Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОСТРАДА", Альметьевск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОСТРАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 546 859 | 5 338 548 | 6 406 741 | 6 738 572 | 7 288 044 | 8 539 808 | 10 821 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 464 777 | 5 227 185 | 6 282 261 | 6 692 649 | 7 225 369 | 8 369 426 | 10 509 652 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 15 950 | 20 785 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 161 | 48 929 | 95 981 | 102 617 | 104 734 | 106 691 | 112 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 148 959 | 169 045 | 167 717 | 166 454 | 162 436 | 162 436 | 122 463 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 278 657 | 5 002 211 | 6 011 563 | 6 416 578 | 6 949 699 | 8 075 848 | 10 245 754 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 081 | 111 363 | 124 480 | 45 923 | 62 675 | 170 382 | 311 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 610 | 1 738 | 2 399 | 2 295 | 955 | 533 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 545 | 19 235 | 24 612 | 25 492 | 34 | 35 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 374 | 83 540 | 92 181 | 12 094 | 53 781 | 169 475 | 311 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 41 | 423 | 1 559 | 76 | 340 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 334 | 6 808 | 4 864 | 4 482 | 7 829 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 693 772 | 4 546 859 | 5 338 548 | 6 406 741 | 6 738 572 | 7 288 044 | 8 539 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 610 576 | 4 464 777 | 5 227 185 | 6 282 261 | 6 692 649 | 7 225 369 | 8 369 426 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 15 950 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 968 | 37 161 | 48 929 | 95 981 | 102 617 | 104 734 | 106 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 127 478 | 148 959 | 169 045 | 167 717 | 166 454 | 162 436 | 162 436 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 456 130 | 4 278 657 | 5 002 211 | 6 011 563 | 6 416 578 | 6 949 699 | 8 075 848 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 196 | 82 081 | 111 363 | 124 480 | 45 923 | 62 675 | 170 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 319 | 1 610 | 1 738 | 2 399 | 2 295 | 955 | 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 160 | 14 545 | 19 235 | 24 612 | 25 492 | 34 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 083 | 61 374 | 83 540 | 92 181 | 12 094 | 53 781 | 169 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 218 | 41 | 423 | 1 559 | 76 | 340 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 594 | 4 334 | 6 808 | 4 864 | 4 482 | 7 829 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 546 859 | 5 338 547 | 6 406 741 | 6 738 573 | 7 288 044 | 8 539 808 | 10 821 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 744 | 83 174 | 106 784 | 124 527 | 140 301 | 139 645 | 108 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 436 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 144 | 395 289 | 422 978 | 90 438 | 90 447 | 91 857 | 92 125 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 256 306 | 256 306 | 256 306 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 532 | 82 610 | 87 230 | 90 438 | 90 447 | 91 857 | 92 125 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 306 | 56 373 | 79 441 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 115 971 | 4 860 084 | 5 876 979 | 6 523 608 | 7 057 296 | 8 308 306 | 10 620 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 145 356 | 1 231 744 | 1 207 697 | 1 451 691 | 1 453 609 | 1 443 582 | 1 417 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 970 615 | 3 628 340 | 4 669 282 | 5 071 916 | 5 602 701 | 6 863 738 | 9 201 487 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 986 | 986 | 986 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 693 771 | 4 546 859 | 5 338 548 | 6 406 741 | 6 738 573 | 7 288 044 | 8 539 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 175 | 79 744 | 83 174 | 106 784 | 124 527 | 140 301 | 139 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 436 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 306 190 | 351 144 | 395 290 | 422 978 | 90 438 | 90 447 | 91 857 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 256 306 | 256 306 | 256 306 | 256 306 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 646 | 61 532 | 82 610 | 87 230 | 90 438 | 90 447 | 91 857 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 238 | 33 306 | 56 373 | 79 441 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 309 406 | 4 115 971 | 4 860 084 | 5 876 979 | 6 523 608 | 7 057 296 | 8 308 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 079 353 | 1 145 356 | 1 231 744 | 1 207 697 | 1 451 691 | 1 453 609 | 1 443 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 230 053 | 2 970 615 | 3 628 340 | 4 669 282 | 5 071 916 | 5 602 701 | 6 863 738 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 986 | 986 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 947 | 2 139 | 4 957 | 29 715 | 22 614 | 20 384 | 1 538 |
| Выручка за предыдущий год | 6 325 | 5 759 | 12 109 | 49 917 | 35 938 | 33 393 | 6 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 378 | 3 620 | 7 152 | 20 202 | 13 324 | 13 009 | 5 306 |
