Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-ИНВЕСТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 343 804 | 307 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 054 | 50 878 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 887 | 46 294 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 167 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 584 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 336 750 | 257 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 759 | 27 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 268 733 | 204 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 744 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 258 | 7 457 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 947 | 343 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 972 | 7 054 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 972 | 6 887 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 167 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 217 975 | 336 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 972 | 54 759 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 900 | 244 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 462 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 103 | 13 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 522 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 343 804 | 307 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 439 | 21 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 706 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 365 | 176 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 761 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 238 558 | 176 226 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 046 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 947 | 343 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 921 | 16 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 429 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 026 | 327 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 609 | 87 761 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 876 | 238 558 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 541 | 1 046 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 145 892 | 19 789 |
| Выручка за предыдущий год | 571 135 | 548 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 574 757 | 528 960 |
| Выручка за отчетный год | 548 749 | 688 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 062 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 283 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 779 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 547 303 | 655 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 446 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 343 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 093 | 2 500 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 616 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 760 | 20 231 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 499 | 33 424 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 834 | 18 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 689 | 15 351 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 254 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 619 | 18 760 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 717 | 37 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 353 | 8 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 250 | 15 518 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 873 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 167 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 916 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 237 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 417 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 518 | 6 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 518 | 6 917 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 518 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 548,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 15,5 млн ₽ |
| Активы | 343,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 19,91 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 179 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.