Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ", Якутск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 085 | 149 740 | 156 171 | 154 557 | 146 017 | 165 110 | 101 279 | 129 208 | 141 249 | 146 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 044 | 84 693 | 86 601 | 85 441 | 101 286 | 96 380 | 77 114 | 121 631 | 136 030 | 141 119 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 983 | 17 053 | 15 122 | 26 742 | 23 457 | 20 171 | 12 320 | 9 436 | 6 873 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 919 | 62 772 | 58 705 | 57 673 | 57 808 | 55 142 | 41 814 | 109 308 | 126 592 | 134 246 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 2 | 2 | 94 | 6 327 | 7 373 | 15 129 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 119 | 2 936 | 10 841 | 12 552 | 10 409 | 10 409 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 041 | 65 047 | 69 570 | 69 116 | 44 731 | 68 730 | 24 164 | 7 578 | 5 218 | 5 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 812 | 3 963 | 3 827 | 2 898 | 3 036 | 4 244 | 1 889 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 542 | 9 | 94 | 287 | 667 | 751 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 760 | 14 268 | 40 237 | 54 083 | 35 574 | 60 284 | 19 418 | 5 576 | 3 246 | 3 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 20 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 692 | 24 193 | 17 723 | 5 910 | 4 532 | 2 642 | 364 | 210 | 205 | 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 235 | 2 614 | 7 689 | 5 938 | 922 | 809 | 2 493 | 1 791 | 1 768 | 1 349 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 691 | 135 085 | 149 740 | 156 171 | 135 080 | 146 017 | 165 110 | 149 025 | 139 101 | 141 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 233 | 83 044 | 84 693 | 86 601 | 88 949 | 101 286 | 96 380 | 137 768 | 131 523 | 136 030 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 983 | 17 053 | 15 122 | 26 742 | 23 457 | 15 204 | 12 320 | 9 436 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 312 | 66 919 | 62 772 | 58 705 | 57 674 | 57 808 | 55 142 | 122 561 | 119 201 | 126 592 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 6 | 2 | 2 | 3 600 | 6 327 | 7 373 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 895 | 16 119 | 2 936 | 10 841 | 12 553 | 10 409 | 10 409 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 458 | 52 041 | 65 047 | 69 570 | 46 131 | 44 731 | 68 730 | 11 257 | 7 578 | 5 218 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 580 | 2 812 | 3 963 | 3 827 | 2 921 | 3 036 | 4 244 | 513 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 542 | 9 | 94 | 287 | 667 | 751 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 143 | 21 760 | 14 268 | 40 237 | 35 870 | 35 574 | 60 284 | 10 190 | 5 576 | 3 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 20 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 465 | 25 692 | 24 193 | 17 723 | 5 911 | 4 532 | 2 642 | 486 | 210 | 205 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 203 | 235 | 2 614 | 7 689 | 1 142 | 922 | 809 | 69 | 1 791 | 1 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 085 | 149 740 | 156 171 | 154 557 | 146 017 | 165 110 | 101 279 | 129 208 | 141 249 | 146 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 447 | 90 380 | 90 840 | 91 151 | 66 790 | 61 748 | 20 116 | 35 171 | 58 339 | 100 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 137 | 137 | 137 | 3 140 | 3 140 | 69 124 | 79 634 | 80 523 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 303 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 4 168 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 2 552 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 517 | 2 956 | 3 414 | 3 414 | 3 415 | 3 419 | 3 419 | 3 419 | 3 419 | 3 419 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 204 | 18 698 | 18 700 | 19 011 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 75 | 9 143 | 649 | 2 983 | 3 249 | 3 513 | 19 785 | 19 413 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 19 785 | 18 552 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 145 | 75 | 143 | 649 | 2 983 | 3 249 | 3 513 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 861 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 493 | 59 285 | 56 188 | 62 756 | 76 244 | 100 113 | 77 650 | 94 037 | 63 124 | 26 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 7 000 | 1 252 | 8 746 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 002 | 46 986 | 50 708 | 52 704 | 64 423 | 96 447 | 76 963 | 85 587 | 45 409 | 16 984 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 491 | 12 299 | 1 405 | 1 163 | 4 777 | 3 604 | 619 | 7 150 | 8 970 | 9 825 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 075 | 3 889 | 44 | 62 | 67 | 48 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 691 | 135 085 | 149 740 | 156 171 | 135 080 | 146 017 | 165 110 | 149 025 | 139 101 | 141 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 276 | 86 447 | 90 380 | 90 840 | 66 210 | 66 790 | 61 748 | 40 594 | 45 064 | 58 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 138 | 86 464 | 69 124 | 79 634 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 303 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 3 037 | 4 168 | 4 168 | 1 166 | 1 166 | 1 166 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 490 | 2 517 | 2 956 | 3 414 | 3 415 | 3 415 | 3 419 | 3 419 | 3 419 | 3 