Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТАГРОЛИЗИНГ", Ж/д разъезда киндери
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТАГРОЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 974 128 | 5 827 477 | 8 850 989 | 11 128 306 | 14 146 512 | 12 881 500 | 13 298 365 | 12 545 579 | 10 498 605 | 10 378 926 | 10 502 028 | 12 014 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 312 446 | 196 469 | 1 131 493 | 1 100 913 | 2 227 544 | 2 034 296 | 3 039 702 | 4 087 973 | 4 504 476 | 4 271 585 | 4 359 512 | 6 178 020 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 235 | 43 243 | 209 007 | 200 523 | 1 213 504 | 417 221 | 465 229 | 46 327 | 39 124 | 53 111 | 122 226 | 111 493 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 26 763 | 16 092 | 33 032 | 11 601 | 134 345 | 38 806 | 16 953 | 24 440 | 3 804 | 3 803 | 628 | 628 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 238 030 | 136 192 | 887 522 | 885 014 | 874 433 | 1 475 845 | 2 455 404 | 3 811 567 | 4 266 536 | 4 024 569 | 4 003 924 | 5 839 779 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 418 | 942 | 1 932 | 3 775 | 5 262 | 8 108 | 8 117 | 205 639 | 195 012 | 190 102 | 232 734 | 226 119 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 94 316 | 93 999 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 661 682 | 5 631 008 | 7 719 496 | 10 027 393 | 11 918 968 | 10 847 204 | 10 258 663 | 8 457 606 | 5 994 130 | 6 107 341 | 6 142 516 | 5 836 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 187 939 | 1 003 755 | 850 036 | 788 889 | 1 797 082 | 1 639 706 | 1 686 470 | 669 580 | 350 181 | 450 236 | 432 776 | 329 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 434 | 26 947 | 32 176 | 21 170 | 61 260 | 56 783 | 61 028 | 71 096 | 13 839 | 12 326 | 497 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 042 224 | 4 367 337 | 6 616 172 | 7 587 608 | 4 144 716 | 6 278 309 | 7 050 432 | 7 262 725 | 5 270 089 | 5 251 970 | 5 302 859 | 5 499 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 392 295 | 229 222 | 215 193 | 660 816 | 5 774 000 | 2 471 040 | 1 212 234 | 351 441 | 317 987 | 359 666 | 403 009 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 790 | 3 747 | 5 919 | 968 910 | 141 910 | 381 415 | 209 081 | 70 001 | 36 296 | 33 142 | 3 375 | 7 215 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 951 | 39 418 | 32 763 | 5 738 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 641 644 | 6 974 128 | 5 827 477 | 8 666 452 | 11 128 306 | 13 237 917 | 12 881 500 | 12 945 957 | 12 298 755 | 10 498 605 | 10 378 926 | 10 492 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 300 918 | 2 312 446 | 196 469 | 1 131 493 | 1 100 913 | 2 496 550 | 2 034 296 | 4 388 486 | 4 087 122 | 4 504 476 | 4 271 585 | 4 725 457 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 980 | 46 235 | 43 243 | 209 007 | 200 523 | 1 213 510 | 417 221 | 77 762 | 45 569 | 39 124 | 53 111 | 122 226 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 371 | 26 763 | 16 092 | 33 032 | 11 601 | 134 345 | 38 806 | 11 618 | 24 440 | 3 804 | 3 803 | 628 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 238 035 | 2 238 030 | 136 192 | 887 522 | 885 014 | 1 143 433 | 1 475 845 | 4 005 895 | 3 811 567 | 4 266 536 | 4 024 569 | 4 369 869 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 532 | 1 418 | 942 | 1 932 | 3 775 | 5 262 | 8 108 | 185 685 | 205 546 | 195 012 | 190 102 | 232 734 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 94 316 | 107 526 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 340 726 | 4 661 682 | 5 631 008 | 7 534 959 | 10 027 393 | 10 741 367 | 10 847 204 | 8 557 471 | 8 211 633 | 5 994 129 | 6 107 341 | 5 766 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 016 254 | 1 187 939 | 1 003 755 | 850 036 | 788 889 | 1 797 082 | 1 639 706 | 717 645 | 408 599 | 350 181 | 450 236 | 440 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 675 | 35 434 | 26 947 | 32 176 | 21 170 | 61 260 | 56 783 | 81 174 | 8 120 | 13 839 | 12 326 | 2 164 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 956 923 | 3 042 224 | 4 367 337 | 6 431 635 | 7 587 608 | 4 053 279 | 6 278 309 | 7 334 212 | 7 278 529 | 5 270 088 | 5 251 970 | 5 283 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 323 002 | 392 295 | 229 222 | 215 193 | 660 816 | 4 674 278 | 2 471 040 | 367 