Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА БРИНЭКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА БРИНЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 404 698 | 1 382 175 | 2 258 091 | 2 725 349 | 5 688 290 | 6 804 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 798 | 62 749 | 58 307 | 66 207 | 112 746 | 296 574 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 847 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 047 | 62 236 | 57 885 | 64 873 | 108 707 | 295 459 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 29 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 116 | 198 | 294 | 446 | 406 | 579 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 604 | 315 | 128 | 40 | 3 632 | 536 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 358 901 | 1 319 426 | 2 199 784 | 2 659 142 | 5 575 544 | 6 507 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 837 | 409 220 | 649 842 | 1 015 159 | 3 154 670 | 4 190 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 454 | 27 501 | 22 583 | 321 018 | 356 995 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 324 | 740 489 | 1 418 227 | 1 537 062 | 2 021 034 | 1 887 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 841 | 52 130 | 18 100 | 55 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 544 | 113 813 | 103 447 | 65 212 | 15 927 | 52 584 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 355 | 320 | 767 | 1 027 | 7 796 | 20 858 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 629 | 618 321 | 1 382 174 | 2 240 670 | 2 631 864 | 5 688 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 216 | 58 507 | 62 749 | 58 307 | 67 744 | 112 745 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 847 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 203 | 57 893 | 62 236 | 57 885 | 66 449 | 108 707 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 102 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | 173 | 198 | 294 | 407 | 406 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 803 | 441 | 315 | 128 | 40 | 3 632 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 413 | 559 814 | 1 319 425 | 2 182 363 | 2 564 120 | 5 575 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 035 | 370 526 | 409 220 | 637 819 | 993 253 | 3 154 669 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 695 | 6 140 | 3 454 | 35 963 | 22 775 | 321 019 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 131 | 177 283 | 740 489 | 1 404 365 | 1 463 762 | 2 021 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 009 | 52 130 | 18 100 | 55 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 597 | 1 424 | 113 813 | 103 447 | 65 203 | 15 927 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 956 | 432 | 320 | 768 | 1 027 | 7 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 404 697 | 1 382 175 | 2 258 091 | 2 725 349 | 5 688 289 | 6 804 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 922 | 105 013 | 166 981 | 608 770 | 336 607 | 409 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 911 | 105 002 | 166 969 | 608 758 | 336 595 | 409 318 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 | 50 895 | 801 | 1 201 | 1 201 | 5 115 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 614 | 895 | 801 | 1 201 | 1 201 | 1 704 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 411 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 376 161 | 1 226 268 | 2 090 309 | 2 115 378 | 5 350 481 | 6 390 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 787 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 375 747 | 1 226 249 | 2 090 309 | 2 096 680 | 5 334 665 | 6 352 664 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 414 | 19 | 18 698 | 15 817 | 2 636 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 630 | 618 321 | 1 382 175 | 2 240 670 | 2 631 863 | 5 688 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 921 | 68 926 | 105 012 | 148 511 | 292 052 | 336 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 909 | 68 914 | 105 001 | 148 500 | 292 041 | 336 595 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 600 | 906 | 50 895 | 840 | 1 201 | 1 201 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 137 | 50 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 463 | 906 | 895 | 840 | 1 201 | 1 201 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 110 | 548 489 | 1 226 268 | 2 091 319 | 2 338 610 | 5 350 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 624 | 548 259 | 1 226 249 | 2 091 319 | 2 319 912 | 5 334 665 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 447 | 230 | 19 | 18 698 | 15 817 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 310 | 168 459 | 99 934 | 175 335 | 419 145 | 528 421 |
| Выручка за предыдущий год | 877 804 | 2 419 973 | 1 164 591 | 3 069 576 | 5 988 885 | 11 786 318 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 829 494 | 2 251 514 | 1 064 657 | 2 894 241 | 5 569 740 | 11 257 897 |
| Выручка за отчетный год | 1 673 151 | 1 164 591 | 3 066 539 | 5 987 652 | 11 786 318 | 14 330 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 767 | 99 934 | 197 866 | 488 585 | 528 421 | 423 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 447 | 6 580 | 40 703 | 1 857 | 300 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 320 | 93 354 | 157 163 | 747 597 | 526 564 | 422 884 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 589 384 | 1 064 657 | 2 868 673 | 5 499 067 | 11 257 897 | 13 906 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 014 | 23 954 | 6 580 | 17 539 | 76 363 | 1 857 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 296 | 144 505 | 93 354 | 157 796 | 342 782 | 526 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 263 | 46 037 | 76 926 | 72 494 | 151 644 | 119 258 |
