Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РФА-ИНВЕСТ", г. Якутск
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РФА-ИНВЕСТ", Якутск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РФА-ИНВЕСТ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 941 525 2 521 729 2 520 501 2 089 068 1 950 871 2 313 191 3 348 541 1 144 508 1 167 486 1 874 310 2 377 926 2 105 562
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 42 984 78 622 517 497 789 666 995 768 1 204 991 1 747 093 234 015 363 665 187 518 237 451 305 029
        Нематериальные активы на конец отчетного года
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 20 674 42 397 419 781 665 194 878 909 1 015 684 1 540 180 77 851 97 947 97 561 122 842 125 441
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 3 434 1 222
        Финансовые вложения на конец отчетного года 10 331 10 331 45 331 45 333 45 333 90 928 90 928 63 839 63 839 7 373 12 987 129
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 11 979 25 894 20 774 54 184 53 226 98 379 115 985 88 891 103 627 82 584 100 998 161 993
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 31 611 24 955 18 300 97 030 625 17 466
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 898 541 2 443 107 2 003 004 1 299 402 955 104 1 108 201 1 601 448 910 493 803 821 1 686 793 2 140 475 1 800 532
        Запасы на конец отчетного года 4 146 54 347 166 256 197 672 188 946 296 659 260 602 150 304 790 258 714 770 1 118 690
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 3 711 59 142 101 811 127 064 142 414 254 176 201 527 1 841 8 179
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 386 066 639 212 611 847 468 650 444 066 663 341 882 956 503 942 478 319 323 264 1 146 106 272 185
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 338 607 1 493 418 1 021 247 180 655 180 933 112 084 110 767 87 541 93 378 391 847 181 436 11 213
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 27 282 15 101 10 368 4 727 4 991 1 391 56 891 57 764 81 374 162 061 77 675 250 259
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 146 586 287 519 246 053 377 303 377 24 443 446 18 836 18 647 140 006
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 1 116 153 941 525 2 521 729 2 520 501 2 089 068 1 950 871 2 313 191 3 247 936 1 143 900 1 167 486 1 874 310 2 644 585
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 311 682 42 984 78 622 517 497 789 666 995 768 1 204 991 1 879 523 233 406 363 665 187 518 237 451
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 10 282 20 674 42 397 419 781 665 194 878 909 1 015 684 68 153 77 228 97 947 97 561 122 842
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 3 889 3 434 1 222
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 10 331 10 331 10 331 45 331 45 333 45 333 90 928 65 092 63 839 63 839 7 373 12 987
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 35 989 11 979 25 894 20 774 54 184 53 226 98 379 80 293 88 905 103 627 82 584 100 998
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 255 080 31 611 24 955 18 300 1 662 096 97 030 625
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 804 471 898 541 2 443 107 2 003 004 1 299 403 955 104 1 108 201 1 368 412 910 493 803 821 1 686 793 2 407 134
        Запасы на конец предыдущего года 22 533 4 146 54 347 166 256 197 672 188 946 160 015 260 602 150 304 790 258 564 879
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 3 711 59 142 101 811 127 064 142 414 294 420 201 527 1 841
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 158 231 386 066 639 212 611 847 468 650 444 066 663 341 453 669 503 942 478 319 323 264 1 562 656
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 368 722 338 607 1 493 418 1 021 247 180 655 180 933 112 084 167 552 87 541 93 378 391 847 181 436
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 7 665 27 282 15 101 10 368 4 727 4 991 1 391 291 701 57 764 81 374 162 061 77 675
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 247 320 146 586 287 519 246 053 377 303 377 24 1 055 443 447 18 836 18 647
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 941 525 2 521 729 2 520 501 2 089 068 1 950 871 2 313 191 3 348 541 1 144 508 1 167 486 1 874 310 2 377 926 2 105 562
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 26 795 27 117 35 097 33 882 1 682
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 11 035 11 035 11 035 11 035 756 756 756 756 756 756 756 756
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года 230 251 267 667 667 667 667 1 781 750 750 750 750
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 530 831 8 795 7 180
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 8 021 2 222 616 2 222 629 56 936 565 681 581 000 581 000 582 297 479 473 435 306 279 251 268 756