947 | 351 441 | 317 987 | 359 666 | 37 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 872 | 3 790 | 3 747 | 5 919 | 968 910 | 141 910 | 381 415 | 38 684 | 70 001 | 36 296 | 33 142 | 3 375 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 558 | 19 951 | 17 809 | 94 944 | 5 738 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 974 128 | 5 827 477 | 8 850 989 | 11 128 306 | 14 146 512 | 12 881 500 | 13 298 365 | 12 545 579 | 10 498 605 | 10 378 926 | 10 502 028 | 12 014 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 704 849 | 1 706 513 | 1 888 529 | 1 885 520 | 2 121 258 | 820 650 | 5 815 639 | 5 974 914 | 9 293 096 | 9 714 048 | 9 830 801 | 11 568 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 687 359 | 1 687 359 | 1 867 359 | 1 867 359 | 2 101 271 | 2 101 271 | 7 096 018 | 7 096 018 | 10 408 785 | 10 827 075 | 10 827 075 | 12 562 594 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 61 295 | 61 295 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 429 | 8 429 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 135 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 061 | 10 725 | 12 741 | 9 597 | 11 281 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 953 982 | 1 951 769 | 5 626 537 | 5 595 969 | 5 250 530 | 3 448 037 | 3 124 117 | 2 366 152 | 497 399 | 349 570 | 227 403 | 58 402 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 676 273 | 3 646 255 | 3 586 524 | 1 487 429 | 1 148 865 | 1 798 | 39 788 | 32 479 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 196 | 644 | 156 | 156 | 11 982 | 12 745 | 27 389 | 1 826 | 19 050 | 13 876 | 12 372 | 6 996 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 952 786 | 1 951 125 | 1 950 108 | 1 949 558 | 1 652 024 | 1 947 863 | 1 947 863 | 2 362 527 | 438 561 | 303 215 | 215 031 | 51 406 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 315 297 | 2 169 195 | 1 335 923 | 3 646 817 | 6 774 724 | 8 612 813 | 4 358 609 | 4 204 513 | 708 110 | 315 309 | 443 824 | 387 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 926 | 22 100 | 6 250 | 2 601 669 | 3 343 497 | 3 962 121 | 240 455 | 650 | 313 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 631 424 | 1 732 977 | 994 108 | 847 743 | 3 162 671 | 4 164 899 | 3 573 435 | 3 625 222 | 624 692 | 296 572 | 427 248 | 374 835 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 557 947 | 414 118 | 335 565 | 197 405 | 268 556 | 344 266 | 373 457 | 368 864 | 1 625 | 371 | 193 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 036 | 2 103 | 8 055 | 12 110 | 17 716 | 16 070 | 12 792 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 138 491 | 169 159 | 202 371 | 69 683 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 641 644 | 6 974 128 | 5 827 477 | 8 666 452 | 11 128 306 | 13 237 917 | 12 881 500 | 12 945 957 | 12 298 755 | 10 498 605 | 10 378 926 | 10 492 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 703 596 | 1 704 849 | 1 706 513 | 1 888 529 | 1 885 520 | 1 891 490 | 820 650 | 5 973 875 | 5 968 401 | 9 293 096 | 9 714 048 | 9 412 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 687 359 | 1 687 359 | 1 687 359 | 1 867 359 | 1 867 359 | 2 101 271 | 2 101 271 | 7 096 018 | 7 096 018 | 10 408 785 | 10 827 075 | 10 408 785 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 61 295 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 429 | 8 429 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 135 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 808 | 9 061 | 10 725 | 12 741 | 9 597 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 891 192 | 1 953 982 | 1 951 769 | 5 626 537 | 5 595 969 | 5 546 369 | 3 448 037 | 2 151 336 | 2 317 977 | 497 399 | 349 570 | 142 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 676 273 | 3 646 255 | 3 586 524 | 1 487 429 | 199 600 | 1 798 | 39 788 | 32 479 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 008 | 1 196 | 644 | 156 | 156 | 11 982 | 12 745 | 3 873 | 9 979 | 19 050 | 13 876 | 12 372 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 890 184 | 1 952 786 | 1 951 125 | 1 950 108 | 1 949 558 | 1 947 863 | 1 947 863 | 1 947 863 | 2 306 200 | 438 561 | 303 215 | 129 914 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 046 856 | 3 315 297 | 2 169 195 | 1 151 386 | 3 646 817 | 5 800 058 | 8 612 813 | 4 820 746 | 4 012 378 | 708 110 | 315 309 | 937 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 594 | 125 926 | 22 100 | 6 250 | 2 601 669 | 3 343 497 | 3 962 121 | 222 242 | 650 | 313 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 937 767 | 2 631 424 | 1 732 977 | 809 571 | 847 743 | 2 068 101 | 4 164 899 | 3 956 524 | 3 782 336 | 624 692 | 296 572 | 921 102 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 038 495 | 557 947 | 414 118 | 335 565 | 197 405 | 268 556 | 344 266 | 424 420 | 19 142 | 1 625 | 371 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 409 | 3 036 | 9 294 | 8 055 | 12 110 | 17 716 | 16 070 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 118 495 | 138 491 | 208 266 | 202 844 | 69 683 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 498 | 140 954 | 162 396 | 201 103 | 230 191 | 296 745 | 1 175 650 | 301 373 | 97 173 | 103 073 | 140 005 | 176 519 |
| Выручка за предыдущий год | 2 339 644 | 1 804 966 | 1 244 485 | 1 381 570 | 1 706 934 | 1 287 139 | 2 590 447 | 1 240 193 | 496 133 | 638 161 | 856 267 | 977 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 110 146 | 1 664 012 | 1 082 089 | 1 180 467 | 1 476 743 | 990 394 | 1 414 797 | 938 820 | 398 960 | 535 088 | 716 262 | 801 297 |
| Выручка за отчетный год | 1 804 966 | 1 244 485 | 1 381 570 | 1 706 934 | 1 287 139 | 2 590 447 | 1 914 513 | 496 133 | 638 161 | 856 267 | 977 816 | 813 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 954 | 162 396 | 201 103 | 230 191 | 296 745 | 1 175 650 | 701 216 | 97 173 | 103 073 | 140 005 | 176 519 | 208 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 842 | 60 016 | 65 435 | 66 797 | 130 412 | 939 733 | 482 284 | 3 840 | 54 749 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 112 | 102 380 | 135 668 | 163 394 | 166 333 | 235 917 | 218 932 | 49 350 | 42 029 | 51 286 | 77 134 | 62 843 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 456 | 93 986 | 99 220 | 95 545 | 90 692 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 664 012 | 1 082 089 | 1 180 467 | 1 476 743 | 990 394 | 1 414 797 | 1 213 297 | 398 960 | 535 088 | 716 262 | 801 297 | 605 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 419 | 21 842 | 60 016 | 65 435 | 66 797 | 129 003 | 939 733 | 168 154 | 3 840 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 146 079 | 119 112 | 102 380 | 135 668 | 163 394 | 167 742 | 235 917 | 48 008 | 49 350 | 42 029 | 51 286 | 77 134 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 211 | 89 456 | 93 986 | 99 220 | 95 545 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 784 | 3 705 | 3 804 | 28 278 | 13 871 | 15 858 | 32 119 | 9 740 | 162 | 8 007 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 784 | 35 408 | 25 591 | 24 754 | 72 828 | 57 110 | 144 374 | 114 723 | 118 271 | 111 295 | 102 362 | 32 732 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 086 | 59 925 | 199 898 | 311 663 | 303 074 | 224 863 | 104 541 | 23 924 | 33 652 | 45 723 | 35 617 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 887 | 2 184 044 | 329 735 | 319 709 | 259 099 | 3 984 654 | 1 495 237 | 885 632 | 2 504 589 | 37 456 | 36 330 | 53 312 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 643 | 2 215 838 | 217 059 | 71 319 | 145 394 | 5 785 020 | 2 001 496 | 953 857 | 2 524 147 | 82 787 | 106 753 | 132 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 437 | 4 784 | 3 705 | 3 804 | 28 278 | 5 248 | 32 119 | 9 740 | 162 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 927 | 2 784 | 35 408 | 25 591 | 24 754 | 69 284 | 57 110 | 82 849 | 114 723 | 118 271 | 111 295 | 102 362 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 509 | 13 086 | 59 925 | 199 898 | 311 663 | 303 074 | 224 863 | 55 623 | 23 924 | 33 652 | 45 723 | 35 617 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 824 | 61 887 | 2 184 044 | 329 735 | 319 709 | 940 358 | 3 984 654 | 206 422 | 885 632 | 2 504 589 | 37 456 | 36 330 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 224 | 68 643 | 2 215 838 | 217 059 | 71 319 | 1 006 596 | 5 785 020 | 396 554 | 953 857 | 2 524 147 | 82 787 | 106 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 524 | 1 710 | 2 177 | 2 669 | 2 839 | 1 016 | 11 928 | 2 662 | 55 458 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 102 | 2 772 | 1 605 | 1 555 | 1 680 | 1 847 | 11 896 | 55 296 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 