| Проценты к получению за отчетный год | 637 | 8 862 | 26 670 | 9 381 | 10 489 | 25 870 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 220 | 1 589 | 944 | 987 | 22 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 364 | 115 669 | 278 141 | 405 172 | 534 702 | 1 922 534 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 965 | 83 485 | 267 644 | 82 060 | 395 382 | 1 829 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 951 | 51 508 | 46 037 | 53 833 | 143 261 | 151 644 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 382 | 1 849 | 8 862 | 26 670 | 9 381 | 10 489 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 702 | 1 850 | 1 589 | 944 | 987 | 22 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 178 | 52 773 | 115 669 | 278 076 | 407 198 | 534 702 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 921 | 25 218 | 83 485 | 267 508 | 348 694 | 395 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 330 | 41 004 | 36 088 | 43 496 | 125 072 | 44 554 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 293 | 10 269 | 9 985 | 10 488 | 17 940 | 31 601 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 463 | 292 | 11 | 55 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | 57 | 25 | 96 | 113 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 123 | 9 985 | 15 147 | 14 499 | 31 601 | 46 206 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 432 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 408 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 152 | 11 | 93 | 362 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 25 | 96 | 152 | 173 | |
| Прочее за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 002 | 36 088 | 61 968 | 57 785 | 44 554 | 72 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 002 | 36 088 | 61 968 | 57 785 | 44 554 | 72 734 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 330 | 41 004 | 36 088 | 43 496 | 125 072 | 44 554 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 909 | 68 914 | 105 002 | 148 500 | 292 041 | 336 595 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 921 | 68 926 | 105 014 | 148 512 | 292 053 | 336 607 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 911 | 105 002 | 166 969 | 608 758 | 336 595 | 409 329 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 923 | 105 014 | 166 981 | 608 770 | 336 607 | 409 341 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 002 | 36 088 | 61 968 | 460 259 | 44 554 | 72 734 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 002 | 36 088 | 61 968 | 460 259 | 44 554 | 72 734 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 002 | 36 088 | 61 968 | 460 259 | 44 554 | 72 734 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 002 | 36 088 | 61 968 | 460 259 | 44 554 | 72 734 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 923 | 105 014 | 166 981 | 608 770 | 336 607 | 409 329 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 921 | 68 926 | 105 012 | 148 511 | 292 052 | 336 607 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 063 | 114 102 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 652 660 | 3 627 669 | 6 255 870 | 8 384 506 | 12 011 100 | 15 683 944 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 606 770 | 3 510 638 | 4 108 094 | 7 527 399 | 11 552 489 | 15 072 293 |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 890 | 117 031 | 2 147 776 | 857 107 | 458 611 | 611 651 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 584 597 | 3 513 567 | 6 292 539 | 8 559 001 | 12 017 756 | 15 718 574 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 548 719 | 3 467 799 | 4 090 307 | 8 314 202 | 11 667 526 | 14 529 431 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 855 | 12 513 | 11 009 | 15 466 | 32 532 | 91 318 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 153 | 5 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 115 | 12 285 | 8 757 | 13 942 | 46 328 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 755 | 20 970 | 2 182 466 | 229 333 | 303 756 | 1 051 492 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 899 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 321 026 | 42 899 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 321 026 | 18 100 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 799 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 050 | 371 150 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 050 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 000 | 371 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 411 | 26 303 | 9 381 | 55 502 | 34 788 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 112 654 | 236 029 | 706 237 | 9 381 | 240 502 | 177 337 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 112 478 | 236 029 | 177 337 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 | 706 237 | 9 381 | 240 502 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 615 | 187 618 | 679 934 | 185 000 | 142 549 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 133 615 | 186 029 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 589 | 679 934 | 185 000 | 142 549 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 052 | 112 389 | 48 846 | 43 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,0 млн ₽ | 36,1 млн ₽ |
| Активы | 404,7 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 27,9 млн ₽ | 105,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 13,49 | 12,16 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,3 % | 34,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 140 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.