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 2 200 000 2 200 000 581 000 581 000 581 000 580 903 479 460 395 217 237 700 237 700
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 8 021 22 616 22 629 56 936 1 394 13 112 271 1 659
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 39 718 41 033 29 149
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 259 246 247
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 906 709 271 996 262 775 1 998 250 1 807 127 2 232 837 3 352 648 719 619 876 684 1 499 962 2 096 994 1 947 878
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 813 154 25 317 26 040 1 470 081 1 015 228 418 571 164 068 164 068 164 068 390 799 625 010 672 414
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 93 555 246 679 180 316 213 413 221 475 925 135 964 662 507 745 550 171 1 094 469 1 451 056 1 192 567
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 52 571 39 053 26 842
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 3 848 4 188 2 229 47 806 72 912 11 558 17 793 18 665
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 271 515 541 353 889 131 2 223 917 89 533 3 136 3 136 63 566
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 1 116 153 941 525 2 521 729 2 520 501 2 089 068 1 950 871 2 313 191 3 247 936 1 143 900 1 167 486 1 874 310 2 644 585
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 15 334 26 795 27 117 35 097 33 883 178 972
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 11 035 11 035 11 035 11 035 756 756 756 756 756 756 756
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года 61 230 251 267 667 667 667 1 781 1 781 750 750 750
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 273 530 831 8 795 7 182 162 467
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 031 771 8 021 2 222 616 2 222 629 56 936 565 681 581 000 584 353 582 191 547 929 435 306 279 526
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 1 000 000 2 200 000 2 200 000 581 000 581 000 581 000 580 903 479 460 395 217 237 700
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 31 771 8 021 22 616 22 629 56 936 3 353 1 288 13 112 271
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 68 456 39 718 41 033
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 259 521
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 69 048 906 709 271 996 262 775 1 998 250 1 807 127 2 232 837 2 928 852 719 647 808 228 1 499 962 2 186 086
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 23 547 813 154 25 317 26 040 1 470 081 1 015 228 418 571 164 068 164 068 164 068 390 799 625 010
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 45 501 93 555 246 679 180 316 213 413 221 475 925 135 692 952 507 773 550 171 1 094 469 1 540 018
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 52 571 39 053 26 842
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 3 848 4 188 2 229 60 605 47 806 4 456 11 558 17 793
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 271 515 541 353 889 131 2 011 226 89 533 3 136 3 136
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 104 512 218 614 122 081 222 932 82 768 26 397 95 427 077 472 694 130 049 255 764 450 917
    Выручка за предыдущий год 2 752 966 853 503 705 900 1 876 759 3 652 123 91 931 716 663 259 1 186 993 1 243 584 1 047 565 3 062 327
    Себестоимость продаж за предыдущий год 2 648 454 634 889 583 819 1 653 827 3 569 355 65 534 621 236 182 714 299 1 113 535 791 801 2 611 410
Выручка за отчетный год 853 503 705 900 1 876 759 3 652 123 91 931 716 211 687 1 186 993 1 243 584 1 047 565 2 701 928 1 243 334
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 218 614 122 081 222 932 82 768 26 397 95 472 694 130 049 255 764 240 409 12 246
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 195 388 91 526 189 137 50 398 13 574 376 821 27 195 128 294 68 516
        Коммерческие расходы за отчетный год 23 153 873 7 7 340 3 940 3 208 8 174 13 530 5 395 1 159 673 228
        Управленческие расходы за отчетный год 73 29 682 33 788 25 030 8 883 3 437 1 569 82 343 97 459 126 311 171 220 189 797
    Себестоимость продаж за отчетный год 634 889 583 819 1 653 827 3 569 355 65 534 621 233 869 714 299 1 113 535 791 801 2 461 519 1 231 088
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 76 787 195 388 91 526 189 137 50 398 13 574 416 775 376 821 27 195 128 294 279 024
    Коммерческие расходы за предыдущий год 2 360 73 873 7 7 340 3 940 3 208 8 206 13 530 5 395 1 159 673
    Управленческие расходы за предыдущий год 25 365 23 153 29 682 33 788 25 030 8 883 3 437 2 096 82 343 97 459 126 311 171 220
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 794 1 180 13 125 556 138 487 182 826 60 771
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 936 1 441 538 1 048 125 48 3 54 11 387
