Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА "КАМА", Татарстан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА "КАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 086 257 | 2 152 390 | 2 007 863 | 2 413 354 | 3 041 900 | 3 675 795 | 3 963 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 507 638 | 1 554 787 | 1 456 859 | 1 394 729 | 1 750 121 | 2 006 693 | 1 759 809 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 439 | 1 505 139 | 1 403 277 | 1 358 487 | 1 619 837 | 1 918 232 | 1 754 933 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 403 194 | 49 643 | 53 577 | 36 237 | 130 278 | 88 456 | 4 871 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 578 618 | 597 603 | 551 004 | 1 018 625 | 1 291 779 | 1 669 103 | 2 204 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 243 413 | 369 904 | 335 135 | 393 948 | 500 746 | 585 833 | 559 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 951 | 2 437 | 1 922 | 1 559 | 18 418 | 55 368 | 42 080 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 237 | 199 809 | 188 797 | 502 090 | 671 318 | 801 031 | 1 595 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 778 | 25 233 | 24 943 | 119 912 | 100 215 | 214 014 | 1 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 239 | 221 | 207 | 447 | 830 | 31 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 668 | 252 | 12 826 | 6 086 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 487 729 | 2 086 257 | 2 152 390 | 2 007 863 | 2 413 354 | 3 041 900 | 3 675 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 330 346 | 1 507 638 | 1 554 787 | 1 456 859 | 1 394 729 | 1 750 121 | 2 006 693 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 458 | 104 439 | 1 505 139 | 1 403 277 | 1 358 487 | 1 619 837 | 1 918 232 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 205 883 | 1 403 194 | 49 643 | 53 577 | 36 237 | 130 278 | 88 456 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 157 383 | 578 618 | 597 603 | 551 004 | 1 018 625 | 1 291 779 | 1 669 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 103 | 243 413 | 369 904 | 335 135 | 393 948 | 500 746 | 585 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 469 | 2 951 | 2 437 | 1 922 | 1 559 | 18 418 | 55 368 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 971 | 207 237 | 199 809 | 188 797 | 502 090 | 671 318 | 801 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 763 | 32 778 | 25 233 | 24 943 | 119 912 | 100 215 | 214 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 92 239 | 221 | 207 | 447 | 830 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 668 | 252 | 12 826 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 086 257 | 2 152 390 | 2 007 863 | 2 413 354 | 3 041 899 | 3 675 795 | 3 963 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 752 | 123 516 | 226 436 | 630 883 | 938 796 | 1 013 822 | 1 079 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 752 | 122 516 | 225 436 | 629 883 | 937 796 | 1 012 822 | 1 078 970 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 348 394 | 1 237 707 | 1 034 432 | 871 962 | 1 294 609 | 784 041 | 426 989 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 324 452 | 1 220 436 | 1 021 551 | 861 740 | 1 206 325 | 524 784 | 238 511 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 941 | 17 271 | 12 881 | 10 222 | 88 284 | 259 256 | 188 478 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 677 111 | 791 168 | 746 995 | 910 509 | 808 495 | 1 877 933 | 2 456 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 329 | 120 592 | 70 199 | 237 370 | 208 342 | 935 542 | 1 564 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 049 | 311 595 | 328 966 | 343 028 | 215 756 | 537 111 | 509 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 375 734 | 358 981 | 344 457 | 326 187 | 380 531 | 401 422 | 377 689 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 373 | 3 924 | 3 857 | 3 857 | 4 661 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 487 729 | 2 086 257 | 2 152 390 | 2 007 863 | 2 413 354 | 3 041 899 | 3 675 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 752 | 123 516 | 226 436 | 630 883 | 938 796 | 1 013 821 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 752 | 122 516 | 225 436 | 629 883 | 937 796 | 1 012 821 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 955 555 | 1 348 394 | 1 237 707 | 1 034 432 | 871 962 | 1 294 609 | 784 041 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 928 406 | 1 324 452 | 1 220 436 | 1 021 551 | 861 740 | 1 206 325 | 524 784 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 149 | 23 941 | 17 271 | 12 881 | 10 222 | 88 284 | 259 256 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 555 537 | 677 111 | 791 168 | 746 995 | 910 509 | 808 495 | 1 877 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 053 | 165 329 | 120 592 | 70 199 | 237 370 | 208 342 | 935 542 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 385 | 136 049 | 311 595 | 328 966 | 343 028 | 215 756 | 537 111 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 294 099 | 375 734 | 358 981 | 344 457 | 326 187 | 380 531 | 401 422 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 373 | 3 924 | 3 857 | 3 857 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 862 | 17 901 | 116 235 | 228 888 | 409 926 | 314 413 | 102 261 |
| Выручка за предыдущий год | 351 628 | 363 209 | 507 841 | 733 447 | 1 083 503 | 1 127 906 | 1 024 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 349 766 | 345 308 | 391 606 | 504 559 | 673 577 | 813 493 | 922 464 |
| Выручка за отчетный год | 363 209 | 507 841 | 733 447 | 1 083 503 | 1 127 906 | 1 024 725 | 1 123 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 901 | 116 235 | 228 888 | 409 926 | 314 413 | 102 261 | 65 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 901 | 116 235 | 228 888 | 409 926 | 314 413 | 102 261 | 65 742 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 308 | 391 606 | 504 559 | 673 577 | 813 493 | 922 464 | 1 057 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 862 | 17 901 | 116 235 | 228 888 | 409 926 | 314 413 | 102 261 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 535 | 63 827 | 103 643 | 406 777 | 311 773 | 77 815 | 69 210 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 241 | 58 | 121 | 5 364 | 12 281 | 4 508 | 1 046 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 142 | 117 565 | 141 071 | 131 950 | 161 248 | 164 844 | 103 248 |
