Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРЕНА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 297 | 36 521 | 59 031 | 74 015 | 76 532 | 72 194 | 19 748 | 36 597 | 27 042 | 45 890 | 58 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 085 | 22 003 | 17 868 | 19 598 | 19 400 | 14 769 | 2 841 | 1 768 | 1 232 | 2 879 | 4 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 1 003 | 868 | 598 | 400 | 2 769 | 1 841 | 768 | 232 | 1 879 | 3 153 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 000 | 21 000 | 17 000 | 19 000 | 19 000 | 12 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 212 | 14 518 | 41 163 | 54 417 | 57 132 | 57 425 | 16 907 | 34 829 | 25 810 | 43 011 | 54 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 311 | 542 | 1 376 | 1 155 | 1 495 | 1 928 | 3 559 | 4 025 | 4 781 | 4 720 | 5 691 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 71 | 80 | 4 534 | 4 686 | 12 420 | 582 | 1 125 | 558 | 1 985 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 13 000 | 39 261 | 47 500 | 46 000 | 40 500 | 10 000 | 26 000 | 15 000 | 34 000 | 44 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 810 | 905 | 446 | 1 228 | 4 442 | 1 929 | 2 642 | 3 622 | 5 449 | 2 289 | 4 157 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 509 | 648 | 124 | 57 | 22 | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 597 | 29 297 | 36 521 | 59 031 | 74 015 | 76 532 | 22 476 | 19 412 | 36 597 | 27 042 | 45 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 000 | 12 085 | 22 003 | 17 868 | 19 598 | 19 400 | 7 808 | 2 505 | 1 768 | 1 232 | 2 879 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 1 003 | 868 | 598 | 400 | 2 062 | 1 505 | 768 | 232 | 1 879 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 21 000 | 17 000 | 19 000 | 19 000 | 5 746 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 597 | 17 212 | 14 518 | 41 163 | 54 417 | 57 132 | 14 668 | 16 907 | 34 829 | 25 810 | 43 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 401 | 311 | 542 | 1 376 | 1 155 | 1 495 | 2 581 | 3 559 | 4 025 | 4 781 | 4 720 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 91 | 71 | 80 | 4 534 | 4 686 | 571 | 582 | 1 125 | 558 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 13 000 | 39 261 | 47 500 | 46 000 | 8 000 | 10 000 | 26 000 | 15 000 | 36 002 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 186 | 1 810 | 905 | 446 | 1 228 | 4 442 | 3 220 | 2 642 | 3 622 | 5 449 | 2 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 509 | 296 | 124 | 57 | 22 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 297 | 36 521 | 59 031 | 74 015 | 76 532 | 72 194 | 19 748 | 36 597 | 27 042 | 45 890 | 58 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 431 | 36 073 | 58 640 | 73 377 | 74 611 | 70 662 | 17 695 | 33 962 | 25 902 | 43 962 | 54 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 331 | 35 973 | 58 540 | 73 277 | 74 511 | 70 562 | 17 595 | 33 862 | 25 802 | 43 862 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 866 | 448 | 391 | 638 | 1 921 | 1 532 | 2 053 | 2 635 | 1 140 | 1 928 | 4 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 866 | 448 | 391 | 638 | 1 921 | 1 532 | 2 053 | 2 635 | 1 140 | 1 928 | 4 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 597 | 29 297 | 36 521 | 59 031 | 74 015 | 76 532 | 22 476 | 19 412 | 36 597 | 27 042 | 45 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 455 | 27 431 | 36 073 | 58 640 | 73 377 | 74 611 | 14 385 | 17 359 | 33 962 | 25 902 | 43 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 355 | 27 331 | 35 973 | 58 540 | 73 277 | 74 511 | 14 285 | 17 259 | 33 862 | 25 802 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 142 | 1 866 | 448 | 391 | 638 | 1 921 | 8 091 | 2 053 | 2 635 | 1 140 | 1 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 191 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 142 | 1 866 | 448 | 391 | 638 | 1 921 | 900 | 2 053 | 2 635 | 1 140 | 1 928 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 832 | 24 140 | 22 627 | 27 120 | 26 831 | 5 106 | 18 664 | 31 516 | 44 048 | 210 468 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 719 | 53 929 | 58 248 | 62 256 | 69 062 | 73 295 | 54 947 | 74 469 | 91 792 | 110 851 | 128 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 495 | 31 097 | 34 108 | 39 629 | 41 942 | 46 464 | 49 841 | 55 805 | 60 276 | 66 803 | 82 104 |
