Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИНВЭНТ", Столбище
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИНВЭНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 417 326 | 328 689 | 656 724 | 513 698 | 727 954 | 938 319 | 374 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 867 | 57 768 | 56 340 | 52 990 | 4 371 | 6 737 | 18 681 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 867 | 57 768 | 56 340 | 52 970 | 209 | 51 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 4 162 | 6 686 | 18 681 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 365 460 | 270 922 | 600 384 | 460 708 | 723 582 | 931 582 | 355 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 598 | 60 144 | 58 338 | 46 591 | 101 802 | 36 166 | 26 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 24 | 4 | 782 | 1 341 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 287 151 | 192 956 | 536 442 | 400 991 | 574 733 | 882 161 | 315 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 091 | 9 308 | 1 500 | 21 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 526 | 7 606 | 184 | 1 426 | 13 590 | 2 380 | 5 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 094 | 840 | 5 397 | 10 201 | 11 953 | 8 593 | 6 792 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 487 581 | 417 326 | 328 689 | 656 724 | 513 698 | 727 954 | 938 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 245 | 51 867 | 57 768 | 56 340 | 52 990 | 4 371 | 6 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 245 | 51 867 | 57 768 | 56 340 | 52 970 | 209 | 51 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 4 162 | 6 686 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 434 336 | 365 459 | 270 922 | 600 384 | 460 708 | 723 582 | 931 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 031 | 71 598 | 60 144 | 58 338 | 46 591 | 101 802 | 36 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | 24 | 1 | 4 | 782 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 490 | 287 241 | 192 956 | 536 442 | 400 991 | 574 733 | 882 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 9 308 | 1 500 | 21 500 | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 094 | 526 | 7 606 | 184 | 1 426 | 13 590 | 2 380 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 721 | 3 094 | 840 | 5 397 | 10 201 | 11 953 | 8 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 417 327 | 328 689 | 656 724 | 513 698 | 727 954 | 938 319 | 374 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 302 | 19 598 | 21 869 | 23 789 | 112 097 | 95 002 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 94 000 | 94 000 | 94 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 092 | 8 859 | 11 131 | 13 051 | 7 359 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 25 012 | 15 005 | 5 | 9 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 25 000 | 15 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 5 | 5 | 9 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 409 025 | 309 091 | 604 855 | 464 897 | 600 852 | 843 312 | 379 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 190 | 179 850 | 148 407 | 162 795 | 134 056 | 31 366 | 12 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 233 572 | 125 075 | 450 997 | 291 728 | 458 479 | 806 136 | 367 079 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 046 | 2 495 | 1 714 | 671 | 355 | 658 | 40 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 216 | 1 672 | 3 737 | 9 704 | 7 963 | 5 152 | 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 487 581 | 417 326 | 328 690 | 656 724 | 513 698 | 727 954 | 938 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 184 | 8 302 | 19 598 | 21 869 | 23 789 | 112 097 | 95 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 94 000 | 94 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 974 | 8 092 | 8 859 | 11 131 | 13 051 | 7 359 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 25 012 | 15 005 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 15 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 5 | 5 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 451 397 | 409 024 | 309 092 | 604 855 | 464 897 | 600 852 | 843 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 347 | 171 190 | 179 850 | 148 407 | 162 795 | 134 056 | 31 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 103 | 233 572 | 125 075 | 450 997 | 291 728 | 458 479 | 806 136 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 947 | 4 046 | 2 495 | 1 714 | 671 | 355 | 658 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 216 | 1 672 | 3 737 | 9 704 | 7 963 | 5 152 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 657 | 94 179 | 70 985 | 70 799 | 86 562 | 41 833 | 35 207 |
| Выручка за предыдущий год | 801 313 | 869 986 | 623 426 | 1 139 127 | 1 520 965 | 646 658 | 1 392 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 710 656 | 775 807 | 552 441 | 1 068 328 | 1 434 403 | 604 825 | 1 357 185 |
| Выручка за отчетный год | 869 986 | 623 426 | 1 139 127 | 1 520 965 | 646 658 | 1 392 392 | 225 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 179 | 70 985 | 70 799 | 86 562 | 41 833 | 35 207 | 19 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 247 | 8 620 | 23 828 | 30 518 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 932 | 62 365 | 46 971 | 56 044 | 43 901 | 39 386 | 23 023 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 775 807 | 552 441 | 1 068 328 | 1 434 403 | 604 825 | 1 357 185 | 205 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 231 | 19 247 | 8 620 | 23 828 | 30 518 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 426 | 74 932 | 62 365 | 46 971 | 56 044 | 43 901 | 39 386 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 944 | 3 256 | 3 013 | 2 457 | 979 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 1 209 | 204 | 205 | 2 818 | 847 | 128 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 158 | 21 259 | 21 535 | 27 763 | 32 933 | 9 965 | 1 699 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 372 | 19 822 | 18 436 | 2 842 | 129 083 | 19 293 | 71 965 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 608 | 5 136 | 17 920 | 3 345 | 95 921 | 24 818 | 179 066 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 751 | 2 