Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМС - БУРОВОЙ СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМС - БУРОВОЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 288 055 | 454 498 | 355 157 | 482 118 | 344 452 | 508 857 | 679 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 037 | 10 087 | 6 576 | 8 297 | 18 808 | 25 806 | 24 269 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 212 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 559 | 2 001 | 2 192 | 2 664 | 3 697 | 9 961 | 5 031 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 263 | 107 | 109 | 619 | 215 | 330 | 353 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 215 | 3 631 | 4 135 | 5 014 | 14 895 | 15 516 | 18 886 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 136 | 140 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 018 | 444 411 | 348 581 | 473 821 | 325 644 | 483 051 | 654 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 229 | 166 455 | 181 101 | 140 636 | 103 667 | 193 143 | 242 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 216 404 | 264 491 | 153 630 | 331 019 | 220 269 | 284 722 | 406 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 | 556 | 13 742 | 1 228 | 355 | 309 | 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 683 | 108 | 382 | 551 | 4 281 | 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 | 12 226 | 447 | 802 | 597 | 4 994 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 205 | 288 055 | 454 498 | 342 358 | 482 119 | 344 452 | 508 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 996 | 5 037 | 10 087 | 6 576 | 8 297 | 18 808 | 25 806 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 212 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 908 | 2 559 | 2 001 | 2 192 | 2 664 | 3 697 | 9 961 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 350 | 263 | 107 | 109 | 619 | 215 | 330 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 738 | 2 215 | 3 631 | 4 135 | 5 014 | 14 895 | 15 516 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 136 | 140 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 209 | 283 018 | 444 411 | 335 782 | 473 822 | 325 644 | 483 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 524 | 66 229 | 166 455 | 165 102 | 140 636 | 103 667 | 193 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 702 | 216 404 | 264 491 | 156 830 | 331 019 | 220 269 | 284 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 249 | 240 | 556 | 13 742 | 1 228 | 355 | 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 586 | 35 | 683 | 108 | 382 | 551 | 4 281 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 110 | 12 226 | 447 | 802 | 597 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 288 055 | 454 498 | 355 157 | 482 118 | 344 451 | 508 857 | 679 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 128 | 128 888 | 146 969 | 76 903 | 76 239 | 109 552 | 116 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 028 | 128 788 | 146 869 | 76 803 | 76 139 | 109 452 | 116 806 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 579 | 1 559 | 1 573 | 703 | 777 | 2 317 | 1 374 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 579 | 1 559 | 1 573 | 703 | 777 | 2 317 | 1 374 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 348 | 324 051 | 206 615 | 404 512 | 267 435 | 396 987 | 560 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 729 | 309 815 | 185 939 | 380 676 | 244 564 | 371 083 | 518 409 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 619 | 14 236 | 20 676 | 23 836 | 22 870 | 25 904 | 42 381 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 205 | 288 055 | 454 498 | 342 358 | 482 118 | 344 451 | 508 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 129 | 128 888 | 134 170 | 76 903 | 76 239 | 109 552 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 029 | 128 788 | 134 070 | 76 803 | 76 139 | 109 452 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 703 | 1 579 | 1 559 | 1 573 | 703 | 777 | 2 317 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 703 | 1 579 | 1 559 | 1 573 | 703 | 777 | 2 317 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 781 | 219 347 | 324 051 | 206 615 | 404 512 | 267 435 | 396 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 621 | 208 729 | 309 815 | 185 939 | 380 677 | 244 564 | 371 083 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 160 | 10 618 | 14 236 | 20 676 | 23 836 | 22 870 | 25 904 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 587 | 93 297 | 153 018 | 154 095 | 2 269 | 61 925 | 43 594 |
| Выручка за предыдущий год | 652 324 | 840 181 | 1 169 788 | 1 747 471 | 1 474 231 | 978 545 | 1 327 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 649 737 | 746 884 | 1 016 770 | 1 593 376 | 1 471 962 | 916 620 | 1 284 288 |
| Выручка за отчетный год | 840 181 | 1 169 788 | 1 747 471 | 1 474 231 | 978 545 | 1 327 882 | 1 566 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 297 | 153 018 | 170 095 | 2 269 | 61 925 | 43 594 | 4 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 297 | 153 018 | 170 095 | 2 269 | 61 925 | 43 594 | 4 140 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 746 884 | 1 016 770 | 1 577 376 | 1 471 962 | 916 620 | 1 284 288 | 1 562 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 587 | 93 297 | 153 018 | 154 095 | 2 269 | 61 925 | 43 594 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 056 | 147 200 | 161 563 | 825 | 42 020 | 8 675 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 045 | 12 615 | 12 615 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 166 | 495 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 2 594 