Финансы ООО "ТОРГОВЫЙ ДВОР", Зеленодольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДВОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 282 553 | 305 059 | 335 411 | 330 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 808 | 242 628 | 232 041 | 219 607 |
| Основные средства на конец отчетного года | 169 808 | 242 628 | 232 041 | 219 607 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 745 | 62 431 | 103 370 | 110 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 141 | 70 895 | 17 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 712 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 362 | 62 073 | 19 131 | 32 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 242 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 361 | 217 | 5 632 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 282 553 | 305 058 | 335 411 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 808 | 242 628 | 232 041 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 808 | 242 628 | 232 041 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 745 | 62 431 | 103 370 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 141 | 70 895 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 712 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 362 | 62 073 | 19 131 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 361 | 217 | 5 632 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 282 553 | 305 059 | 335 411 | 330 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 561 | 250 323 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 283 561 | 250 323 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 487 | 70 846 | 364 037 | 361 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 487 | 70 846 | 364 037 | 361 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 282 553 | 305 058 | 335 411 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 561 | 250 323 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 283 561 | 250 323 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 785 | 70 846 | 364 037 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 785 | 70 846 | 364 037 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 643 | 36 732 | 24 143 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 687 | 139 975 | 83 705 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 044 | 103 243 | 59 562 | |
| Выручка за отчетный год | 54 941 | 139 975 | 83 705 | 138 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 873 | 36 732 | 24 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 873 | 36 732 | 24 143 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 068 | 103 243 | 59 562 | 139 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 643 | 36 732 | 24 143 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 596 | 36 041 | 26 129 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 334 | 16 | 12 347 | 3 226 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 518 | 3 215 | 22 076 | 4 013 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 891 | 36 041 | 26 129 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 334 | 16 | 12 347 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 841 | 3 215 | 22 076 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 840 | 800 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 840 | 800 | 325 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 449 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 260 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 189 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 249 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 177 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 200 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 305,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.