419 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 060 | 15 204 | 18 698 | 18 700 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 | 145 | 75 | 9 143 | 131 | 2 983 | 3 249 | 19 785 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 19 785 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 370 | 145 | 75 | 143 | 131 | 2 983 | 3 249 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 045 | 48 493 | 59 285 | 56 188 | 68 739 | 76 244 | 100 113 | 108 431 | 94 037 | 63 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 7 000 | 20 209 | 1 252 | 8 746 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 045 | 46 002 | 46 986 | 50 708 | 56 065 | 64 423 | 96 447 | 81 305 | 85 587 | 45 409 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 491 | 12 298 | 1 405 | 7 660 | 4 777 | 3 604 | 6 893 | 7 150 | 8 970 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 075 | 14 | 44 | 62 | 24 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 140 | 68 515 | 83 899 | 28 155 | 28 715 | 46 223 | 28 095 | 21 953 | 30 650 | |
| Выручка за предыдущий год | 195 248 | 295 094 | 276 527 | 187 248 | 188 586 | 161 173 | 132 492 | 70 985 | 90 535 | 102 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 108 | 226 579 | 192 628 | 159 093 | 159 871 | 114 950 | 104 397 | 72 354 | 68 582 | 72 205 |
| Выручка за отчетный год | 295 094 | 276 527 | 187 248 | 190 220 | 161 173 | 132 492 | 67 942 | 90 535 | 102 855 | 110 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 011 | 83 899 | 28 155 | 48 570 | 46 223 | 28 095 | 21 953 | 30 650 | 32 059 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 871 | 24 099 | 1 070 | 2 382 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 98 140 | 59 800 | 48 174 | 47 500 | 43 841 | 33 083 | 32 403 | 35 205 | 41 353 | 45 276 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 083 | 192 628 | 159 093 | 141 650 | 114 950 | 104 397 | 89 106 | 68 582 | 72 205 | 78 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 274 | 7 871 | 24 099 | 2 382 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 866 | 60 644 | 59 800 | 48 174 | 47 500 | 43 841 | 33 083 | 37 694 | 35 205 | 41 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 299 | 6 772 | 1 302 | 872 | 165 | 3 509 | 6 813 | 17 045 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 750 | 186 | 176 | 2 119 | 2 500 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 536 | 595 | 857 | 1 062 | 191 | 4 512 | 2 914 | 1 920 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 911 | 12 034 | 28 938 | 6 114 | 3 828 | 4 080 | 27 400 | 35 010 | 32 502 | 57 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 233 | 29 495 | 7 257 | 7 836 | 7 688 | 5 650 | 22 448 | 13 737 | 12 072 | 25 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 206 | 6 299 | 6 772 | 1 302 | 165 | 3 509 | 6 813 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 1 750 | 186 | 176 | 2 500 | 2 500 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 536 | 595 | 857 | 1 062 | 3 588 | 4 512 | 2 914 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 654 | 13 911 | 12 034 | 28 938 | 6 605 | 3 828 | 4 080 | 30 262 | 35 010 | 32 502 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 781 | 17 233 | 29 495 | 7 257 | 11 141 | 7 688 | 5 650 | 6 967 | 13 737 | 12 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 4 392 | 4 592 | 817 | 40 | 2 307 | 5 600 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 893 | 2 112 | 2 246 | 203 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 67 | 11 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 620 | 2 727 | 1 046 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 215 | 149 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 112 | 2 246 | 203 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 614 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 822 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 | 506 | 2 852 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 94 | 2 727 | 1 046 | 7 756 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 215 | 149 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 392 | 4 592 | 817 | 311 | 40 | 16 110 | 14 291 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 392 | 4 592 | 817 | 311 | 40 | 2 307 | 5 600 | 15 678 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 10 510 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 269 | 4 392 | 4 592 | 817 | 40 | 66 257 | 16 110 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 464 | 10 510 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 3 173 | 4 306 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 490 | 2 517 | 2 956 | 3 414 | 3 415 | 3 419 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 060 | 15 204 | 18 698 | 18 700 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 276 | 86 447 | 90 380 | 90 840 | 66 209 | 61 748 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | 67 423 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 4 305 | 4 306 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 517 | 2 956 | 3 414 | 3 414 | 3 415 | 3 419 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 204 | 18 698 | 18 700 | 19 011 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 447 | 90 380 | 90 840 | 91 151 | 66 790 | 20 116 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 132 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 458 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 