Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ РУСНЕФТЕХИМ", Казань
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ РУСНЕФТЕХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 056 290 | 730 950 | 236 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 374 223 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 644 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 164 508 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 198 071 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 682 067 | 730 950 | 236 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 307 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 252 380 | 724 541 | 230 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 426 787 | 6 409 | 6 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 577 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 383 877 | 730 950 | 730 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 022 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 126 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 164 508 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 100 388 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 104 855 | 730 950 | 730 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 432 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 616 | 724 541 | 724 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 612 810 | 6 409 | 6 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 906 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 056 290 | 730 950 | 236 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 166 | 5 415 719 | 5 415 719 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 415 719 | 5 415 719 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 166 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 389 | 42 255 | 43 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 337 320 | 26 000 | 26 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 069 | 16 255 | 17 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 383 877 | 730 950 | 730 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 708 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 697 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 243 | 5 415 719 | 5 415 719 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 415 719 | 5 415 719 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 243 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 285 926 | 39 308 | 42 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 202 117 | 26 000 | 26 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 810 | 13 308 | 16 255 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 248 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 995 912 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 962 664 | ||
| Выручка за отчетный год | 934 | 325 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 777 | 2 947 | 1 930 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 | 494 510 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 008 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 105 | 2 947 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 136 397 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 120 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 281 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 666 023 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 386 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 155 002 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 581 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 524 163 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 330 333 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 719 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 450 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 218 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 454 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 948 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 335 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 683 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 719 |
Изменения капитала
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 697 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 708 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 971 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 441 971 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 971 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 441 971 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 708 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 369 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 496 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 873 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 153 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 648 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 155 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 70 664 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 686 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 857 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 857 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 916 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 766 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 175 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 865 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 306 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 306 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 441 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -442,0 млн ₽ |
| Активы | 1,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 021 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.