Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Чистополь
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 747 | 14 477 | 15 089 | 18 258 | 20 626 | 36 817 | 37 084 | 25 327 | 31 212 | 33 478 | 32 638 | 16 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 488 | 4 506 | 3 429 | 3 213 | 3 663 | 9 903 | 21 477 | 12 132 | 8 683 | 13 779 | 11 449 | 2 976 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 8 | 3 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 413 | 4 413 | 3 346 | 3 135 | 3 663 | 9 903 | 21 477 | 10 068 | 5 377 | 9 981 | 9 449 | 976 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 306 | 1 498 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 64 | 300 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 259 | 9 971 | 11 660 | 15 045 | 16 963 | 26 914 | 15 607 | 13 195 | 22 529 | 19 699 | 21 189 | 13 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 012 | 448 | 482 | 4 908 | 491 | 1 616 | 1 765 | 627 | 396 | 338 | 582 | 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 4 | 1 | 1 | 170 | 62 | 147 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 247 | 9 257 | 11 036 | 8 790 | 15 442 | 24 743 | 11 078 | 10 459 | 17 366 | 18 566 | 20 600 | 13 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 4 400 | 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 249 | 898 | 457 | 252 | 648 | 251 | 102 | 12 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 266 | 142 | 93 | 128 | 97 | 511 | 1 291 | 54 | 46 | 7 | 85 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 100 | 9 747 | 14 477 | 15 089 | 18 258 | 20 626 | 36 817 | 28 611 | 25 327 | 31 212 | 33 478 | 32 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 898 | 4 488 | 4 506 | 3 429 | 3 213 | 3 663 | 9 903 | 14 372 | 12 132 | 8 683 | 13 779 | 11 449 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 8 | 3 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 823 | 4 413 | 4 413 | 3 346 | 3 135 | 3 663 | 9 903 | 12 200 | 8 889 | 5 377 | 9 981 | 9 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 179 | 1 306 | 1 498 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 172 | 64 | 300 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 202 | 5 259 | 9 971 | 11 660 | 15 045 | 16 963 | 26 914 | 14 239 | 13 195 | 22 529 | 19 699 | 21 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 715 | 1 012 | 448 | 482 | 4 908 | 491 | 1 616 | 3 108 | 627 | 396 | 338 | 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 4 | 1 | 2 | 170 | 62 | 147 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 806 | 4 021 | 9 257 | 11 036 | 8 790 | 15 442 | 24 743 | 8 785 | 10 459 | 17 366 | 18 566 | 20 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 400 | 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 681 | 1 249 | 898 | 457 | 189 | 648 | 251 | 102 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 226 | 266 | 142 | 93 | 128 | 97 | 2 155 | 1 291 | 54 | 46 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 747 | 14 477 | 15 089 | 18 258 | 20 626 | 36 817 | 37 084 | 25 327 | 31 212 | 33 478 | 32 638 | 16 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 638 | 971 | 1 623 | 2 006 | 3 055 | 4 724 | 8 875 | 8 094 | 8 317 | 10 901 | 9 237 | 8 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 961 | 1 613 | 1 996 | 3 045 | 4 714 | 8 865 | 8 082 | 8 305 | 10 888 | 9 224 | 8 827 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 388 | 8 096 | 3 366 | 2 484 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 388 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 653 | 931 | 1 178 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 443 | 2 435 | 1 306 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 109 | 13 506 | 13 466 | 16 252 | 17 571 | 32 093 | 24 821 | 9 137 | 19 529 | 20 093 | 23 401 | 7 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 530 | 4 073 | 911 | 2 133 | 1 185 | 4 458 | 12 539 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 579 | 9 433 | 12 555 | 14 119 | 16 386 | 27 635 | 12 282 | 8 977 | 18 987 | 19 938 | 23 246 | 7 862 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 160 | 542 | 155 | 155 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 100 | 9 747 | 14 477 | 15 089 | 18 258 | 20 626 | 36 817 | 28 611 | 25 327 | 31 212 | 33 478 | 32 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 472 | 638 | 971 | 1 623 | 2 006 | 3 055 | 4 724 | 7 176 | 7 294 | 8 317 | 10 901 | 9 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 628 | 961 | 1 613 | 1 996 | 3 045 | 4 714 | 7 165 | 7 282 | 8 305 | 10 888 | 9 224 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 432 | 8 157 | 3 366 | 2 484 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 448 | 714 | 931 | 1 178 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 984 | 7 443 | 2 435 | 1 306 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 628 | 9 109 | 13 506 | 13 466 | 16 252 | 17 571 | 32 093 | 13 003 | 9 876 | 19 529 | 20 093 | 23 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 4 073 | 911 | 2 133 | 1 185 | 4 458 | 1 269 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 628 | 8 579 | 9 433 | 12 555 | 14 119 | 16 386 | 27 635 | 11 402 | 9 716 | 18 987 | 19 938 | 23 246 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 332 | 160 | 542 | 155 | 155 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 375 | 339 | 1 376 | 1 295 | 2 046 | 3 587 | 635 | 857 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 357 | 27 188 | 33 659 | 37 583 | 34 515 | 61 498 | 84 417 | 20 271 | 27 808 | 48 662 | 45 056 | 25 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 018 | 26 849 | 33 859 | 36 207 | 33 220 | 59 452 | 80 830 | 22 870 | 27 173 | 48 803 | 44 199 | 29 400 |
