 | 3 374 | 648 | 2 513 | 6 231 | 363 945 | 73 752 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 2 933 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 246 | 22 604 | 22 256 | 51 820 | 54 589 | 239 290 | 2 101 497 | 2 441 185 | 708 323 | 386 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 961 | 1 150 | 1 874 | 7 103 | 12 676 | 67 270 | 267 947 | 658 | 104 590 | 177 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 951 | 1 140 | 1 864 | 7 093 | 12 666 | 67 260 | 267 937 | 648 | 104 580 | 177 857 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 693 | 17 706 | 11 035 | 22 667 | 94 356 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 693 | 17 706 | 11 035 | 63 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 199 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 667 | 91 094 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 592 | 3 748 | 9 347 | 44 717 | 41 913 | 172 020 | 1 810 883 | 2 440 527 | 603 733 | 114 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 359 | 2 319 | 3 200 | 26 520 | 189 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 233 | 1 429 | 6 147 | 18 197 | 41 913 | 172 020 | 1 809 619 | 2 440 527 | 603 733 | 114 341 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 075 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 87 246 | 22 604 | 22 256 | 51 820 | 58 358 | 239 290 | 1 630 792 | 2 290 129 | 245 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 961 | 1 150 | 1 874 | 7 103 | 36 578 | 67 270 | 16 381 | 47 659 | 156 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 951 | 1 140 | 1 864 | 7 093 | 36 578 | 67 260 | 16 371 | 47 649 | 156 663 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 693 | 17 706 | 11 035 | 22 667 | 3 683 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 693 | 17 706 | 11 035 | 63 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 620 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 667 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 592 | 3 748 | 9 347 | 44 717 | 21 780 | 172 020 | 1 591 744 | 2 242 470 | 85 358 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 359 | 2 319 | 3 200 | 26 520 | 189 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 233 | 1 429 | 6 147 | 18 197 | 21 780 | 172 020 | 1 590 480 | 2 242 470 | 85 358 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 075 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 590 | 9 310 | 7 947 | 7 844 | 34 511 | 121 999 | 59 077 | 60 619 | 134 666 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 641 | 101 913 | 18 779 | 217 219 | 444 236 | 484 823 | 283 852 | 1 102 175 | 1 958 578 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 051 | 92 603 | 10 832 | 209 375 | 409 725 | 362 824 | 224 775 | 1 041 556 | 1 823 912 | |
| Выручка за отчетный год | 41 142 | 101 913 | 18 779 | 217 219 | 252 823 | 484 823 | 283 852 | 1 102 175 | 1 961 564 | 907 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 219 | 9 310 | 7 947 | 7 844 | 17 706 | 121 999 | 59 077 | 60 619 | 100 134 | 40 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 734 | 6 158 | 5 397 | 7 844 | 7 435 | 44 882 | 20 464 | 60 619 | 100 134 | 40 119 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 485 | 3 152 | 2 550 | 10 271 | 77 117 | 38 613 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 923 | 92 603 | 10 832 | 209 375 | 235 117 | 362 824 | 224 775 | 1 041 556 | 1 861 430 | 867 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 666 | 6 158 | 5 397 | 7 844 | 34 511 | 44 882 | 20 464 | 60 619 | 134 666 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 924 | 3 152 | 2 550 | 77 117 | 38 613 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 133 | 236 | 905 | 6 537 | 6 966 | 44 603 | 20 464 | 60 619 | 100 134 | 40 119 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 113 | 8 | 153 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 533 | 3 053 | 3 473 | 1 460 | 83 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 242 | 56 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 068 | 3 982 | 1 027 | 628 | 335 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 133 | 236 | 905 | 6 537 | 32 900 | 44 603 | 20 464 | 60 619 | 134 666 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 113 | 8 | 153 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 533 | 3 053 | 3 473 | 1 460 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 56 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 982 | 1 027 | 1 870 | 335 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 951 | 189 | 724 | 5 230 | 26 320 | 35 682 | 16 371 | 48 495 | 107 733 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 47 | 181 | 1 307 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 47 | 181 | 1 307 | 1 393 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 951 | 189 | 724 | 5 230 | 5 573 | 35 682 | 16 371 | 48 495 | 80 107 | 30 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 189 | 724 | 5 230 | 5 573 | 35 682 | 16 371 | 48 495 | 80 107 | 30 089 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 951 | 189 | 724 | 5 230 | 26 320 | 35 682 | 16 371 | 48 495 | 107 733 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 252,8 млн ₽ | 484,8 млн ₽ | 283,9 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 907,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | |
| Активы | 54,6 млн ₽ | 239,3 млн ₽ | 2,10 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ | 708,3 млн ₽ | 386,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 267,9 млн ₽ | 658 тыс. ₽ | 104,6 млн ₽ | 177,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +91,8 % | -41,5 % | +288,3 % | +78,0 % | -53,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,27 | 1,12 | 0,98 | 1,07 | 1,59 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,12 | 0,79 | 0,40 | 0,57 | 1,38 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,04 | 0,20 | 0,06 | 0,13 | 0,33 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,28 | 0,13 | 0,00 | 0,15 | 0,46 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,31 | 2,56 | 6,84 | 3 709,01 | 5,77 | 1,17 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 9,3 % | 7,2 % | 5,5 % | 5,1 % | 4,4 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 7,4 % | 5,8 % | 4,4 % | 4,1 % | 3,3 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 14,9 % | 0,8 % | 2,0 % | 11,3 % | 7,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,0 % | 53,0 % | 6,1 % | 7 370,1 % | 76,6 % | 16,9 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,63 | 2,03 | 0,14 | 0,45 | 2,77 | 2,35 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 11 дн. | 1 369 дн. | 272 дн. | 49 дн. | 48 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 200 дн. | 932 дн. | 446 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 173 дн. | 2 939 дн. | 855 дн. | 118 дн. | 48 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 37 дн. | -637 дн. | -137 дн. | -61 дн. | 3 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,22 | 0,11 | -0,02 | 0,06 | 0,37 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,04 | 3,87 | 1,33 | 0,04 | 1,99 | 4,24 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).