Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА "САРМАН", Сарманово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА "САРМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 930 068 | 763 881 | 809 480 | 812 519 | 1 147 895 | 1 701 256 | 2 365 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 349 659 | 327 560 | 314 905 | 311 642 | 382 945 | 391 966 | 469 300 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 344 581 | 323 337 | 310 110 | 307 419 | 378 722 | 390 769 | 467 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 078 | 4 223 | 4 795 | 4 223 | 4 223 | 1 197 | 1 330 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 580 409 | 436 321 | 494 575 | 500 877 | 764 950 | 1 309 290 | 1 896 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 341 582 | 307 600 | 324 566 | 425 132 | 468 786 | 603 296 | 694 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 360 | 3 707 | 3 061 | 2 593 | 12 233 | 9 609 | 6 170 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 697 | 95 113 | 152 816 | 59 215 | 230 985 | 589 635 | 1 050 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 767 | 29 588 | 14 011 | 12 031 | 52 450 | 104 022 | 133 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 003 | 313 | 121 | 1 249 | 136 | 2 128 | 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 657 | 360 | 600 | 11 424 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 829 556 | 930 068 | 763 881 | 809 480 | 812 519 | 1 147 895 | 1 701 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 995 | 349 659 | 327 560 | 314 905 | 311 642 | 382 945 | 391 966 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 222 555 | 344 581 | 323 337 | 310 110 | 307 419 | 378 722 | 390 769 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 147 440 | 5 078 | 4 223 | 4 795 | 4 223 | 4 223 | 1 197 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 459 561 | 580 409 | 436 321 | 494 575 | 500 877 | 764 950 | 1 309 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 332 846 | 341 582 | 307 600 | 324 566 | 425 132 | 468 786 | 603 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 982 | 4 360 | 3 707 | 3 061 | 2 593 | 12 233 | 9 609 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 832 | 131 697 | 95 113 | 152 816 | 59 215 | 230 985 | 589 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 889 | 29 767 | 29 588 | 14 011 | 12 031 | 52 450 | 104 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 73 003 | 313 | 121 | 1 249 | 136 | 2 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 657 | 360 | 600 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 930 068 | 763 881 | 809 480 | 812 519 | 1 147 895 | 1 701 256 | 2 365 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 320 | 94 317 | 95 523 | 110 341 | 128 288 | 163 612 | 164 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 320 | 93 317 | 94 523 | 109 341 | 127 288 | 162 612 | 163 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 429 379 | 222 795 | 86 090 | 16 895 | 391 277 | 52 994 | 86 871 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 396 364 | 196 904 | 65 736 | 270 700 | 53 060 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 015 | 25 891 | 20 354 | 16 895 | 120 577 | 52 994 | 33 811 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 418 369 | 446 769 | 627 867 | 685 283 | 628 330 | 1 484 650 | 2 114 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 259 404 | 271 895 | 452 574 | 295 350 | 264 378 | 892 206 | 1 232 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 986 | 134 170 | 138 743 | 354 348 | 329 842 | 563 710 | 827 310 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 34 979 | 40 704 | 23 630 | 21 095 | 18 045 | 17 430 | 21 510 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 920 | 14 490 | 16 065 | 11 304 | 33 020 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 829 556 | 930 068 | 763 881 | 809 480 | 812 519 | 1 147 894 | 1 701 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 320 | 94 318 | 95 522 | 110 341 | 128 289 | 163 612 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 320 | 93 318 | 94 522 | 109 341 | 127 289 | 162 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 580 910 | 429 379 | 222 794 | 86 090 | 16 895 | 391 277 | 52 994 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 543 889 | 396 364 | 196 904 | 65 736 | 270 700 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 021 | 33 015 | 25 891 | 20 354 | 16 895 | 120 577 | 52 994 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 237 | 418 369 | 446 769 | 627 868 | 685 283 | 628 328 | 1 484 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 941 | 259 404 | 271 895 | 452 574 | 295 350 | 264 378 | 892 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 255 | 123 986 | 134 170 | 138 743 | 354 348 | 329 842 | 563 710 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 37 041 | 34 979 | 28 817 | 23 631 | 21 095 | 18 044 | 17 430 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 887 | 12 920 | 14 490 | 16 065 | 11 304 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 801 | 144 536 | 89 600 | 27 471 | 18 944 | 33 392 | |
| Выручка за предыдущий год | 401 905 | 505 819 | 558 392 | 501 613 | 592 249 | 817 134 | 812 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 331 104 | 361 283 | 468 792 | 508 591 | 619 720 | 798 190 | 779 304 |
| Выручка за отчетный год | 505 819 | 558 392 | 501 613 | 592 249 | 817 134 | 812 696 | 807 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 536 | 89 600 | 18 944 | 33 392 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 536 | 89 600 | 18 944 | 33 392 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 361 283 | 468 792 | 508 591 | 619 720 | 798 190 | 779 304 | 834 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 801 | 144 536 | 89 600 | 27 471 | 18 944 | 33 392 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 129 | 12 085 | 1 507 | 15 034 | 19 167 | 35 572 | 1 414 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 427 | 93 | 30 | 208 | 2 210 | 1 163 | 965 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 492 | 69 732 | 61 508 | 60 111 | 69 608 | 58 391 | 32 061 |