| Выручка за отчетный год | 27 188 | 33 659 | 37 583 | 34 515 | 61 498 | 84 417 | 27 114 | 27 808 | 48 662 | 45 056 | 25 002 | 7 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 376 | 1 295 | 2 046 | 3 587 | 3 200 | 635 | 857 | 286 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 376 | 1 295 | 2 046 | 3 587 | 3 200 | 635 | 857 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 483 | 324 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 849 | 33 859 | 36 207 | 33 220 | 59 452 | 80 830 | 23 914 | 27 173 | 48 803 | 44 199 | 29 400 | 7 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 339 | 1 376 | 1 295 | 2 046 | 3 587 | 635 | 857 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 483 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 392 | 815 | 468 | 1 264 | 1 931 | 5 211 | 1 126 | 1 678 | 3 184 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 284 | 419 | 541 | 565 | 1 011 | 778 | 152 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 1 355 | 2 744 | 648 | 111 | 88 | 4 337 | 1 267 | 1 862 | 2 930 | 6 846 | 9 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 479 | 2 886 | 934 | 332 | 733 | 1 548 | 624 | 43 | 603 | 1 039 | 9 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 | 168 | 392 | 815 | 468 | 1 264 | 1 931 | 1 126 | 1 678 | 3 184 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 284 | 419 | 541 | 565 | 1 011 | 376 | 152 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 42 | 1 355 | 2 744 | 648 | 111 | 88 | 3 209 | 1 267 | 1 862 | 2 930 | 6 846 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 210 | 479 | 2 886 | 934 | 332 | 733 | 1 531 | 624 | 43 | 603 | 1 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 166 | 333 | 652 | 383 | 1 049 | 1 669 | 917 | 1 023 | 2 583 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 2 | 59 | 163 | 85 | 215 | 262 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 59 | 163 | 85 | 215 | 262 | 1 135 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 333 | 652 | 383 | 1 049 | 1 669 | 4 076 | 917 | 1 023 | 2 583 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 333 | 652 | 383 | 1 049 | 1 669 | 4 076 | 917 | 1 023 | 2 583 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 333 | 652 | 383 | 1 049 | 1 669 | 917 | 1 023 | 2 583 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 880 | 4 003 | 4 248 | 112 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 312 | 46 485 | 56 592 | 50 388 | 20 908 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 154 | 43 506 | 54 145 | 45 190 | 19 151 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | 2 979 | 2 447 | 5 198 | 1 757 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 432 | 42 482 | 52 344 | 50 992 | 20 796 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 573 | 33 286 | 30 526 | 45 415 | 14 997 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 476 | 3 948 | 9 475 | 3 504 | 3 178 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 32 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 359 | 5 248 | 12 343 | 2 041 | 223 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 502 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 716 | 3 | 502 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 716 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 137 | 4 400 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 137 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 400 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 459 | 4 003 | 12 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 917 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -74 тыс. ₽ | -397 тыс. ₽ | ||
| Активы | 37,1 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,6 % | +75,0 % | -7,4 % | -44,5 % | -69,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 1,44 | 1,15 | 0,98 | 0,91 | 1,75 | 1,42 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,22 | 1,13 | 0,95 | 0,88 | 1,71 | 0,96 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,32 | 0,27 | 0,33 | 0,28 | 0,53 | 0,37 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 3,18 | 2,13 | 2,75 | 2,07 | 2,53 | 0,89 | 1,14 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 11,8 % | 2,3 % | -0,3 % | 1,9 % | -23,5 % | -0,5 % | 3,9 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 15,0 % | 3,3 % | 2,1 % | 5,7 % | -0,3 % | -5,2 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 3,6 % | 3,3 % | 7,7 % | -0,2 % | -2,4 % | 2,0 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,9 % | 11,3 % | 12,3 % | 23,7 % | -0,8 % | -4,5 % | 10,8 % ▼ | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 1,10 | 1,56 | 1,35 | 0,77 | 0,46 | 1,36 ▼ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. | 137 дн. | 130 дн. | 150 дн. | 301 дн. | 642 дн. | 65 дн. ▼ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 54 дн. ▲ | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 187 дн. | 121 дн. | 142 дн. | 165 дн. | 289 дн. | 390 дн. | 90 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -11 дн. | 25 дн. | -9 дн. | -11 дн. | 19 дн. | 261 дн. | 34 дн. ▼ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,59 | 0,31 | 0,13 | -0,02 | -0,10 | 0,43 | 0,35 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,42 | 2,88 | 2,24 | 2,13 | 0,88 | 5,09 | 3,27 ▲ | 3,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1221).