Финансы ООО "ЕВРО-ТРАК", Татарстан (татарстан)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО-ТРАК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 852 529 | 912 613 | 773 326 | 873 297 | 818 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 319 | 46 286 | 37 680 | 33 150 | 33 150 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 501 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 817 | 42 785 | 34 160 | 29 630 | 29 630 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 804 210 | 866 327 | 735 646 | 840 147 | 785 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 696 | 4 369 | 1 424 | 3 686 | 3 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 275 | 48 701 | 32 358 | 49 109 | 32 094 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 238 609 | 357 115 | 301 837 | 290 976 | 294 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 513 556 | 455 985 | 399 953 | 496 266 | 452 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 159 | 74 | 108 | 2 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 1 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 636 515 | 852 482 | 912 613 | 773 226 | 873 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 179 | 48 319 | 46 286 | 37 680 | 33 150 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 505 | 3 501 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 673 | 44 817 | 42 785 | 34 160 | 29 630 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 585 336 | 804 163 | 866 327 | 735 546 | 840 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 145 | 3 696 | 4 369 | 1 424 | 3 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 275 | 48 275 | 48 701 | 32 258 | 49 109 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 276 | 238 609 | 357 115 | 301 837 | 290 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 352 181 | 513 556 | 455 985 | 399 953 | 496 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 381 | 27 | 158 | 74 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 852 529 | 912 613 | 773 326 | 873 297 | 818 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 623 | 10 633 | 1 460 | 848 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 369 | 61 379 | 52 205 | 51 594 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 149 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 692 906 | 901 980 | 771 867 | 872 449 | 872 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 224 116 | 485 680 | 327 977 | 428 953 | 447 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 468 790 | 416 300 | 443 890 | 443 496 | 425 236 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 636 515 | 852 482 | 912 613 | 773 326 | 873 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 203 | 10 624 | 10 633 | 1 460 | 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 | 326 017 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 949 | 61 370 | 61 379 | 52 205 | 51 594 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 636 312 | 841 858 | 901 980 | 771 867 | 872 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 666 | 373 116 | 485 680 | 327 977 | 428 953 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 623 644 | 468 742 | 416 300 | 443 890 | 443 496 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 802 | 3 831 | 536 | 2 542 | 1 368 |
| Выручка за предыдущий год | 243 471 | 136 033 | 185 042 | 34 983 | 20 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 669 | 132 202 | 184 506 | 32 441 | 19 008 |
| Выручка за отчетный год | 136 033 | 185 042 | 34 983 | 20 376 | 11 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 831 | 536 | 2 542 | 1 368 | 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 764 | 1 924 | 629 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 597 | 622 | 147 | 148 | 294 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 470 | 485 | 471 | 591 | 5 542 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 202 | 184 506 | 32 441 | 19 008 | 10 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 2 764 | 1 924 | 629 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 224 | 597 | 622 | 147 | 148 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 476 | 470 | 485 | 471 | 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 276 | 2 041 | 3 920 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 456 | 15 614 | 10 409 | 21 976 | 19 244 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 729 | 14 923 | 10 825 | 15 402 | 12 815 |
| Прочие доходы за отчетный год | 260 635 | 2 482 | 70 467 | 3 102 | 51 527 |
| Прочие расходы за отчетный год | 262 850 | 561 | 72 524 | 6 385 | 107 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 13 277 | 2 041 | 3 920 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 456 | 15 614 | 10 409 | 21 976 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 135 | 15 729 | 14 923 | 10 825 | 15 402 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 252 563 | 260 636 | 2 482 | 70 467 | 3 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 380 | 262 850 | 561 | 72 524 | 6 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 10 421 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 625 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 200 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 77 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 530 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 420 | 9 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 420 | 9 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 10 421 | 9 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 326 017 | 326 017 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 949 | 61 370 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 204 | 10 624 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 326 017 | 326 017 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 369 | 61 379 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 624 | 10 633 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 420 | 9 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 420 | 9 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 420 | 9 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 420 | 9 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 624 | 10 633 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 204 | 10 623 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 364 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 374 | 20 146 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 371 | 19 576 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 570 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 335 | 17 782 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 619 | 14 872 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 073 | 909 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 643 | 2 001 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 171 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 171 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 364 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | -9,2 млн ₽ | -612 тыс. ₽ | -55,1 млн ₽ |
| Активы | 852,5 млн ₽ | 912,6 млн ₽ | 773,3 млн ₽ | 873,3 млн ₽ | 818,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | — | 848 тыс. ₽ | -54,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,51 | 0,52 | 0,57 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | — | 0,00 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 79,25 | 84,83 | — | 1 028,83 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,0 % | -1,2 % | -0,1 % | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | 0,1 % | — | -72,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 9 дн. | 16 дн. | 71 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 294 дн. | 824 дн. | 4 994 дн. | 8 516 дн. | 14 737 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | -0,04 | — | -0,04 | -0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,21 | -0,01 | — | -0,02 | -1,23 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.