| Прочие доходы за отчетный год | 122 940 | 111 244 | 84 392 | 126 528 | 136 368 | 75 789 | 79 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 282 | 119 120 | 14 429 | 24 120 | 68 747 | 16 381 | 19 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 492 | 118 129 | 12 257 | 1 278 | 15 034 | 19 167 | 35 572 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 078 | 1 427 | 93 | 30 | 208 | 2 210 | 1 163 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 871 | 81 492 | 69 732 | 61 508 | 60 111 | 69 608 | 58 391 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 845 | 122 940 | 111 244 | 84 392 | 126 528 | 136 368 | 75 789 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 361 | 69 282 | 118 948 | 14 658 | 24 120 | 68 747 | 16 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 377 | 117 911 | 11 998 | 1 205 | 14 819 | 17 947 | 35 323 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 218 | 88 | 73 | 215 | 930 | 123 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 171 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 88 | 73 | 215 | 930 | 123 | 221 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 229 | 290 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 911 | 11 997 | 1 205 | 14 819 | 17 947 | 35 323 | 1 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 911 | 11 997 | 1 205 | 14 819 | 17 947 | 35 323 | 1 006 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 377 | 117 911 | 11 998 | 1 205 | 14 819 | 17 947 | 35 323 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 320 | 93 318 | 94 522 | 109 341 | 127 289 | 162 612 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 320 | 94 318 | 95 522 | 110 341 | 128 289 | 163 612 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 320 | 93 317 | 94 523 | 109 341 | 127 288 | 162 612 | 163 618 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 320 | 94 317 | 95 523 | 110 341 | 128 288 | 163 612 | 164 618 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 911 | 11 997 | 1 205 | 14 819 | 17 947 | 35 323 | 1 006 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 911 | 11 997 | 1 205 | 14 819 | 17 947 | 35 323 | 1 006 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 911 | 1 205 | 14 819 | 17 947 | 35 323 | 1 006 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 911 | 1 205 | 14 819 | 17 947 | 35 323 | 1 006 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 299 | 135 021 | 95 523 | 110 341 | 146 333 | 181 042 | 186 129 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 299 | 94 318 | 95 522 | 110 341 | 146 334 | 181 042 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 068 | 141 867 | 174 057 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 436 087 | 765 607 | 494 720 | 784 675 | 827 975 | 1 076 952 | 1 180 217 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 322 028 | 623 078 | 384 555 | 232 212 | 291 075 | 286 444 | 288 962 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 059 | 142 529 | 110 165 | 552 463 | 536 900 | 145 555 | 151 227 |
| Платежи – всего за отчетный год | 616 234 | 667 539 | 607 670 | 642 808 | 1 002 032 | 1 371 289 | 1 541 775 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 337 794 | 476 177 | 202 404 | 426 517 | 445 854 | 254 039 | 283 467 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 393 | 66 056 | 70 666 | 72 214 | 79 837 | 135 524 | 137 822 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 444 | 92 222 | 52 404 | 64 380 | 70 461 | 57 590 | 36 328 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 245 | 60 | 73 | 321 | 1 012 | 362 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 139 358 | 33 024 | 282 123 | 79 376 | 404 868 | 69 498 | 184 637 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 144 482 | 34 276 | 68 532 | 77 951 | 67 749 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 482 | 34 276 | 70 967 | 87 737 | 171 518 | 159 614 | 121 628 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 450 | 169 | 22 914 | 220 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 622 | 33 760 | 1 980 | 130 334 | 150 108 | 109 737 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 592 | 66 | 195 | 1 918 | 1 159 | 610 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 111 268 | 70 967 | 85 393 | 16 352 | 8 127 | 11 281 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 435 | 9 786 | 239 267 | 219 597 | 205 973 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 435 | 9 786 | 67 755 | 17 917 | 67 243 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 171 512 | 201 680 | 138 730 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 108 656 | 44 226 | 240 693 | 356 328 | 444 035 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 633 | 282 217 | 685 968 | 485 735 | 788 050 | 1 155 561 | 1 541 944 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 495 633 | 282 217 | 685 968 | 485 735 | 788 050 | 1 155 561 | 1 483 259 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 000 | 58 685 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 411 977 | 487 251 | 641 742 | 704 425 | 547 357 | 799 233 | 1 097 909 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 411 977 | 487 251 | 641 742 | 704 425 | 547 357 | 799 233 | 1 089 903 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 006 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 991 | 1 128 | 1 113 | 2 008 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,37 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 304 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 362 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.