Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "ТАЙМ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "ТАЙМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	28 710	22 180	19 017	30 323	72 785	105 691	21 795
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 470	3 234	2 938	1 767	997	552	135
Нематериальные активы на конец отчетного года	164	139	114
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 865	666	419	414	191	191
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 440	2 428	2 404	1 352	805	361	134
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	24 241	18 947	16 079	28 556	71 788	105 139	21 660
Запасы на конец отчетного года	7 201	3 464	2 909	2 147	1 672	1 387	3 473
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	214						1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	14 892	13 230	11 633	12 513	4 413	5 228	3 126
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	609	1 535	1 497	13 818	65 586	98 524	15 060
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 325	18	38	78	117
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	20 068	28 710	22 180	19 017	30 311	72 754	105 691
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 469	4 470	3 234	2 938	1 754	966	552
Нематериальные активы на конец предыдущего года	189	164	139	114
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 822	1 865	666	419	414	191	191
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 457	2 440	2 428	2 404	1 339	775	361
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	14 599	24 241	18 947	16 078	28 557	71 788	105 139
Запасы на конец предыдущего года	4 712	7 201	3 464	2 909	2 147	1 672	1 387
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	205	214
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 722	14 892	13 230	11 633	12 513	4 530	5 228
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			700			30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 160	609	1 535	1 497	13 818	35 586	98 524
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	799	1 325	18	38	78
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	28 710	22 180	19 017	30 323	72 785	105 691	21 795
ИТОГО капитал на конец отчетного года			1 282	5 487	6 631	10 843	9 917
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			1 272	5 477	6 621	10 833	9 907
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	39 516	33 053	17 735	24 836	66 154	94 849	11 878
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	17 233	14 900
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	20 664	17 275	17 296	24 397	64 715	93 020	11 432
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	981	878	439
Оценочные обязательства на конец отчетного года					1 152	1 542	446
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	638			439	287	287
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	20 067	28 710	22 181	19 017	30 311	72 754	105 691
ИТОГО капитал на конец предыдущего года				1 282	5 475	6 601	10 843
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				1 272	5 465	6 591	10 833
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	30 875	39 516	33 053	17 735	24 836	66 154	94 849
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	14 905	17 233	14 900
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 718	20 664	17 275	17 296	24 397	64 715	93 020
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	1 252	981	878				287
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						1 152	1 542
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		638		439	439	287

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 573		225	367	3 723	15 840	410
Выручка за предыдущий год	61 778	31 927	41 537	27 786	47 800	38 241	31 007
Себестоимость продаж за предыдущий год	56 205	32 779	41 312	27 419	44 077	22 401	30 597
Выручка за отчетный год	31 927	41 537	27 786	47 800	38 241	31 007	33 572
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		225	367	3 660	644	15 713
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		225	367	3 660	644	410
Коммерческие расходы за отчетный год						8 376
Управленческие расходы за отчетный год						6 927
Себестоимость продаж за отчетный год	32 779	41 312	27 419	44 140	37 597	15 294	35 878
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 573		225	367	3 723	794	410
Коммерческие расходы за предыдущий год						8 099
Управленческие расходы за предыдущий год						6 947
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	19		12 178	5 257	1 690	5 582
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				182	3 141	6 784	5 275
Проценты к уплате за отчетный год	6	5	1
Прочие доходы за отчетный год	1 569	724	14 474	1 805	305	189	946
Прочие расходы за отчетный год	692	998	2 662	390	2 400	1 801	4 409
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 322	19		12 178	5 257	1 690	5 582
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					182	3 141	6 784
Проценты к уплате за предыдущий год	3	6	5	1
Прочие доходы за предыдущий год	73	1 569	724	14 474	1 804	305	189
Прочие расходы за предыдущий год	2 321	692	998	2 662	452	2 550	1 801
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 253	2		12 154	4 192	1 126	4 241
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							940
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		17			1 065
Текущий налог на прибыль за отчетный год						926	210
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			2 435	1
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		12			534		18
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2		12 154	4 205	1 156	4 241
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2		12 154	4 205	1 156	4 241
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 253	2		12 154	4 192	1 126	4 241
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 272	5 465	6 591	10 833
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)				1 282	5 475	6 601	10 843
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 272	5 477	6 621	10 833	9 907
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			1 282	5 487	6 631	10 843	9 917
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2		12 154	4 205	1 156	4 241
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2		12 154	4 205	1 156	4 241
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2		12 154	4 205	1 156	4 241
Чистая прибыль (ИТОГО)	2		12 154	4 205	1 156	4 142
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		66					926
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		66					926
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		66					926
Убыток (ИТОГО)		66					926
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			1 282	5 487	6 631	10 842	9 917
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года				1 282	5 475	6 601	11 129

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		926		12 321	51 768	32 938
Поступления – всего за отчетный год	37 866	44 837	50 472	65 911	115 544	104 274	23 123
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	35 586	41 527	34 292	62 478	40 247	51 180	17 670
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 280	3 310	16 180	3 433	69 921	45 381	5 453
Платежи – всего за отчетный год	40 744	43 911	50 510	53 590	63 776	71 336	106 844
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	24 383	22 746	19 838	27 514	20 932	14 420	8 568
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	8 145	8 548	9 682	10 403	19 626	23 268	32 327
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год						483	1 802
Прочие платежи за отчетный год	8 216	12 617	20 990	15 673	16 778	28 948	64 137
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							257
Поступления – всего за отчетный год							257
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							257
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 327					30 000
Поступления – всего за отчетный год	2 327				120 000	643 894
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 327
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					120 000	643 894
Платежи – всего за отчетный год					150 000	613 894
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год					150 000	613 894
Сальдо денежных потоков за отчетный период		926		12 321	21 768	62 938
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2017
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	-66 тыс. ₽	12,2 млн ₽	4,2 млн ₽
Активы	22,2 млн ₽	19,0 млн ₽	105,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,57	0,91	1,11
Коэффициент быстрой ликвидности	0,47	0,74	1,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,08	1,04
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-0,3 %	63,9 %	4,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	31 дн.	39 дн.	33 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	153 дн.	230 дн.	2 220 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.