    Проценты к получению за отчетный год 21 425 161 316 151 147 51 891 40 092 14 011 13 182 20 133 21 792 13 348 12 670 38 052
    Проценты к уплате за отчетный год 109 307 212 613 281 855 48 969 180 742 159 078 39 136 19 817 41 633 53 595
    Прочие доходы за отчетный год 21 669 133 198 9 474 3 363 35 016 79 291 7 672 82 779 69 676 145 914 114 918 52 931
    Прочие расходы за отчетный год 129 317 173 688 55 316 57 175 432 696 28 499 51 908 341 249 154 799 96 300 93 700 209 261
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 1 202 794 1 180 13 125 556 371 963 138 487 182 826 271 279
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 1 042 936 1 441 538 1 048 125 18 3 54 11 387
    Проценты к получению за предыдущий год 62 987 21 425 161 316 151 147 51 891 40 092 14 011 37 839 20 133 21 792 13 348 12 670
    Проценты к уплате за предыдущий год 110 509 109 307 212 613 281 855 48 969 180 742 159 078 19 817 41 633
    Прочие доходы за предыдущий год 26 914 21 669 133 198 9 474 3 363 35 016 79 291 21 526 82 779 69 676 145 914 114 900
    Прочие расходы за предыдущий год 56 019 129 317 173 688 55 316 57 175 432 696 28 499 104 195 341 249 154 799 96 300 93 682
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 169 425 322 7 980 297 497 107 863 127 714 240 655
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 6 460
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 9 933 14 595 34 307 72 254
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 9 044 13 915 33 410 5 527 21 403
    Прочее за предыдущий год 144 109 178 9 92 590
Текущий налог на прибыль за отчетный год 6 460 2 593 59 607
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 101 444 2 509 786 27 170 1 263
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 649 101 444 2 509 786 1 263
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 14 595 34 307 72 254
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 13 915 33 410 5 527 21 403 17 606
Прочее за отчетный год 109 178 9 92 8 031 590
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 425 322 7 980 107 863 127 714 63 364
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 425 322 7 980 107 863 127 714 63 364
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 169 425 322 7 980 297 497 107 863 127 714 240 655
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 11 035 11 035 11 035 11 035 756 756
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 61 230 251 267 667 667 667
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 273 530 831 8 795 7 181
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 15 334 26 795 27 117 35 097 33 883
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 11 035 11 035 11 035 11 035 756 756 756
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 230 251 267 667 667 667 667
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 530 831 8 795 7 180
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 26 795 27 117 35 097 33 882
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 11 035
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 426 322 7 980
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 11 461 322 7 980
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 426 322 7 980
Чистая прибыль (ИТОГО) 426 322 7 980
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 11 035
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО) 11 035
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) 10 279
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 215 445 541 78 707 84 461
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 1 215 455 820 78 707 84 461
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 433 444 727 78 707 84 461
Убыток (ИТОГО) 433 444 727 78 707 84 461
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 10 279
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО) 10 279
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 782 814
Дивиденды (ИТОГО) 782 814
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал) 169 21 16 399
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 26 795 27 117 87 668 72 935
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 15 334 26 795 27 117 87 668 72 936
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 513 171 188 055 23 188 286 198 179 211
    Поступления – всего за отчетный год 684 969 483 428 1 180 765 258 758 877 175 22 487 84 506 1 135 971 1 368 813 1 706 718 2 671 160 2 806 227
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 675 263 483 428 1 169 191 241 178 193 370 11 963 80 675 1 013 518 1 202 765 1 498 102 2 106 605 2 336 112
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 668 3 968 497 248 262 311 2 757 5 245
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год 89 589
