Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ", Агрыз
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 687 | 4 299 | 4 141 | 5 516 | 6 964 | 6 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 110 | 1 564 | 1 266 | 1 128 | 1 018 | 1 075 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 564 | 1 266 | 1 128 | 1 018 | 1 075 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 110 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 577 | 2 734 | 2 875 | 4 388 | 5 946 | 5 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 | 458 | 535 | 528 | 282 | 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 227 | 2 153 | 2 334 | 3 622 | 5 264 | 4 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 123 | 6 | 223 | 400 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 584 | 4 311 | 4 141 | 5 516 | 6 811 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 109 | 1 564 | 1 266 | 1 128 | 1 018 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 109 | 1 564 | 1 266 | 1 128 | 1 018 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 474 | 2 747 | 2 875 | 4 388 | 5 793 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 300 | 458 | 535 | 528 | 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 124 | 2 166 | 2 328 | 3 622 | 5 111 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 123 | 6 | 223 | 400 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 15 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 687 | 4 299 | 4 141 | 5 516 | 6 964 | 6 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 840 | 1 974 | 189 | 174 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 164 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 847 | 2 324 | 3 952 | 5 342 | 7 736 | 7 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 847 | 2 324 | 3 950 | 5 137 | 7 736 | 7 391 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 465 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 584 | 4 311 | 4 141 | 5 516 | 6 811 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 840 | 1 964 | 189 | 174 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | 164 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 744 | 2 347 | 3 952 | 5 342 | 7 583 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 205 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 744 | 2 347 | 3 950 | 5 137 | 7 583 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 558 | 181 | 56 076 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 938 | 25 671 | 24 954 | 25 485 | 28 285 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 380 | 25 490 | 25 621 | 25 894 | 27 791 | |
| Выручка за отчетный год | 24 938 | 25 671 | 24 954 | 25 485 | 28 285 | 29 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 181 | 494 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 558 | 181 | 494 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 380 | 25 490 | 25 621 | 25 894 | 27 791 | 28 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 558 | 181 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 550 | 392 | 288 | 2 037 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 101 | 2 476 | 885 | 1 518 | 198 | 386 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 109 | 2 265 | 1 743 | 821 | 1 298 | 1 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 550 | 392 | 288 | 1 496 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 169 | 2 476 | 885 | 1 518 | 198 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 177 | 2 265 | 1 743 | 821 | 1 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | 134 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 258 | 310 | 283 | ||
| Прочее за предыдущий год | 249 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 258 | 250 | 283 | 297 | |
| Прочее за отчетный год | 310 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 305 | 134 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 25,5 млн ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 305 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -22 тыс. ₽ | -782 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | — | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 189 тыс. ₽ | — | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +14,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 | 1,18 | 0,73 | 0,82 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 0,98 | 0,59 | 0,72 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,46 | 0,05 | — | -0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 1,18 | 20,91 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -1,6 % | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -0,1 % | -2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 3,1 % | -42,9 % | — | -12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | 6,8 % | -939,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 4,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 52 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.