Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 294 | 14 744 | 18 977 | 16 804 | 15 658 | 15 940 | 15 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 867 | 3 577 | 3 568 | 3 344 | 3 336 | 3 328 | 3 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 867 | 3 577 | 3 568 | 3 344 | 3 336 | 3 328 | 3 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 427 | 11 167 | 15 409 | 13 460 | 12 322 | 12 612 | 12 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 732 | 8 706 | 12 584 | 13 091 | 9 800 | 12 494 | 12 700 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 489 | 2 324 | 2 348 | 218 | 2 519 | 118 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 452 | 151 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 25 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 527 | 15 294 | 14 744 | 18 977 | 16 804 | 15 658 | 15 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 450 | 3 867 | 3 577 | 3 568 | 3 344 | 3 336 | 3 328 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 450 | 3 867 | 3 577 | 3 568 | 3 344 | 3 336 | 3 328 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 077 | 11 427 | 11 167 | 15 409 | 13 460 | 12 322 | 12 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 048 | 8 732 | 8 706 | 12 584 | 13 091 | 9 800 | 12 494 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 489 | 2 324 | 2 348 | 218 | 2 519 | 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 206 | 452 | 151 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 | 25 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 294 | 14 744 | 18 977 | 16 804 | 15 658 | 15 940 | 15 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 202 | 12 433 | 15 455 | 16 490 | 14 639 | 14 561 | 15 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 684 | 684 | 684 | 684 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 265 | 13 287 | 14 322 | 12 471 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 092 | 2 311 | 3 522 | 314 | 1 019 | 1 379 | 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 459 | 1 273 | 1 023 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 633 | 1 038 | 2 499 | 314 | 1 019 | 1 379 | 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 527 | 15 294 | 14 744 | 18 977 | 16 804 | 15 658 | 15 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 912 | 10 202 | 12 433 | 15 455 | 16 490 | 14 639 | 14 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 684 | 684 | 684 | 684 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 034 | 10 265 | 13 287 | 14 322 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 615 | 5 092 | 2 311 | 3 522 | 314 | 1 019 | 1 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 588 | 3 459 | 1 273 | 1 023 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 027 | 1 633 | 1 038 | 2 499 | 314 | 1 019 | 1 379 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 940 | 3 217 | 1 147 | 2 396 | 7 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 133 | 22 442 | 17 257 | 16 607 | 10 877 | 12 865 | 10 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 807 | 22 971 | 18 565 | 13 390 | 9 730 | 10 469 | 10 811 |
| Выручка за отчетный год | 22 442 | 17 257 | 16 607 | 10 877 | 12 865 | 10 818 | 14 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 217 | 1 147 | 2 396 | 7 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 217 | 1 147 | 2 396 | 7 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 971 | 18 565 | 13 390 | 9 730 | 10 469 | 10 811 | 14 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 217 | 1 147 | 2 396 | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 465 | 2 230 | 3 217 | 1 147 | 2 396 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 143 | 3 677 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 322 | 139 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 001 | 292 | 2 230 | 3 217 | 1 147 | 2 396 | 7 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 866 | 3 143 | 3 677 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 135 | 2 322 | 139 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 057 | 292 | 2 230 | 3 022 | 1 035 | 2 286 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 112 | 110 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 112 | 110 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | 2 230 | 3 022 | 1 035 | 2 286 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 2 230 | 3 022 | 1 035 | 2 286 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 292 | 2 230 | 3 022 | 1 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | — |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,15 | 38,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 422 дн. | 326 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 38,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.