Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДАМАНТ-СЕРВИС", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДАМАНТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 995 | 11 203 | 13 846 | 14 823 | 19 717 | 16 859 | 18 267 | 16 268 | 17 075 | 12 209 | 13 153 | 13 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 451 | 770 | 1 193 | 867 | 843 | 741 | 326 | 434 | 318 | 213 | 184 | 345 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 450 | 403 | 968 | 641 | 622 | 531 | 326 | 223 | 107 | 184 | 345 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 367 | 225 | 225 | 222 | 211 | 211 | 211 | 213 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 543 | 10 433 | 12 652 | 13 957 | 18 874 | 16 117 | 17 941 | 15 833 | 16 757 | 11 996 | 12 969 | 12 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 248 | 2 946 | 3 049 | 3 687 | 8 558 | 6 320 | 8 042 | 11 164 | 11 283 | 8 018 | 5 424 | 4 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 280 | 7 266 | 9 051 | 9 788 | 10 073 | 9 523 | 9 026 | 4 537 | 5 295 | 3 777 | 7 545 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 | 50 | 100 | 7 697 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 875 | 151 | 360 | 238 | 127 | 117 | 524 | 14 | 110 | 151 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 7 | 143 | 244 | 115 | 157 | 349 | 19 | 69 | 50 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 514 | 7 995 | 11 203 | 13 845 | 14 823 | 19 718 | 16 859 | 21 415 | 16 268 | 17 075 | 12 209 | 13 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 616 | 452 | 770 | 1 193 | 867 | 843 | 742 | 397 | 434 | 318 | 213 | 184 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 541 | 450 | 403 | 968 | 641 | 622 | 531 | 397 | 223 | 107 | 184 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 213 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 2 | 367 | 225 | 225 | 221 | 211 | 211 | 211 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 898 | 7 543 | 10 433 | 12 652 | 13 956 | 18 875 | 16 117 | 21 018 | 15 834 | 16 757 | 11 996 | 12 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 184 | 2 248 | 2 946 | 3 049 | 3 687 | 8 559 | 6 320 | 11 130 | 11 164 | 11 283 | 8 018 | 5 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 493 | 4 280 | 7 266 | 9 051 | 9 788 | 10 073 | 9 523 | 9 619 | 4 537 | 5 295 | 3 827 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 | 50 | 100 | 7 545 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 875 | 151 | 360 | 238 | 127 | 117 | 14 | 14 | 110 | 151 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 203 | 140 | 7 | 143 | 244 | 115 | 157 | 255 | 19 | 69 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 995 | 11 203 | 13 846 | 14 823 | 19 717 | 16 859 | 18 267 | 16 268 | 17 075 | 12 209 | 13 153 | 13 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 867 | 3 844 | 4 139 | 4 419 | 4 573 | 4 808 | 4 865 | 5 084 | 5 133 | 5 224 | 5 147 | 5 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 857 | 3 834 | 4 129 | 4 409 | 4 563 | 4 798 | 4 855 | 5 074 | 5 123 | 5 214 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 62 | 71 | 47 | 50 | 50 | 49 | 2 270 | 1 419 | 399 | 2 364 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 224 | 1 376 | 399 | 2 364 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 124 | 62 | 71 | 47 | 50 | 50 | 49 | 46 | 43 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 128 | 7 234 | 9 645 | 10 333 | 15 096 | 12 001 | 13 352 | 11 135 | 9 672 | 5 566 | 7 607 | 5 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 505 | 1 480 | 860 | 1 980 | 1 813 | 3 043 | 447 | 1 290 | 2 256 | 1 109 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 623 | 7 234 | 9 645 | 8 853 | 14 236 | 10 021 | 11 539 | 8 092 | 9 225 | 4 276 | 5 351 | 4 401 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 515 | 7 995 | 11 203 | 13 845 | 14 823 | 19 717 | 16 859 | 21 415 | 16 268 | 17 075 | 12 209 | 13 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 847 | 2 867 | 3 844 | 4 139 | 4 419 | 4 573 | 4 808 | 4 997 | 5 084 | 5 133 | 5 224 | 5 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 837 | 2 857 | 3 834 | 4 129 | 4 409 | 4 563 | 4 798 | 4 987 | 5 074 | 5 123 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 62 | 71 | 47 | 50 | 50 | 49 | 2 270 | 1 419 | 399 