Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРДВЕСТОЙЛ", Казань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРДВЕСТОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 369 872 | 416 772 | 365 313 | 334 097 | 311 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 001 | 385 082 | 343 966 | 321 566 | 301 336 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 341 001 | 272 854 | 100 052 | 81 197 | 76 909 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 98 419 | 239 056 | 236 666 | 221 335 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 809 | 4 858 | 3 703 | 3 092 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 871 | 31 690 | 21 347 | 12 531 | 9 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 458 | 2 658 | 772 | 278 | 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 463 | 67 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 451 | 6 985 | 8 039 | 5 465 | 5 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 749 | 19 437 | 12 461 | 5 718 | 3 830 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 213 | 147 | 8 | 1 070 | 354 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 774 | 369 872 | 415 500 | 363 971 | 334 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 285 655 | 341 001 | 384 926 | 342 672 | 321 566 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 285 655 | 341 001 | 119 098 | 87 544 | 81 197 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 252 175 | 251 564 | 236 666 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 653 | 3 564 | 3 703 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 118 | 28 871 | 30 574 | 21 299 | 12 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 | 458 | 2 658 | 772 | 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 463 | 67 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 770 | 12 451 | 5 869 | 7 154 | 6 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 802 | 15 749 | 19 437 | 12 461 | 5 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 208 | 213 | 147 | 845 | 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 369 872 | 416 772 | 365 313 | 334 097 | 311 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 1 760 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 167 | 135 211 | 300 598 | 239 066 | 63 198 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 236 750 | 130 216 | 295 680 | 234 750 | 59 103 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 417 | 4 995 | 4 918 | 4 316 | 4 095 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 638 | 301 707 | 65 187 | 101 088 | 246 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 366 | 292 075 | 57 254 | 96 288 | 240 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 272 | 9 632 | 7 933 | 4 300 | 5 529 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 500 | 511 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 774 | 369 872 | 415 500 | 363 971 | 334 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 793 | 68 | 3 919 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 482 | 3 607 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 481 | 239 167 | 135 210 | 241 970 | 239 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 163 774 | 236 750 | 130 216 | 237 519 | 234 750 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 707 | 2 417 | 4 994 | 4 451 | 4 316 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 499 | 130 637 | 300 102 | 118 082 | 101 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 883 | 127 366 | 292 075 | 115 415 | 96 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 617 | 3 271 | 8 027 | 2 667 | 4 300 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 769 | 12 180 | 20 392 | 28 806 | 31 460 |
| Выручка за предыдущий год | 50 512 | 62 122 | 67 826 | 68 322 | 69 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 743 | 49 942 | 47 434 | 39 516 | 38 433 |
| Выручка за отчетный год | 62 122 | 67 826 | 68 322 | 69 893 | 70 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 180 | 20 392 | 28 806 | 31 460 | 34 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 440 | 16 285 | 18 993 | 21 912 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 153 | 13 952 | 12 521 | 12 467 | 12 470 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 942 | 47 434 | 39 516 | 38 433 | 35 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 293 | 6 440 | 16 285 | 18 993 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 476 | 14 153 | 13 952 | 12 521 | 12 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 558 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | 169 | 61 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 662 | 16 952 | 22 699 | 20 751 | 18 533 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 063 | 494 | 68 873 | 10 348 | 13 081 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 444 | 14 922 | 33 979 | 18 849 | 17 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 558 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | 169 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 326 | 14 662 | 16 952 | 22 699 | 20 751 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | 6 063 | 494 | 68 873 | 10 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 981 | 28 444 | 14 922 | 33 979 | 18 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 814 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 250 | 2 096 | 112 | 136 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 172 | 5 514 | 138 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 500 | 159 | 1 193 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 296 | 3 506 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 250 | 3 296 | 1 570 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 096 | 136 | 221 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 513 | 77 | 138 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 794 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 341 | 7 817 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 341 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 10 000 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 814 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -38,7 млн ₽ |
| Активы | 369,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 67 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 5 519,48 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -57 800,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,52 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.