Финансы ООО АГРОФИРМА "НУРКЕЕВО", Большое нуркеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА "НУРКЕЕВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 990 020 | 892 649 | 962 758 | 992 390 | 1 539 851 | 2 270 423 | 2 568 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 480 461 | 450 702 | 425 558 | 396 604 | 596 459 | 675 196 | 641 931 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 471 703 | 441 127 | 415 708 | 387 289 | 583 442 | 651 148 | 631 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 758 | 9 575 | 9 850 | 9 315 | 13 017 | 24 048 | 10 223 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 509 559 | 441 947 | 537 200 | 595 786 | 943 392 | 1 595 227 | 1 926 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 434 | 314 358 | 265 202 | 409 069 | 552 001 | 657 024 | 563 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 980 | 2 491 | 1 950 | 1 616 | 19 719 | 14 774 | 10 965 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 515 | 121 760 | 270 012 | 143 541 | 371 641 | 914 930 | 1 349 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 392 | 3 333 | 41 000 | 6 370 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 238 | 5 | 36 | 560 | 31 | 81 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 048 | 2 003 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 985 935 | 990 020 | 892 649 | 962 758 | 992 390 | 1 539 851 | 2 270 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 960 | 480 461 | 450 702 | 425 558 | 396 604 | 596 459 | 675 196 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 322 | 471 703 | 441 127 | 415 708 | 387 289 | 583 442 | 651 148 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 272 638 | 8 758 | 9 575 | 9 850 | 9 315 | 13 017 | 24 048 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 484 977 | 509 559 | 441 947 | 537 200 | 595 786 | 943 392 | 1 595 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 288 481 | 284 434 | 314 357 | 265 202 | 409 069 | 552 001 | 657 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 766 | 2 980 | 2 492 | 1 951 | 1 616 | 19 719 | 14 774 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 609 | 143 515 | 121 760 | 270 012 | 143 541 | 371 641 | 914 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 118 | 9 392 | 3 333 | 41 000 | 6 370 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 69 238 | 5 | 36 | 560 | 31 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 048 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 990 020 | 892 649 | 962 758 | 992 390 | 1 539 851 | 2 270 423 | 2 568 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 286 | 225 358 | 226 610 | 310 118 | 317 573 | 355 582 | 358 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 286 | 224 358 | 225 610 | 309 118 | 316 573 | 354 582 | 357 469 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 071 | 279 975 | 126 953 | 29 737 | 404 830 | 204 079 | 139 288 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 484 614 | 262 789 | 114 157 | 6 600 | 315 354 | 147 944 | 103 077 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 457 | 17 186 | 12 796 | 23 137 | 89 477 | 56 135 | 36 211 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 318 663 | 387 316 | 609 195 | 652 535 | 817 448 | 1 710 762 | 2 070 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 472 | 279 384 | 484 896 | 306 418 | 366 039 | 952 598 | 1 205 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 185 | 78 007 | 92 750 | 314 307 | 388 628 | 696 885 | 801 894 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 982 | 22 947 | 24 035 | 22 536 | 53 242 | 52 920 | 57 658 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 6 978 | 7 514 | 9 273 | 9 539 | 8 359 | 5 732 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 985 938 | 990 020 | 892 649 | 962 758 | 992 390 | 1 539 851 | 2 270 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 272 | 162 286 | 225 358 | 226 610 | 310 118 | 317 573 | 355 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 272 | 161 286 | 224 358 | 225 610 | 309 118 | 316 573 | 354 582 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 653 355 | 509 071 | 279 975 | 126 953 | 29 737 | 404 830 | 204 079 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 626 290 | 484 614 | 262 789 | 114 157 | 6 600 | 315 354 | 147 944 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 065 | 24 457 | 17 186 | 12 796 | 23 137 | 89 477 | 56 135 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 310 | 318 663 | 387 316 | 609 195 | 652 535 | 817 448 | 1 710 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 407 | 186 472 | 279 384 | 484 896 | 306 418 | 366 039 | 952 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 281 | 108 185 | 78 007 | 92 750 | 314 307 | 388 628 | 696 885 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 622 | 23 982 | 22 947 | 24 035 | 22 536 | 53 242 | 52 920 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 6 978 | 7 513 | 9 273 | 9 539 | 8 359 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 595 | 96 819 | 94 181 | 4 466 | 69 950 | 36 654 | 22 812 |
| Выручка за предыдущий год | 401 503 | 489 558 | 508 891 | 536 376 | 736 917 | 795 051 | 899 284 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 908 | 392 739 | 414 710 | 531 910 | 666 967 | 758 397 | 876 472 |
