Финансы ООО "ТИРЭМ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИРЭМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 132 | 130 534 | 133 550 | 163 015 | 185 573 | 94 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 457 | 26 279 | 23 342 | 22 098 | 51 010 | 37 443 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 202 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 55 627 | 11 303 | 7 825 | 4 347 | 869 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 830 | 11 830 | 11 830 | 11 830 | 40 697 | 29 403 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 248 | 209 | 2 443 | 5 966 | 7 170 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 675 | 104 255 | 110 208 | 140 917 | 134 563 | 56 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 556 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 006 | 11 011 | 68 271 | 96 422 | 132 665 | 2 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 472 | 41 677 | 44 086 | 48 861 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 4 176 | 148 | 297 | 1 804 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 623 | 39 | 112 | 112 | 94 | 5 630 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 041 | 85 132 | 130 534 | 133 550 | 163 015 | 185 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 830 | 67 457 | 40 279 | 23 342 | 22 098 | 51 010 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 202 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 55 627 | 11 303 | 7 825 | 4 347 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 830 | 11 830 | 25 830 | 11 830 | 11 830 | 40 697 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 248 | 209 | 2 443 | 5 966 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 211 | 17 675 | 90 255 | 110 208 | 140 917 | 134 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 556 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 539 | 15 006 | 11 011 | 68 271 | 96 422 | 132 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 274 | 72 472 | 41 677 | 44 086 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 47 | 4 176 | 148 | 297 | 1 804 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 2 623 | 39 | 112 | 112 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 132 | 130 533 | 133 550 | 163 015 | 185 573 | 94 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 113 | 5 345 | 5 579 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 103 | 5 335 | 5 569 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 095 | 105 600 | 70 862 | 73 757 | 72 706 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 015 | 105 460 | 70 243 | 73 138 | 72 706 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 080 | 140 | 619 | 619 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 924 | 19 588 | 57 108 | 92 623 | 130 326 | 163 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 619 | 19 475 | 56 995 | 92 484 | 99 549 | 163 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 114 | 113 | 140 | 30 777 | 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 041 | 85 132 | 130 533 | 133 550 | 163 015 | 185 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 838 | 3 113 | 5 345 | 5 579 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 828 | 3 103 | 5 335 | 5 569 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 839 | 69 095 | 105 600 | 70 862 | 73 757 | 72 706 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 839 | 52 015 | 105 460 | 70 243 | 73 138 | 72 706 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 080 | 140 | 619 | 619 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 364 | 12 924 | 19 588 | 57 108 | 92 623 | 130 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 250 | 12 619 | 19 475 | 56 995 | 92 484 | 99 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 305 | 114 | 113 | 140 | 30 777 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 566 | 3 032 | 1 225 | 1 790 | 2 852 | 1 638 |
| Выручка за предыдущий год | 567 475 | 55 043 | 1 750 | 4 688 | 6 330 | 7 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 565 909 | 52 011 | 525 | 2 898 | 3 478 | 5 478 |
| Выручка за отчетный год | 55 043 | 1 750 | 4 688 | 6 330 | 7 116 | 32 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 032 | 1 225 | 1 790 | 2 852 | 1 638 | 71 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 576 | 683 | 1 158 | 2 187 | 989 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 456 | 542 | 632 | 665 | 649 | 241 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 011 | 525 | 2 898 | 3 478 | 5 478 | 32 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 737 | 2 576 | 683 | 1 158 | 2 187 | 989 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 829 | 456 | 542 | 632 | 665 | 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 1 984 | 274 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 230 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 747 | 9 060 | 17 897 | 6 896 | 7 569 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 385 | 7 658 | 12 735 | 29 708 | 29 001 | 17 720 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 8 575 | 117 871 | 11 696 | 44 230 | 5 065 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 8 363 | 115 310 | 13 250 | 40 731 | 47 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 1 984 | 274 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 189 | 230 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 929 | 8 747 | 9 060 | 17 897 | 6 896 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 001 | 2 385 | 7 658 | 12 735 | 29 708 | 29 001 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 999 | 95 | 8 575 | 117 871 | 11 696 | 44 230 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 091 | 11 | 8 363 | 115 310 | 13 250 | 40 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | 1 587 | 235 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 234 | 3 523 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 234 | 3 523 | 1 204 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 275 | 1 587 | 235 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 1 587 | 235 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 275 | 1 587 | 235 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 828 | 3 103 | 5 335 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 838 | 3 113 | 5 345 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 103 | 5 335 | 5 569 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 113 | 5 345 | 5 579 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | 2 232 | 234 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 276 | 2 232 | 234 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | 1 587 | 234 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 276 | 1 587 | 234 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 645 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 113 | 5 345 | 5 579 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 838 | 3 113 | 5 345 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 171 | 31 346 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 664 | 85 006 | 9 880 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 590 | 1 450 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 083 | 7 664 | 6 596 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 50 589 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 402 | 75 892 | 3 284 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 493 | 53 660 | 16 613 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 | 16 907 | 471 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 414 | 303 | 310 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 800 | 5 825 | 9 750 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 | 30 625 | 6 082 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 108 139 | 35 467 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 | 107 570 | 21 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 569 | 14 467 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 480 | 205 099 | 94 223 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 480 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 205 099 | 94 223 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 744 | 60 281 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 365 | 189 741 | 91 103 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 365 | 178 465 | 30 140 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 276 | 60 963 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 095 | 119 997 | 30 822 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 095 | 119 997 | 30 822 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 130 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 275 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 85,1 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | 163,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,93 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,93 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,73 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.