        Прочие поступления за отчетный год 9 038 7 606 17 083 683 557 10 262 3 520 30 107 166 048 208 616 564 555 464 870
    Платежи – всего за отчетный год 171 798 1 552 861 992 710 753 432 1 606 014 129 403 183 289 1 112 783 1 082 615 1 882 511 3 155 334 2 627 016
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 9 186 39 000 645 965 314 436 225 256 37 854 172 767 936 209 976 173 1 620 288 2 686 356 2 097 436
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 11 969 13 888 17 829 19 787 19 993 12 157 6 060 51 336 84 598 103 877 93 800 174 225
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 81 760 249 332 263 296 199 920 1 008 870 145 15 023 23 877
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 41 54 485 8 818 12 930 4 686 15 661
        Прочие платежи за отчетный год 68 883 1 250 641 65 620 219 289 351 895 79 206 4 462 34 472 13 026 130 393 370 492 315 817
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 826 547 103 316 154 283 13 976 19 181 118 607
    Поступления – всего за отчетный год 170 389 1 094 392 6 780 049 828 456 130 647 134 458 968 854 129 887 21 052 130 997 259 14 262
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 216 292
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 3
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 147 760 946 547 897 994 740 896 130 647 911 270 26 915 15 987 97 466
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 629 147 845 538 162 287 3 135 4 069 33 531
        Прочие поступления за отчетный год 22 000 5 881 517 87 560 133 385 968 297 99 661 996 43 13 970
    Платежи – всего за отчетный год 466 143 2 198 207 6 928 683 1 909 210 411 31 142 814 571 115 911 1 871 12 390 18 436 33 917
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 5 715 716 909 57 605 6 800 18 426 33 817
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 4 903 10
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 170 828 2 198 207 496 871 1 909 210 411 20 900 2 419 48 646 1 707 303 100
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год 295 315 6 431 812 4 527 95 243 164 384
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 2 161 067 808 867 137 872 417 965 13 028
    Поступления – всего за отчетный год 2 200 2 161 067 273 771 938 825 835 117 19 999 525 216 570 485 364 728
        Получение кредитов и займов за отчетный год 2 200 2 161 067 273 771 355 008 835 117 19 999 525 216 570 485 364 728
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 583 817
    Платежи – всего за отчетный год 200 000 317 925 1 276 339 26 250 271 101 301 768 387 344 152 520 351 700
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 680
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 200 000 317 925 1 114 000 26 250 271 101 301 768 387 341 152 520 346 600
        Прочие платежи за отчетный год 161 659 3 5 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период 19 617 264 55 500 23 610 80 686 172 584
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 211,7 млн ₽1,19 млрд ₽1,24 млрд ₽1,05 млрд ₽2,70 млрд ₽1,24 млрд ₽
Чистая прибыль -84,5 млн ₽107,9 млн ₽-30,7 млн ₽127,7 млн ₽63,4 млн ₽-290,0 млн ₽
Активы 3,35 млрд ₽1,14 млрд ₽1,17 млрд ₽1,87 млрд ₽2,38 млрд ₽2,11 млрд ₽
Капитал и резервы -585,1 млн ₽-157,4 млн ₽-188,7 млн ₽-61,0 млн ₽1,7 млн ₽-111,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+460,7 %+4,8 %-15,8 %+157,9 %-54,0 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,48 1,27 0,92 1,12 1,02 0,92 1,28 ▼ 1,54
Коэффициент быстрой ликвидности 0,31 0,90 0,74 0,58 0,67 0,27 0,96 ▼ 1,06
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 0,20 0,20 0,37 0,12 0,13 0,60 ▼ 0,57
Коэффициент автономии -0,17 -0,14 -0,16 -0,03 0,00 -0,05 0,27 ▼ 0,38
Финансовый рычаг — — — — 1 412,75 — 1,20 0,84
Рентабельность продаж -15,1 % 31,7 % 2,2 % 12,2 % 2,5 % -14,3 % 3,8 % ▼ 4,7 %
Чистая рентабельность -39,9 % 9,1 % -2,5 % 12,2 % 2,3 % -23,3 % 1,9 % ▼ 1,7 %
Рентабельность активов (ROA) -2,5 % 9,4 % -2,6 % 6,8 % 2,7 % -13,8 % 0,5 % ▼ 0,5 %
Рентабельность капитала (ROE) — — — — 3 767,2 % — 7,1 % 5,1 %
Оборачиваемость активов 0,06 1,04 1,07 0,56 1,14 0,59 0,76 ▼ 0,78
Оборачиваемость дебиторской задолженности 1 522 дн. 155 дн. 140 дн. 113 дн. 155 дн. 80 дн. 141 дн. ▲ 172 дн.
Оборачиваемость запасов 463 дн. 133 дн. 49 дн. 364 дн. 106 дн. 332 дн. 51 дн. ▼ 65 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности 1 506 дн. 259 дн. 180 дн. 505 дн. 215 дн. 354 дн. 151 дн. ▼ 146 дн.
Финансовый цикл 480 дн. 29 дн. 9 дн. -28 дн. 46 дн. 58 дн. 16 дн. ▼ 29 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами -1,09 0,21 -0,09 0,11 0,02 -0,08 0,34 ▼ 0,70
Модель Альтмана (Z"-счёт) -4,38 1,28 -1,34 1,14 0,27 -1,83 2,09 ▼ 2,69
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -23,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).