Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАРЕГИОН", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАРЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 163 | 6 055 | 7 957 | 12 011 | 17 001 | 18 398 | 28 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 253 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 253 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 163 | 6 055 | 7 957 | 12 011 | 17 001 | 18 398 | 28 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 052 | 3 537 | 428 | 3 605 | 8 433 | 8 223 | 11 268 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | 1 303 | 4 435 | 7 733 | 4 445 | 7 249 | 16 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 161 | 1 215 | 3 094 | 673 | 4 123 | 2 926 | 684 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 706 | 6 163 | 6 055 | 7 957 | 12 011 | 17 001 | 18 398 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 706 | 6 163 | 6 055 | 7 957 | 12 011 | 17 001 | 18 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 484 | 1 052 | 3 537 | 428 | 3 605 | 8 433 | 8 223 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 713 | 950 | 1 303 | 4 432 | 7 733 | 4 445 | 7 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 509 | 4 161 | 1 215 | 3 094 | 673 | 4 123 | 2 926 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 163 | 6 055 | 7 957 | 12 011 | 17 001 | 18 398 | 28 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 087 | 3 431 | 5 763 | 6 110 | 17 001 | 6 702 | 7 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 076 | 2 624 | 2 194 | 5 901 | 11 696 | 20 937 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 26 | 174 | 582 | 4 921 | 1 783 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 034 | 2 598 | 2 020 | 5 319 | 6 775 | 19 154 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 706 | 6 163 | 6 055 | 7 957 | 12 011 | 17 001 | 18 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 596 | 3 087 | 3 431 | 5 763 | 12 011 | 6 492 | 6 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 753 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 110 | 3 076 | 2 624 | 2 194 | 10 509 | 11 696 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 42 | 26 | 174 | 7 092 | 4 921 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 093 | 3 034 | 2 598 | 2 020 | 3 417 | 6 775 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 152 | 11 347 | 512 | 8 910 | 493 | 651 | 644 |
| Выручка за предыдущий год | 14 890 | 54 280 | 20 159 | 39 007 | 16 038 | 41 204 | 53 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 262 | 42 933 | 19 647 | 30 097 | 15 545 | 40 553 | 52 589 |
| Выручка за отчетный год | 54 280 | 20 159 | 39 007 | 16 038 | 41 204 | 53 233 | 86 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 3 046 | 4 188 | 651 | 644 | 1 650 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 512 | 3 046 | 493 | 651 | 644 | 1 650 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 695 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 975 | 19 647 | 35 961 | 11 850 | 40 553 | 52 589 | 84 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 347 | 512 | 3 046 | 493 | 651 | 644 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 864 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 431 | 2 916 | 439 | 485 | 333 | 1 178 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 318 | 21 | 118 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 81 | 130 | 2 372 | 187 | 394 | 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 | 3 119 | 431 | 2 916 | 439 | 485 | 333 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 318 | 21 | 118 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 8 228 | 81 | 130 | 2 372 | 187 | 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 2 491 | 344 | 2 332 | 347 | 382 | 210 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 628 | 87 | 584 | 92 | 103 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 628 | 87 | 584 | 92 | 103 | 123 | 245 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 491 | 344 | 2 332 | 347 | 382 | 210 | 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 491 | 344 | 2 332 | 347 | 382 | 210 | 933 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 344 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 382 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 933 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 3,63 | — | 1,57 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 3,43 | — | 0,87 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 1,41 | — | 0,25 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,72 | 1,00 | 0,36 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,38 | 0,00 | 1,75 | 2,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 29,3 % | 2,2 % | 1,1 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 40,5 % | 2,2 % | 3,1 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 4 дн. | 76 дн. | 57 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.