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 224 | 1 376 | 399 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 124 | 62 | 71 | 47 | 50 | 50 | 49 | 46 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 668 | 5 128 | 7 234 | 9 645 | 10 333 | 15 096 | 12 001 | 16 368 | 11 135 | 9 672 | 5 566 | 7 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 102 | 505 | 1 480 | 860 | 1 980 | 1 821 | 3 043 | 447 | 1 290 | 2 256 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 566 | 4 623 | 7 234 | 9 645 | 8 853 | 14 236 | 10 021 | 14 547 | 8 092 | 9 225 | 4 276 | 5 351 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 934 | 4 844 | 7 323 | 10 022 | 9 308 | 9 249 | 10 717 | 10 873 | 9 241 | 8 695 | 76 078 | 101 956 |
| Выручка за предыдущий год | 30 609 | 38 156 | 48 416 | 80 832 | 89 766 | 91 124 | 92 915 | 56 243 | 43 296 | 37 480 | 38 578 | 52 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 675 | 33 312 | 41 093 | 70 810 | 80 458 | 81 875 | 82 198 | 45 370 | 34 055 | 28 785 | 37 500 | 49 780 |
| Выручка за отчетный год | 38 156 | 48 416 | 80 832 | 89 766 | 91 124 | 92 915 | 77 906 | 43 296 | 37 480 | 38 578 | 52 176 | 55 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 844 | 7 323 | 10 022 | 9 308 | 9 248 | 10 717 | 15 428 | 9 241 | 8 695 | 8 570 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 102 | 2 020 | 1 114 | 1 231 | 1 323 | 1 265 | 1 430 | 1 195 | 1 217 | 1 078 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 215 | 422 | 169 | 239 | 312 | 240 | 156 | 22 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 527 | 4 881 | 8 739 | 7 838 | 7 613 | 9 212 | 13 842 | 8 024 | 7 478 | 7 492 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 312 | 41 093 | 70 810 | 80 458 | 81 876 | 82 198 | 62 478 | 34 055 | 28 785 | 30 008 | 49 780 | 54 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 102 | 2 020 | 1 114 | 1 231 | 1 324 | 1 265 | 1 112 | 1 195 | 1 217 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 006 | 215 | 422 | 169 | 239 | 312 | 240 | 43 | 22 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 420 | 3 527 | 4 881 | 8 739 | 7 838 | 7 613 | 9 212 | 9 718 | 8 024 | 7 478 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 1 341 | 595 | 460 | 274 | 374 | 247 | 284 | 97 | 133 | 1 761 | 1 146 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 3 | 1 | 50 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 5 | 51 | 374 | 327 | 283 | 4 | 323 | 36 | 396 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 118 | 212 | 2 | 625 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 830 | 792 | 733 | 723 | 676 | 566 | 900 | 1 532 | 1 170 | 622 | 1 725 | 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 1 341 | 595 | 460 | 275 | 374 | 247 | 284 | 97 | 7 273 | 1 761 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 3 | 1 | 50 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 235 | 86 | 5 | 51 | 374 | 327 | 6 | 4 | 323 | 36 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 356 | 4 | 118 | 212 | 2 | 625 | 3 164 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 488 | 830 | 792 | 733 | 723 | 676 | 566 | 781 | 1 532 | 1 170 | 3 786 | 1 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 977 | 304 | 280 | 155 | 235 | 81 | 87 | 49 | 90 | 92 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 340 | 190 | 172 | 139 | 126 | 43 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 26 | 100 | 9 | 23 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 340 | 190 | 172 | 139 | 126 | 190 | 543 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 134 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 26 | 100 | 9 | 23 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 977 | 304 | 280 | 154 | 235 | 57 | 87 | 49 | 91 | 92 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 977 | 304 | 280 | 154 | 235 | 57 | 87 | 49 | 91 | 92 | 34 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 977 | 304 | 280 | 155 | 235 | 81 | 87 | 49 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 837 | 2 857 | 3 834 | 4 129 | 4 409 | 4 563 | 4 798 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 847 | 2 867 | 3 844 | 4 139 | 4 419 | 4 573 | 4 808 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 857 | 3 834 | 4 129 | 4 409 | 4 563 | 4 563 | 4 855 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 