95 | 188 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 284 | 77 | 1 843 | 1 486 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 602 | 1 187 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 772 | 1 605 | 1 555 | 1 680 | 1 847 | 309 | 20 368 | 55 296 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 188 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | 1 843 | 1 486 | 9 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 25 602 | 11 826 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 710 | 2 177 | 2 669 | 2 839 | 1 684 | 242 | 1 039 | 11 928 | 2 662 | 116 752 | 1 846 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 710 | 2 177 | 2 669 | 2 839 | 1 684 | 242 | 1 039 | 11 928 | 2 662 | 55 458 | 1 846 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 76 618 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 524 | 1 710 | 2 177 | 2 669 | 2 839 | 1 016 | 11 928 | 2 662 | 116 752 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 618 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 687 359 | 1 687 359 | 1 687 359 | 1 867 359 | 1 867 359 | 2 101 271 | 2 101 271 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 135 | 277 | 277 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 808 | 9 061 | 10 725 | 12 741 | 9 597 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 703 596 | 1 704 849 | 1 706 513 | 1 888 529 | 1 885 520 | 1 891 490 | 820 650 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 687 359 | 1 687 359 | 1 867 359 | 1 867 359 | 2 101 271 | 2 101 271 | 7 096 018 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 135 | 277 | 277 | 277 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 061 | 10 725 | 12 741 | 9 597 | 11 281 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 704 849 | 1 706 513 | 1 888 529 | 1 885 520 | 2 121 258 | 820 650 | 5 815 639 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 180 000 | 233 912 | 4 994 747 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 710 | 2 177 | 2 669 | 2 839 | 2 511 | 242 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 710 | 2 177 | 182 669 | 2 839 | 236 423 | 4 994 989 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 710 | 2 177 | 2 669 | 2 839 | 1 684 | 242 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 710 | 2 177 | 2 669 | 2 839 | 1 684 | 242 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 827 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 180 000 | 233 912 | 4 994 747 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 180 000 | 233 912 | 4 994 747 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | 513 | 653 | 5 848 | 827 | 1 070 840 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 457 | 513 | 653 | 5 848 | 827 | 1 070 840 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 028 383 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 028 383 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 071 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 071 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | 513 | 653 | 777 | 827 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 457 | 513 | 653 | 777 | 827 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 135 | 142 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 262 796 | 2 120 631 | 2 224 094 | 2 082 925 | 2 389 813 | 1 164 916 | 6 189 096 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 742 091 | 2 262 796 | 2 120 631 | 2 224 094 | 2 082 925 | 2 160 046 | 1 164 916 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 801 | 2 487 808 | 1 087 321 | 403 489 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 170 968 | 1 169 857 | 1 436 974 | 1 962 132 | 3 297 087 | 7 180 351 | 5 752 491 | 1 407 938 | 1 090 880 | 1 235 912 | 1 743 359 | 958 307 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 169 250 | 989 427 | 1 124 256 | 1 962 132 | 3 297 087 | 993 936 | 1 746 862 | 1 131 064 | 738 426 | 863 191 | 1 002 512 | 944 034 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 118 610 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 718 | 180 430 | 312 718 | 6 067 805 | 4 005 629 | 276 874 | 352 454 | 204 431 | 684 215 | 14 273 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 046 167 | 1 244 715 | 5 255 707 | 3 116 295 | 4 662 389 | 4 692 543 | 4 665 170 | 1 004 449 | 1 165 500 | 1 305 454 | 1 822 