| Выручка за отчетный год | 53 929 | 58 248 | 62 256 | 69 062 | 73 295 | 70 927 | 74 469 | 91 792 | 110 851 | 128 364 | 138 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 832 | 24 140 | 22 627 | 27 120 | 26 831 | 24 288 | 18 664 | 31 516 | 44 048 | 46 260 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 832 | 24 140 | 22 627 | 27 120 | 26 831 | 24 288 | 18 664 | 31 516 | 44 048 | 46 260 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 097 | 34 108 | 39 629 | 41 942 | 46 464 | 46 639 | 55 805 | 60 276 | 66 803 | 82 104 | 86 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 832 | 24 140 | 22 627 | 27 120 | 26 831 | 5 106 | 18 664 | 31 516 | 44 048 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 940 | 24 415 | 24 505 | 29 918 | 28 525 | 24 287 | 25 551 | 30 379 | 43 324 | 47 018 | 10 420 |
| Проценты к получению за отчетный год | 160 | 882 | 2 351 | 3 859 | 2 971 | 2 715 | 243 | 809 | 1 842 | 3 793 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 8 113 | 3 | 6 522 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 053 | 607 | 473 | 1 062 | 1 277 | 2 716 | 1 469 | 1 946 | 2 566 | 3 038 | 3 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 940 | 24 415 | 24 505 | 29 918 | 28 525 | 6 802 | 25 551 | 30 379 | 43 324 | 6 834 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 160 | 882 | 2 351 | 3 859 | 2 971 | 276 | 243 | 809 | 1 842 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 2 498 | 8 113 | 3 796 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 261 | 2 053 | 607 | 473 | 1 062 | 1 277 | 1 078 | 1 469 | 1 946 | 2 566 | 3 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 940 | 22 641 | 22 567 | 27 737 | 26 234 | 5 237 | 23 310 | 27 603 | 39 940 | 43 060 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 774 | 1 938 | 2 181 | 2 289 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 93 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 774 | 1 938 | 2 181 | 2 289 | 2 205 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 940 | 22 641 | 22 567 | 27 737 | 26 234 | 22 051 | 23 310 | 27 603 | 39 940 | 43 060 | 50 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 940 | 22 641 | 22 567 | 27 737 | 26 234 | 22 051 | 23 310 | 27 603 | 39 940 | 43 060 | 50 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 940 | 22 641 | 22 567 | 27 737 | 26 234 | 5 237 | 23 310 | 27 603 | 39 940 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,5 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,3 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | ||
| Активы | 19,7 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,7 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,3 % | +20,8 % | +15,8 % | +8,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,24 | 13,22 | 22,64 | 22,31 | 12,30 | 1,58 ▲ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,44 | 11,67 | 18,43 | 19,85 | 11,01 | 1,33 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,16 | 11,24 | 17,94 | 18,82 | 11,01 | 1,02 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,52 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,28 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 25,1 % | 34,3 % | 39,7 % | 36,0 % | 37,4 % | 7,1 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 31,3 % | 30,1 % | 36,0 % | 33,5 % | 36,1 % | 3,6 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 118,0 % | 75,4 % | 147,7 % | 93,8 % | 85,7 % | 0,5 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 131,7 % | 81,3 % | 154,2 % | 97,9 % | 92,7 % | 7,4 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 3,77 | 2,51 | 4,10 | 2,80 | 2,37 | 1,06 ▲ | 2,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 6 дн. | — | 63 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 24 дн. | 26 дн. | 21 дн. | 24 дн. | 11 дн. ▼ | 18 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 694).