944 | 3 256 | 3 013 | 2 457 | 979 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 207 | 91 | 1 209 | 204 | 205 | 2 818 | 847 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 686 | 17 158 | 21 259 | 21 535 | 27 763 | 32 933 | 9 965 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 788 | 3 967 | 19 822 | 18 436 | 2 842 | 129 083 | 19 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 789 | 3 203 | 5 136 | 17 920 | 3 345 | 95 921 | 24 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 924 | 2 069 | 767 | 2 271 | 1 920 | 4 308 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 827 | 875 | 1 146 | 742 | 545 | 246 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 4 142 | 2 524 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 343 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 875 | 1 146 | 742 | 545 | 246 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 4 142 | 2 524 | 11 994 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 343 | 560 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 069 | 767 | 2 271 | 1 920 | 4 308 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 069 | 767 | 2 271 | 1 920 | 4 308 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 924 | 2 069 | 767 | 2 271 | 1 920 | 4 308 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 95 575 | 94 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 974 | 8 092 | 8 859 | 11 131 | 13 051 | 7 359 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 184 | 8 302 | 19 597 | 21 869 | 23 789 | 112 097 | 95 002 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 95 575 | 95 575 | 94 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 092 | 8 859 | 11 131 | 13 051 | 7 359 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 302 | 19 598 | 21 869 | 23 789 | 112 097 | 95 002 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 953 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 118 | 767 | 2 271 | 1 920 | 4 308 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 118 | 9 720 | 2 271 | 1 920 | 4 308 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 118 | 767 | 2 271 | 1 920 | 4 308 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 118 | 767 | 2 271 | 1 920 | 4 308 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 8 953 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 8 953 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 17 095 | 100 186 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 17 095 | 100 186 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 095 | 100 186 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 095 | 100 186 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 575 | 94 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 301 | 19 598 | 21 869 | 23 789 | 112 097 | 95 003 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 184 | 8 302 | 19 598 | 21 869 | 23 789 | 112 097 | 95 003 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 825 | 20 912 | 31 143 | 11 794 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 481 992 | 2 817 791 | 1 842 494 | 2 456 125 | 919 279 | 1 909 719 | 481 802 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 350 483 | 2 663 855 | 1 799 669 | 2 389 187 | 831 302 | 1 908 536 | 434 177 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 586 | 404 | 46 | 8 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 509 | 153 350 | 42 421 | 66 892 | 87 969 | 1 183 | 47 625 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 499 861 | 2 813 966 | 1 860 317 | 2 435 213 | 936 896 | 1 878 576 | 470 008 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 275 391 | 2 644 981 | 1 749 152 | 2 128 192 | 881 128 | 1 804 952 | 431 428 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 494 | 30 792 | 21 097 | 27 253 | 26 354 | 20 840 | 12 820 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 616 | 21 253 | 21 934 | 26 410 | 22 585 | 1 650 | 2 306 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 583 | 1 146 | 742 | 742 | 457 | 303 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 173 777 | 115 794 | 67 392 | 252 616 | 4 818 | 50 452 | 13 780 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 945 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 29 412 | 21 945 | 2 505 | 23 328 | 254 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 769 | 9 933 | 4 790 | 254 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 28 072 | 11 808 | 2 300 | 18 515 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 571 | 204 | 205 | 23 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 34 815 | 10 000 | 3 800 | 38 515 | 320 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 435 | 320 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 34 380 | 10 000 | 3 800 | 38 515 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 301 | 8 658 | 44 968 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 473 172 | 677 948 | 964 439 | 719 119 | 720 275 | 7 164 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 473 172 | 677 948 | 964 439 | 719 119 | 626 275 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 94 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 7 164 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 871 | 669 290 | 965 983 | 737 494 | 675 307 | 42 287 | 16 206 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 350 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 455 871 | 669 290 | 965 983 | 737 494 | 674 957 | 42 287 | 14 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 706 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 080 | 1 242 | 12 164 | 2 752 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 767 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 328,7 млн ₽ | 656,7 млн ₽ | 513,7 млн ₽ | 728,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,99 | 0,99 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,89 | 0,87 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 15,77 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 20 дн. | 12 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 154 дн. | 74 дн. | 277 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,14 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,54 | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.