| Прочие доходы за отчетный год | 138 798 | 202 957 | 135 038 | 180 964 | 194 361 | 170 462 | 134 446 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 263 | 137 858 | 119 333 | 57 527 | 48 034 | 34 572 | 28 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 300 | 84 535 | 63 827 | 103 643 | 406 978 | 311 773 | 77 815 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 308 | 1 241 | 58 | 121 | 5 364 | 12 281 | 4 508 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 849 | 49 142 | 117 565 | 141 071 | 131 950 | 161 248 | 164 844 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 589 | 138 798 | 202 957 | 135 038 | 180 964 | 194 361 | 170 462 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 610 | 24 263 | 137 858 | 119 333 | 57 326 | 48 034 | 34 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 835 | 84 115 | 62 764 | 102 920 | 404 647 | 307 913 | 75 026 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 419 | 602 | 569 | 2 195 | 3 566 | 2 621 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 352 | 1 | 461 | 154 | 136 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 419 | 602 | 569 | 2 195 | 3 566 | 2 621 | 3 043 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 461 | 154 | 136 | 294 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 115 | 62 764 | 102 920 | 404 446 | 307 913 | 75 026 | 66 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 115 | 62 764 | 102 920 | 404 446 | 307 913 | 75 026 | 66 149 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 835 | 84 115 | 62 764 | 102 920 | 404 647 | 307 913 | 75 026 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 752 | 122 516 | 225 436 | 629 883 | 937 796 | 1 012 821 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 752 | 123 516 | 226 436 | 630 883 | 938 796 | 1 013 821 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 752 | 122 516 | 225 436 | 629 883 | 937 796 | 1 012 822 | 1 078 970 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 752 | 123 516 | 226 436 | 630 883 | 938 796 | 1 013 822 | 1 079 970 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 115 | 62 764 | 102 920 | 404 446 | 307 913 | 75 026 | 66 149 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 115 | 62 764 | 102 920 | 404 446 | 307 913 | 75 026 | 66 149 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 115 | 62 764 | 102 920 | 404 446 | 307 913 | 75 026 | 66 149 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 115 | 62 764 | 102 920 | 404 446 | 307 913 | 75 026 | 66 149 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 436 485 | 482 497 | 570 893 | 957 070 | 1 319 326 | 1 415 244 | 1 457 659 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 270 735 | 436 485 | 482 497 | 570 893 | 957 070 | 1 319 326 | 1 415 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 306 751 | 176 830 | 137 070 | 88 714 | 349 318 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 795 560 | 687 257 | 778 216 | 1 001 816 | 1 535 070 | 2 250 364 | 1 106 691 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 260 413 | 387 580 | 492 148 | 829 367 | 651 763 | 494 425 | 552 746 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 535 147 | 299 677 | 286 068 | 172 449 | 387 770 | 757 086 | 85 058 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 128 317 | 380 506 | 601 386 | 864 746 | 1 446 356 | 1 901 046 | 1 665 647 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 844 043 | 243 140 | 375 685 | 211 108 | 587 260 | 251 141 | 203 946 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 401 | 38 883 | 44 830 | 47 700 | 53 813 | 63 852 | 93 426 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 147 | 31 628 | 107 495 | 131 930 | 165 422 | 173 900 | 98 423 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 440 | 514 | 57 | 2 485 | 2 558 | 1 370 | 2 551 |
| Прочие платежи за отчетный год | 204 286 | 66 341 | 73 319 | 471 523 | 233 164 | 485 391 | 100 729 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 75 791 | 228 327 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 436 | 14 335 | 111 386 | 396 915 | 1 012 701 | 451 687 | 301 850 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 060 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 427 402 | 12 645 | 3 415 | 392 610 | 1 003 698 | 444 220 | 280 375 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 148 | 1 690 | 1 388 | 4 305 | 9 003 | 7 467 | 2 777 |
| Прочие поступления за отчетный год | 91 886 | 106 583 | 17 638 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 591 824 | 267 059 | 35 595 | 514 723 | 1 398 641 | 763 981 | 73 523 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 107 118 | 74 839 | 8 861 | 27 144 | 414 640 | 206 062 | 6 077 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 397 418 | 12 100 | 22 958 | 487 579 | 984 001 | 557 919 | 67 446 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 71 385 | 166 649 | 3 776 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 903 | 13 471 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 496 307 | 297 609 | 330 628 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 955 011 | 271 782 | 259 854 | 299 062 | 1 520 489 | 2 202 325 | 2 301 392 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 955 011 | 264 304 | 259 385 | 299 029 | 1 520 484 | 2 201 720 | 2 235 955 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 478 | 469 | 33 | 5 | 605 | 65 437 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 458 704 | 417 827 | 512 489 | 318 084 | 1 222 880 | 2 240 148 | 1 970 764 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 456 690 | 411 157 | 508 769 | 295 033 | 1 203 633 | 2 162 625 | 1 891 054 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 014 | 6 670 | 3 720 | 23 051 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 162 | 240 | 383 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62,8 млн ₽ | 404,4 млн ₽ | 307,9 млн ₽ | 75,0 млн ₽ |
| Активы | 2,15 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | 3,04 млрд ₽ | 3,68 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 1,12 | 1,60 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,68 | 0,96 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 16,8 % | 10,1 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 345 дн. | 213 дн. | 225 дн. | 232 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 290 дн. | 186 дн. | 97 дн. | 213 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.