Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОСТИНИЦА "НЕФТЯНИК", Бугульма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОСТИНИЦА "НЕФТЯНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 448 | 7 044 | 5 637 | 4 819 | 4 869 | 5 548 | 3 152 | 3 027 | 2 708 | 2 454 | 2 332 | 2 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 628 | 592 | 556 | 530 | 506 | 482 | 458 | 384 | 438 | 413 | 349 | 268 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 628 | 592 | 556 | 530 | 506 | 482 | 458 | 384 | 438 | 413 | 349 | 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 820 | 6 452 | 5 081 | 4 289 | 4 362 | 5 066 | 2 694 | 2 643 | 2 270 | 2 041 | 1 983 | 2 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 243 | 1 317 | 1 250 | 1 329 | 1 437 | 1 617 | 1 475 | 1 580 | 1 406 | 1 314 | 1 484 | 2 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 303 | 1 702 | 250 | 325 | 1 226 | 1 178 | 1 013 | 130 | 204 | 206 | 377 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 274 | 3 433 | 3 581 | 2 635 | 1 699 | 2 271 | 206 | 933 | 660 | 521 | 122 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 837 | 6 448 | 7 044 | 5 637 | 4 819 | 4 869 | 5 548 | 3 333 | 3 027 | 2 708 | 2 454 | 2 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 668 | 628 | 592 | 556 | 530 | 506 | 482 | 409 | 384 | 438 | 413 | 349 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 668 | 628 | 592 | 556 | 530 | 506 | 482 | 409 | 384 | 438 | 413 | 349 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 169 | 5 820 | 6 452 | 5 081 | 4 288 | 4 362 | 5 066 | 2 924 | 2 643 | 2 270 | 2 041 | 1 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 112 | 1 243 | 1 317 | 1 250 | 1 328 | 1 437 | 1 617 | 1 956 | 1 580 | 1 406 | 1 314 | 1 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 387 | 1 303 | 1 702 | 250 | 325 | 1 226 | 1 178 | 177 | 130 | 204 | 206 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 377 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 670 | 3 274 | 3 433 | 3 581 | 2 635 | 1 699 | 2 271 | 791 | 933 | 660 | 521 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 448 | 7 044 | 5 637 | 4 819 | 4 869 | 5 548 | 3 152 | 3 027 | 2 708 | 2 454 | 2 332 | 2 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 274 | 6 967 | 5 486 | 4 631 | 4 659 | 5 368 | 3 043 | 3 005 | 2 662 | 2 396 | 2 255 | 2 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 77 | 151 | 188 | 210 | 180 | 109 | 22 | 46 | 58 | 77 | 79 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 77 | 151 | 188 | 210 | 180 | 109 | 22 | 46 | 58 | 77 | 79 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 837 | 6 448 | 7 044 | 5 637 | 4 819 | 4 869 | 5 548 | 3 333 | 3 027 | 2 708 | 2 454 | 2 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 745 | 6 274 | 6 967 | 5 486 | 4 631 | 4 659 | 5 368 | 3 266 | 3 005 | 2 662 | 2 396 | 2 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 174 | 77 | 151 | 188 | 210 | 180 | 67 | 22 | 46 | 58 | 77 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 174 | 77 | 151 | 188 | 210 | 180 | 67 | 22 | 46 | 58 | 77 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 821 | 2 522 | 2 970 | 1 797 | 1 335 | 1 559 | 1 002 | 7 059 | 8 272 | 8 776 | 9 555 | 12 373 |
| Выручка за предыдущий год | 6 853 | 6 183 | 6 297 | 5 578 | 5 603 | 5 648 | 5 168 | 3 472 | 4 074 | 4 296 | 4 726 | 6 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 968 | 3 661 | 3 327 | 3 781 | 4 268 | 4 089 | 4 166 | 3 587 | 4 198 | 4 480 | 4 829 | 6 081 |
| Выручка за отчетный год | 6 183 | 6 297 | 5 578 | 5 603 | 5 648 | 5 168 | 4 620 | 4 074 | 4 296 | 4 726 | 6 292 | 5 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 970 | 1 797 | 1 335 | 1 559 | 1 002 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 970 | 1 797 | 1 335 | 1 559 | 1 002 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 661 | 3 327 | 3 781 | 4 268 | 4 089 | 4 166 | 6 418 | 4 198 | 4 480 | 4 829 | 6 081 | 6 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 522 | 2 970 | 1 797 | 1 335 | 1 559 | 1 002 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 257 | 2 858 | 1 468 | 1 248 | 1 524 | 971 | 175 | 29 | 38 | 43 | 56 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 | 6 | 18 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 257 | 112 | 329 | 87 | 35 | 31 | 47 | 34 | 29 | 32 | 43 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | 2 265 | 2 858 | 1 468 | 1 248 | 1 524 | 971 | 390 | 175 | 29 | 38 | 43 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 353 | 141 | 6 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 257 | 112 | 329 | 87 | 35 | 31 | 37 | 34 | 29 | 32 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 428 | 1 896 | 2 588 | 1 180 | 944 | 1 109 | 543 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 369 | 270 | 288 | 304 | 415 | 428 | 602 | 244 | 130 | 137 | 309 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 369 | 270 | 288 | 304 | 415 | 428 | 480 | 244 | 130 | 137 | 309 | 262 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 896 | 2 588 | 1 180 | 944 | 1 109 | 543 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 896 | 2 588 | 1 180 | 944 | 1 109 | 543 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -261 тыс. ₽ | -343 тыс. ₽ | -266 тыс. ₽ | -141 тыс. ₽ | -446 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,4 % | +10,0 % | +33,1 % | -5,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,72 | 120,14 | 49,35 | 35,19 | 25,75 | 33,46 | 1,69 ▲ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,18 | 48,32 | 18,78 | 12,53 | 6,48 | 4,34 | 1,30 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,89 | 42,41 | 14,35 | 8,98 | 1,58 | 4,34 | 1,00 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,52 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,32 ▲ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | -3,0 % | -4,3 % | -2,2 % | 3,4 % | -11,5 % | 6,9 % ▼ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -6,4 % | -8,0 % | -5,6 % | -2,2 % | -7,5 % | 2,9 % ▼ | 7,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -73,8 % | -8,6 % | -12,7 % | -10,8 % | -6,0 % | -15,3 % | 0,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -76,4 % | -8,7 % | -12,9 % | -11,1 % | -6,3 % | -15,7 % | 6,0 % ▼ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,35 | 1,59 | 1,93 | 2,70 | 2,05 | 0,75 ▲ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 22 дн. | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 137 дн. | 115 дн. | 99 дн. | 89 дн. | 126 дн. | 12 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 59 дн. ▲ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | 147 дн. | 128 дн. | 111 дн. | 106 дн. | — | -3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,55 ▲ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 30,76 | — | — | — | — | — | 3,76 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 33,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 756).