| Выручка за отчетный год | 5 759 | 12 109 | 49 917 | 35 938 | 33 393 | 6 844 | 27 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 139 | 4 957 | 29 715 | 22 614 | 20 384 | 1 538 | 10 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 139 | 4 957 | 29 715 | 22 614 | 20 384 | 1 538 | 10 484 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 620 | 7 152 | 20 202 | 13 324 | 13 009 | 5 306 | 17 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 947 | 2 139 | 4 957 | 29 715 | 22 614 | 20 384 | 1 538 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 974 | 4 463 | 29 558 | 22 235 | 19 821 | 754 | 10 079 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 153 | 182 | 57 | 560 | 113 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 329 | 647 | 339 | 436 | 1 123 | 784 | 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 948 | 1 974 | 4 463 | 29 558 | 22 235 | 19 821 | 754 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 955 | 164 | 153 | 182 | 57 | 560 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 954 | 329 | 647 | 339 | 436 | 1 123 | 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 436 | 1 568 | 3 430 | 23 609 | 17 742 | 15 773 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 019 | 21 886 | 21 078 | 4 621 | 3 207 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 511 | 21 481 | 20 086 | 1 263 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 1 | 41 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 802 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 99 | 37 | 24 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 99 | 37 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 886 | 21 078 | 4 621 | 3 207 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 481 | 20 086 | 4 018 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 41 | 23 | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 568 | 3 430 | 23 609 | 17 742 | 15 773 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 568 | 3 430 | 23 609 | 17 742 | 15 773 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 381 377 | 1 568 | 3 430 | 23 609 | 17 742 | 15 773 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 941 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 436 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 176 | 79 744 | 83 174 | 106 784 | 124 528 | 140 301 | 139 645 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 | 379 941 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 436 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 744 | 83 174 | 106 784 | 124 527 | 140 301 | 139 645 | 108 681 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 568 | 3 430 | 23 610 | 17 743 | 15 774 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 568 | 3 430 | 23 610 | 17 743 | 15 774 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 568 | 3 430 | 23 610 | 17 743 | 15 774 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 568 | 3 430 | 23 610 | 17 743 | 15 774 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 436 | 656 | 30 964 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 436 | 656 | 30 964 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 656 | 30 964 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 656 | 30 964 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 436 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 436 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 436 | 1 064 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 744 | 83 174 | 106 784 | 124 527 | 140 301 | 139 645 | 108 681 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 175 | 79 744 | 83 174 | 106 784 | 124 527 | 140 301 | 139 645 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 131 | 831 | 16 475 | 22 825 | 15 147 | 1 810 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 846 | 3 424 | 22 443 | 26 728 | 21 131 | 4 798 | 4 163 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 846 | 3 424 | 22 443 | 26 728 | 21 131 | 4 798 | 4 163 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 715 | 2 593 | 5 968 | 3 903 | 5 984 | 2 988 | 4 944 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 | 83 | 313 | 57 | 189 | 75 | 79 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 815 | 1 747 | 2 149 | 2 172 | 2 300 | 2 902 | 4 078 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 787 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 811 | 763 | 3 506 | 1 674 | 3 495 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 405 | 7 991 | 86 065 | 8 513 | 26 288 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 998 | 104 721 | 121 322 | 141 424 | 40 502 | 80 902 | 224 853 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 31 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 967 | 104 721 | 121 322 | 141 424 | 40 502 | 80 902 | 224 853 |
| Платежи – всего за отчетный год | 106 593 | 109 796 | 113 331 | 55 359 | 59 002 | 72 389 | 198 565 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 106 593 | 109 796 | 113 331 | 55 359 | 59 002 | 72 389 | 198 565 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 067 | 1 870 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 789 | 44 067 | 14 409 | 321 984 | 39 606 | 51 031 | 42 344 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 789 | 44 067 | 14 409 | 321 984 | 39 606 | 51 031 | 42 344 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 147 | 40 000 | 38 492 | 429 739 | 37 736 | 61 090 | 68 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 147 | 40 000 | 38 492 | 429 739 | 37 736 | 61 090 | 68 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 178 | 383 | 1 135 | 264 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | -30,2 млн ₽ |
| Активы | 5,34 млрд ₽ | 6,41 млрд ₽ | 6,74 млрд ₽ | 10,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 83,2 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 63,19 | 59,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | 0,3 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 22,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 43 дн. | 63 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 185 171 дн. | 84 362 дн. | 138 941 дн. | 196 245 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -42,64 | -46,21 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,03 | -6,01 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.