| Выручка за отчетный год | 489 558 | 508 891 | 536 376 | 736 917 | 795 051 | 899 284 | 938 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 819 | 94 181 | 4 466 | 69 950 | 36 654 | 22 812 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 819 | 94 181 | 4 466 | 69 950 | 36 654 | 22 812 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 392 739 | 414 710 | 531 910 | 666 967 | 758 397 | 876 472 | 963 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 595 | 96 819 | 94 181 | 4 466 | 69 950 | 36 654 | 22 812 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 735 | 63 307 | 1 847 | 84 030 | 9 263 | 38 415 | 3 069 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 297 | 32 | 1 | 5 | 2 784 | 21 | 4 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 948 | 82 084 | 73 884 | 69 519 | 86 041 | 77 667 | 40 241 |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 071 | 127 844 | 86 161 | 112 029 | 75 555 | 116 040 | 114 647 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 503 | 76 666 | 14 897 | 28 435 | 19 689 | 22 791 | 46 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 708 | 65 735 | 63 307 | 1 847 | 84 030 | 9 263 | 38 415 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 270 | 2 297 | 32 | 1 | 5 | 2 784 | 21 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 758 | 93 949 | 82 084 | 73 884 | 69 519 | 86 041 | 77 667 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 534 | 130 071 | 127 844 | 86 161 | 112 029 | 75 555 | 116 040 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 933 | 69 503 | 76 666 | 14 897 | 28 435 | 19 689 | 22 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 457 | 64 013 | 63 072 | 1 253 | 83 508 | 7 455 | 38 009 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 546 | 71 | 294 | 100 | 1 536 | 338 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 234 | 1 176 | 164 | 300 | 422 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 546 | 71 | 294 | 100 | 1 536 | 338 | 155 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 176 | 164 | 422 | 272 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 013 | 63 072 | 1 253 | 83 508 | 7 455 | 38 009 | 2 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 013 | 63 072 | 1 253 | 83 508 | 7 455 | 38 009 | 2 887 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 457 | 64 013 | 63 072 | 1 253 | 83 508 | 7 455 | 38 009 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 273 | 161 286 | 224 358 | 225 610 | 309 118 | 316 573 | 354 582 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 273 | 162 286 | 225 358 | 226 610 | 310 118 | 317 573 | 355 582 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 286 | 224 358 | 225 610 | 309 118 | 316 573 | 354 582 | 357 469 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 286 | 225 358 | 226 610 | 310 118 | 317 573 | 355 582 | 358 469 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 013 | 63 072 | 1 252 | 83 508 | 7 455 | 38 009 | 2 887 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 013 | 63 072 | 1 252 | 83 508 | 7 455 | 38 009 | 2 887 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 013 | 63 072 | 1 252 | 83 508 | 7 455 | 38 009 | 2 887 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 013 | 63 072 | 1 252 | 83 508 | 7 455 | 38 009 | 2 887 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 286 | 225 358 | 226 610 | 332 655 | 370 815 | 408 502 | 416 128 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 272 | 162 286 | 225 358 | 250 646 | 332 655 | 370 815 | 408 502 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 862 | 63 694 | 340 029 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 549 185 | 608 505 | 615 035 | 1 036 296 | 1 304 056 | 1 626 334 | 1 110 355 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 363 200 | 467 642 | 325 646 | 289 283 | 325 109 | 350 646 | 326 864 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 985 | 140 863 | 289 389 | 2 378 | 115 651 | 126 076 | 81 270 |
| Платежи – всего за отчетный год | 452 323 | 544 811 | 667 771 | 696 267 | 1 529 114 | 1 881 871 | 1 297 048 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 385 | 211 881 | 98 572 | 295 038 | 379 290 | 279 232 | 309 733 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 908 | 59 319 | 62 818 | 62 644 | 115 190 | 127 110 | 128 115 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 294 | 88 919 | 62 707 | 73 052 | 84 591 | 81 178 | 39 251 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 487 | 63 | 254 | 1 272 | 555 | 151 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 182 249 | 184 630 | 443 420 | 92 100 | 394 632 | 362 761 | 57 213 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 919 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 192 | 23 541 | 272 | 287 324 | 9 256 | 6 467 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 627 | 23 481 | 285 102 | 8 500 | 6 370 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 565 | 60 | 272 | 2 222 | 756 | 97 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 273 | 27 499 | 43 656 | 410 807 | 174 573 | 84 910 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 273 | 10 077 | 2 656 | 166 705 | 159 703 | 84 910 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 422 | 41 000 | 244 102 | 14 870 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 768 | 348 012 | 420 903 | 265 128 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 599 565 | 341 396 | 735 370 | 530 827 | 1 017 509 | 1 940 028 | 1 310 545 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 574 565 | 311 856 | 735 348 | 530 827 | 1 017 509 | 1 940 028 | 1 230 815 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 000 | 29 540 | 22 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 640 111 | 470 365 | 682 602 | 826 948 | 669 497 | 1 519 125 | 1 045 417 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 640 111 | 440 977 | 682 602 | 813 346 | 650 552 | 1 519 125 | 1 023 709 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 388 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 235 | 32 | 524 | 49 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 69 238 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 83,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 992,4 млн ₽ | 1,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. | 266 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. | 187 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.