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 667 | 11 859 | 14 935 | 25 459 | 24 641 | 40 498 | 45 473 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 908 | 17 678 | 23 630 | 32 505 | 88 787 | 54 687 | 53 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 056 | 147 200 | 145 563 | 824 | 42 020 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 045 | 12 615 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 166 | 495 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 2 594 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 510 | 10 667 | 11 859 | 14 935 | 25 119 | 24 641 | 39 654 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 701 | 16 908 | 17 678 | 23 630 | 32 165 | 88 788 | 53 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 407 | 116 759 | 115 282 | 33 313 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 837 | 31 877 | 30 771 | 2 139 | 11 294 | 7 788 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 180 | 14 | 870 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 738 | 1 416 | 504 | 879 | 9 881 | 621 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 837 | 31 877 | 33 971 | 2 139 | 11 294 | 7 788 | 5 634 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 414 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 75 | 943 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 436 | 504 | 879 | 9 880 | 621 | 3 370 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 407 | 116 759 | 128 082 | 33 313 | 7 354 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 407 | 116 759 | 128 082 | 33 313 | 7 354 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 407 | 116 759 | 115 282 | 33 313 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 029 | 128 788 | 134 070 | 76 804 | 76 139 | 109 452 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 129 | 128 888 | 134 170 | 76 904 | 76 239 | 109 552 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 028 | 128 788 | 146 870 | 76 803 | 76 140 | 109 452 | 109 452 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 128 | 128 888 | 146 970 | 76 903 | 76 240 | 109 552 | 109 552 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 407 | 116 759 | 128 082 | 33 313 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 407 | 116 759 | 128 082 | 33 313 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 407 | 116 759 | 128 082 | 33 313 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 407 | 116 759 | 128 082 | 33 313 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | 110 000 | 57 266 | 664 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 000 | 110 000 | 57 266 | 664 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 266 | 664 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 266 | 664 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | 110 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 55 000 | 110 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 288 055 | 128 788 | 146 969 | 76 903 | 76 240 | 109 552 | 116 906 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 205 | 67 129 | 128 888 | 134 170 | 76 903 | 76 239 | 109 553 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 520 | 122 925 | 37 882 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 733 004 | 1 225 467 | 1 802 658 | 1 366 165 | 1 030 629 | 1 314 691 | 1 520 854 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 732 193 | 1 224 690 | 1 801 725 | 1 352 179 | 1 028 369 | 1 305 274 | 1 515 464 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 665 | 687 | 848 | 359 | 612 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 | 90 | 85 | 13 986 | 1 901 | 9 417 | 4 778 |
| Платежи – всего за отчетный год | 733 056 | 1 170 947 | 1 679 733 | 1 328 283 | 1 032 184 | 1 315 519 | 1 536 606 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 555 551 | 945 685 | 1 279 148 | 998 327 | 705 377 | 903 301 | 1 190 472 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 830 | 123 779 | 182 433 | 196 830 | 174 059 | 218 296 | 246 232 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 594 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 980 | 25 398 | 38 221 | 9 836 | 9 754 | 14 440 | 6 854 |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 695 | 76 085 | 179 931 | 120 696 | 51 640 | 62 984 | 17 911 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 128 | 12 775 | 1 724 | 4 558 | 12 273 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 | 74 288 | 13 615 | 3 754 | 12 615 | 12 676 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 270 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 318 | 74 018 | 13 615 | 709 | 61 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 045 | 12 615 | 12 615 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 817 | 73 160 | 13 500 | 840 | 2 030 | 8 057 | 403 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 057 | 83 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 817 | 73 160 | 13 500 | 840 | 2 030 | 320 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 970 | 26 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 286 970 | 26 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 000 | 397 970 | 76 883 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 55 000 | 110 000 | 49 675 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 286 970 | 26 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | 708 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 648 | 274 | 169 | 3 730 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -664 тыс. ₽ | 33,3 млн ₽ |
| Активы | 344,5 млн ₽ | 508,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 105 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.