867 | 3 844 | 4 139 | 4 419 | 4 573 | 4 573 | 4 865 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 977 | 295 | 280 | 154 | 57 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 977 | 295 | 280 | 154 | 57 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 977 | 295 | 280 | 154 | 57 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | 977 | 295 | 280 | 154 | 57 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 867 | 3 844 | 4 145 | 4 419 | 4 573 | 4 807 | 4 865 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 847 | 2 867 | 3 845 | 4 145 | 4 419 | 4 574 | 4 808 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 361 | 354 | 2 552 | 3 794 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 773 | 56 760 | 92 620 | 98 468 | 103 214 | 104 641 | 93 541 | 48 469 | 38 777 | 47 363 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 919 | 53 006 | 79 294 | 87 638 | 90 090 | 92 114 | 78 099 | 48 377 | 38 630 | 40 894 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 854 | 3 754 | 13 326 | 10 830 | 13 124 | 12 527 | 15 442 | 92 | 147 | 6 469 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 412 | 56 859 | 92 266 | 100 090 | 104 185 | 104 651 | 94 947 | 51 512 | 36 225 | 43 569 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 459 | 11 889 | 28 974 | 32 860 | 33 166 | 37 413 | 21 710 | 10 825 | 7 676 | 8 892 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 560 | 21 442 | 34 873 | 37 573 | 37 840 | 37 760 | 37 846 | 22 254 | 20 325 | 30 864 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 86 | 5 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | 655 | 177 | 172 | 153 | 113 | 57 | 345 | 77 | 33 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 137 | 22 868 | 28 242 | 29 485 | 33 026 | 29 365 | 35 334 | 18 088 | 8 147 | 3 780 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 505 | 1 500 | 860 | 4 000 | 1 813 | 3 043 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 585 | 1 500 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 31 721 | 22 699 | 26 365 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 585 | 1 500 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 31 501 | 22 699 | 26 365 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 220 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 080 | 625 | 145 | 2 140 | 2 000 | 187 | 28 678 | 25 155 | 30 118 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 080 | 625 | 145 | 187 | 21 300 | 26 693 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 140 | 2 000 | 28 678 | 3 855 | 3 425 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 866 | 209 | 407 | 96 | 41 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,9 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -44,4 % | -13,4 % | +2,9 % | +35,2 % | +7,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,42 | 1,73 | 2,16 | 1,70 | 2,31 | 2,31 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,42 | 0,56 | 0,71 | 0,99 | 1,40 | 2,02 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 1,40 | 1,62 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,31 | 0,30 | 0,43 | 0,39 | 0,40 | 0,65 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 2,75 | 2,20 | 2,33 | 1,34 | 1,56 | 1,52 | 0,40 ▼ | 1,03 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 2,8 % | 3,2 % | 2,8 % | 4,6 % | 3,1 % | 6,3 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 3,0 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,3 % | 5,1 % ▼ | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 1,7 % | 1,0 % | 1,7 % | 1,8 % | 0,7 % | 13,8 % ▼ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,26 | 2,66 | 2,20 | 3,16 | 3,97 | 4,29 | 2,09 ▲ | 3,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 38 дн. | 52 дн. | 36 дн. | 53 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 120 дн. | 143 дн. | 98 дн. | 40 дн. | 34 дн. | 6 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 87 дн. | 117 дн. | 52 дн. | 39 дн. | 30 дн. | 37 дн. ▲ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | 22 дн. | 71 дн. | 78 дн. | 81 дн. | 53 дн. | — | 10 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,30 | 0,42 | 0,54 | 0,41 | 0,57 | 0,64 ▼ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,99 | 3,51 | 4,19 | 5,71 | — | — | 6,24 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 682).