Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРТ", Альметьевск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 302 | 49 340 | 54 268 | 54 671 | 47 265 | 33 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 528 | 47 023 | 41 096 | 35 222 | 40 288 | 31 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 528 | 47 023 | 41 096 | 35 222 | 40 288 | 31 438 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 774 | 2 318 | 13 172 | 19 449 | 6 977 | 2 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 132 | 120 | 139 | 159 | 541 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 559 | 2 142 | 1 692 | 1 875 | 802 | 1 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 16 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 44 | 1 253 | 1 341 | 5 914 | 660 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 94 | 102 | 106 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 486 | 56 302 | 49 340 | 54 268 | 54 671 | 47 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 070 | 53 528 | 47 023 | 41 096 | 35 222 | 40 288 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 070 | 53 528 | 47 023 | 41 096 | 35 222 | 40 288 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 415 | 2 774 | 2 317 | 13 172 | 19 449 | 6 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 465 | 119 | 132 | 120 | 139 | 159 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 643 | 2 559 | 2 035 | 1 692 | 1 875 | 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 307 | 96 | 44 | 1 253 | 17 341 | 5 914 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 107 | 94 | 102 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 302 | 49 340 | 54 268 | 54 671 | 47 265 | 33 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 565 | 37 045 | 53 458 | 54 005 | 45 946 | 32 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 448 | 53 995 | 45 936 | 32 609 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 220 | 11 418 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 220 | 11 418 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 516 | 877 | 810 | 666 | 1 319 | 1 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 938 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 578 | 877 | 807 | 666 | 1 319 | 1 286 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 486 | 56 302 | 49 340 | 54 268 | 54 671 | 47 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 565 | 37 045 | 53 458 | 54 005 | 45 946 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 035 | 53 448 | 53 995 | 45 936 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 000 | 37 220 | 11 418 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 000 | 37 220 | 11 418 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 494 | 9 516 | 877 | 810 | 666 | 1 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 549 | 8 938 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 945 | 578 | 877 | 807 | 666 | 1 319 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 885 | 26 550 | 34 343 | 21 646 | 4 730 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 272 | 46 348 | 53 726 | 40 529 | 24 229 | 16 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 387 | 19 798 | 19 383 | 18 883 | 19 499 | 20 705 |
| Выручка за отчетный год | 46 348 | 53 726 | 40 529 | 24 229 | 16 584 | 15 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 550 | 30 658 | 21 646 | 4 730 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 550 | 30 658 | 18 035 | 821 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 611 | 3 909 | 3 738 | 4 573 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 798 | 23 068 | 18 883 | 19 499 | 20 705 | 24 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 885 | 26 550 | 30 658 | 18 035 | 821 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 685 | 3 611 | 3 909 | 3 738 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 574 | 27 480 | 17 638 | 1 296 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 665 | 54 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 903 | 1 294 | 176 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 1 | 114 | 873 | 113 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 114 | 1 885 | 335 | 398 | 312 | 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 029 | 21 574 | 27 480 | 17 638 | 1 296 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 870 | 665 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 126 | 2 903 | 1 294 | 176 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 1 | 114 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 730 | 2 114 | 1 885 | 335 | 398 | 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 029 | 21 574 | 27 480 | 16 413 | 547 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 225 | |||||
| Прочее за отчетный год | 749 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 574 | 27 480 | 16 413 | 547 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 574 | 27 480 | 16 413 | 547 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 480 | 16 413 | 547 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 035 | 53 448 | 53 995 | 45 936 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 045 | 53 458 | 54 005 | 45 946 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 448 | 53 995 | 45 936 | 32 609 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 458 | 54 005 | 45 946 | 32 619 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 413 | 547 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 413 | 547 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 413 | 547 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 413 | 547 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 059 | 13 326 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 059 | 13 326 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 059 | 13 326 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 059 | 13 326 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 461 | 54 005 | 45 946 | 32 619 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 045 | 53 461 | 54 005 | 45 946 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 728 | 5 218 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 756 | 24 097 | 17 806 | 17 677 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 756 | 24 078 | 17 786 | 17 677 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 028 | 18 879 | 29 897 | 22 986 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 516 | 5 862 | 17 638 | 8 990 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 651 | 10 301 | 9 886 | 10 442 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 231 | 972 | 617 | 300 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 630 | 1 744 | 1 756 | 3 254 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 794 | 5 925 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 075 | 63 870 | 131 164 | 34 925 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | 63 870 | 131 164 | 34 925 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 594 | 69 000 | 120 370 | 29 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 835 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 759 | 69 000 | 120 370 | 29 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 209 | 88 | 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | -13,3 млн ₽ |
| Активы | 56,3 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 2,64 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 2,49 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,75 | — |
| Финансовый рычаг | 4,89 | 0,33 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % | 55,7 % | -39,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 225,6 % | 74,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.