365 | 1 025 146 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 919 983 | 1 065 858 | 1 334 453 | 2 761 119 | 4 312 791 | 1 769 711 | 1 844 091 | 833 714 | 798 829 | 704 927 | 966 178 | 920 350 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 654 | 33 023 | 41 248 | 43 170 | 43 870 | 47 428 | 59 541 | 80 659 | 80 101 | 79 629 | 161 152 | 65 311 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 155 | 10 945 | 196 873 | 310 280 | 303 405 | 211 478 | 88 221 | 19 833 | 3 557 | 6 598 | 7 767 | 313 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 154 | 3 283 | 1 151 | 1 726 | 2 323 | 2 509 | 4 248 | 4 859 | 5 847 | 9 001 | 29 773 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 79 221 | 131 606 | 3 681 982 | 2 661 417 | 2 673 317 | 65 995 | 278 154 | 68 989 | 337 561 | 9 399 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 186 128 | 161 484 | 137 976 | 49 069 | 1 528 | 75 097 | 81 718 | 70 679 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 787 | 186 128 | 167 494 | 76 427 | 1 407 584 | 463 169 | 571 336 | 189 394 | 141 723 | 249 902 | 165 722 | 83 412 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 406 771 | 140 729 | 2 048 | 18 759 | 4 646 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 643 | 95 400 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 77 678 | 143 939 | 69 399 | 60 655 | 1 401 956 | 443 714 | 132 214 | 10 604 | 37 764 | 168 839 | 76 996 | 57 275 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 109 | 1 546 | 2 695 | 15 772 | 5 628 | 19 455 | 32 351 | 38 061 | 101 911 | 62 304 | 47 740 | 26 137 |
| Платежи – всего за отчетный год | 262 213 | 6 010 | 523 915 | 1 546 084 | 1 223 281 | 433 360 | 140 325 | 140 195 | 174 805 | 84 004 | 12 733 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 850 | 20 175 | 9 998 | 24 817 | 1 107 | 3 157 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 262 213 | 6 010 | 523 915 | 1 446 084 | 1 223 281 | 425 510 | 120 150 | 130 197 | 149 988 | 9 576 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 543 | 3 659 421 | 2 564 642 | 676 802 | 39 387 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 000 | 14 600 | 7 370 824 | 2 648 000 | 5 420 912 | 1 927 971 | 413 200 | 60 188 | 100 000 | 172 325 | 70 525 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 000 | 14 600 | 7 370 824 | 2 648 000 | 5 420 912 | 1 927 971 | 413 200 | 60 188 | 100 000 | 172 325 | 70 525 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 457 | 125 913 | 3 711 403 | 83 358 | 4 744 110 | 3 416 162 | 1 810 831 | 481 429 | 60 613 | 181 034 | 103 004 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 457 | 513 | 653 | 777 | 827 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 125 400 | 3 710 750 | 82 581 | 4 743 283 | 3 416 162 | 1 810 831 | 481 429 | 60 613 | 181 034 | 103 004 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 172 | 962 991 | 239 505 | 31 317 | 3 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 496,1 млн ₽ | 638,2 млн ₽ | 856,3 млн ₽ | 977,8 млн ₽ | 813,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 12,55 млрд ₽ | 10,50 млрд ₽ | 10,38 млрд ₽ | 10,50 млрд ₽ | 12,01 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,97 млрд ₽ | 9,29 млрд ₽ | 9,71 млрд ₽ | 9,83 млрд ₽ | 11,57 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +28,6 % | +34,2 % | +14,2 % | -16,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 8,46 | 19,37 | 13,84 | 15,06 | 3,49 ▲ | 6,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 7,94 | 17,90 | 12,86 | 14,20 | 3,03 ▲ | 6,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,50 | 1,25 | 0,92 | 0,02 | 1,27 ▼ | 4,16 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,14 ▲ | 0,06 |
| Рентабельность продаж | -8,4 % | -5,2 % | -1,2 % | 0,4 % | 6,7 % | 11,3 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 1,9 % | 0,3 % | 5,7 % | 0,2 % | 18,6 % ▼ | 15,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,2 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,0 % | 2,4 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,06 ▲ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 343 дн. | 3 014 дн. | 2 239 дн. | 1 979 дн. | 2 467 дн. | 387 дн. ▼ | 445 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 613 дн. | 239 дн. | 229 дн. | 197 дн. | 199 дн. | 1 дн. ▼ | 18 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 647).