392 | 4 592 | 817 | 311 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 392 | 4 592 | 1 275 | 311 | 1 132 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 392 | 4 592 | 817 | 311 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 392 | 4 592 | 817 | 311 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 132 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 132 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 458 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 458 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 221 | 659 | 815 | 551 | 41 632 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 221 | 659 | 815 | 551 | 41 632 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 | 41 632 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 551 | 41 632 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 181 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 181 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 659 | 815 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 | 659 | 815 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 27 | 439 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 447 | 90 380 | 90 840 | 91 151 | 66 789 | 20 116 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 276 | 86 447 | 90 380 | 90 840 | 66 210 | 61 748 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 121 321 | 19 588 | 33 684 | 92 624 | 5 490 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 489 874 | 331 652 | 216 978 | 255 493 | 196 427 | 126 302 | 118 274 | 165 948 | 146 089 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 310 982 | 270 536 | 186 509 | 205 942 | 158 972 | 105 973 | 97 778 | 101 565 | 128 072 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 126 | 2 358 | 2 105 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 178 892 | 58 990 | 28 111 | 47 446 | 37 455 | 20 329 | 20 496 | 64 383 | 18 017 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 368 553 | 312 064 | 250 662 | 262 232 | 197 806 | 33 678 | 112 784 | 169 392 | 163 446 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 893 | 81 753 | 38 581 | 77 441 | 42 041 | 2 483 | 30 778 | 35 016 | 28 906 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 580 | 145 158 | 129 262 | 98 431 | 35 387 | 4 047 | 46 164 | 60 131 | 89 291 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 | 536 | 214 | 1 309 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 759 | 790 | 816 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 217 080 | 83 342 | 81 493 | 85 330 | 120 378 | 27 148 | 35 842 | 72 936 | 45 249 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 902 | 4 772 | 3 439 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 149 | 20 005 | 4 772 | 5 600 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 149 | 5 | 4 634 | 5 600 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | 20 000 | 138 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 236 | 1 103 | 949 | 2 161 | 2 331 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 236 | 1 103 | 949 | 506 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 309 | 2 331 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 000 | 346 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 014 | 8 311 | 19 900 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 007 | 52 078 | 15 000 | 19 900 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 007 | 52 078 | 15 000 | 19 900 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 007 | 43 767 | 19 123 | 10 538 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 689 | 123 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 007 | 43 078 | 19 000 | 10 538 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 121 321 | 92 624 | 212 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 90,5 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,0 млн ₽ | -41,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Активы | 165,1 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 35,2 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +13,6 % | +7,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,31 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 2,15 ▼ | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,25 | 0,06 | 0,05 | 0,16 | 1,92 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,31 ▼ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,27 | 0,41 | 0,69 | 0,60 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,67 | 1,42 | 0,46 | 0,30 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | -14,6 % | -10,4 % | -12,0 % | 12,0 % ▼ | 16,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,5 % | 5,4 % | 14,2 % | 7,4 % ▲ | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -40,8 % | 1,8 % | 4,0 % | 10,7 % | 1,9 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 6,6 % | 9,6 % | 15,6 % | 8,4 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,40 ▲ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 22 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 139 дн. ▲ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 337 дн. | 315 дн. | 456 дн. | 230 дн. | 79 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -433 дн. | -218 дн. | -66 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -11,41 | -11,10 | -3,72 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -6,49 | -3,78 | 0,94 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.3 (компаний: 12525).