Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЩИТ И МЕЧ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЩИТ И МЕЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 516 | 6 884 | 8 992 | 9 784 | 12 308 | 12 256 | 12 886 | 18 071 | 36 066 | 57 273 | 128 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 575 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 575 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 516 | 6 884 | 8 992 | 9 784 | 12 309 | 12 256 | 12 886 | 18 071 | 36 066 | 57 274 | 109 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 171 | 1 342 | 1 761 | 1 983 | 2 109 | 2 233 | 2 431 | 2 463 | 2 603 | 357 | 1 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 355 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 084 | 5 101 | 5 476 | 6 441 | 7 349 | 6 945 | 9 617 | 11 840 | 32 854 | 56 113 | 53 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 187 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 261 | 441 | 1 755 | 1 360 | 2 851 | 3 078 | 838 | 3 768 | 609 | 804 | 18 813 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 561 | 5 516 | 6 884 | 8 992 | 9 784 | 12 308 | 15 046 | 12 886 | 18 071 | 36 066 | 57 273 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 561 | 5 516 | 6 884 | 8 992 | 9 784 | 12 309 | 15 047 | 12 886 | 18 071 | 36 066 | 57 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 118 | 2 171 | 1 342 | 1 761 | 1 983 | 2 109 | 2 431 | 2 431 | 2 463 | 2 603 | 357 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 175 | 1 084 | 5 101 | 5 476 | 6 441 | 7 349 | 10 677 | 9 617 | 11 840 | 32 854 | 30 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 900 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 268 | 2 261 | 441 | 1 755 | 1 360 | 2 851 | 1 939 | 838 | 3 768 | 609 | 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 516 | 6 884 | 8 992 | 9 784 | 12 308 | 12 256 | 12 886 | 18 071 | 36 066 | 57 273 | 128 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 516 | 2 973 | 6 086 | 7 551 | 5 788 | 5 938 | 13 744 | 25 445 | 41 251 | 101 089 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 750 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 339 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 49 | 1 079 | 19 | 19 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 49 | 1 079 | 19 | 19 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 911 | 2 906 | 2 234 | 5 920 | 6 269 | 15 386 | 4 309 | 10 603 | 16 022 | 27 332 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 059 | 4 000 | 2 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 852 | 2 906 | 2 234 | 5 920 | 6 269 | 15 386 | 4 309 | 6 603 | 13 522 | 27 332 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 561 | 5 516 | 6 884 | 8 992 | 9 784 | 12 308 | 15 046 | 12 886 | 18 071 | 36 066 | 57 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 295 | 5 516 | 2 973 | 6 086 | 7 551 | 5 788 | 13 744 | 25 444 | 41 251 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 951 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 2 898 | 1 079 | 19 | 19 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 2 898 | 1 079 | 19 | 19 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 266 | 3 912 | 2 906 | 2 234 | 5 920 | 15 346 | 15 386 | 4 309 | 10 603 | 16 022 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 717 | 1 059 | 4 000 | 2 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 549 | 2 853 | 2 906 | 2 234 | 5 920 | 15 346 | 15 386 | 4 309 | 6 603 | 13 522 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 749 | 13 711 | 6 494 | 4 871 | 3 680 | 98 920 | 76 574 | 151 837 | 274 125 | 31 291 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 340 | 39 298 | 34 465 | 39 117 | 41 390 | 39 252 | 50 672 | 38 935 | 79 223 | 144 275 | 187 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 591 | 25 587 | 27 971 | 34 246 | 37 710 | 39 707 | 48 248 | 37 639 | 72 614 | 129 850 | 156 017 |
| Выручка за отчетный год | 39 298 | 34 465 | 39 117 | 41 390 | 39 252 | 51 941 | 38 935 | 79 223 | 144 275 | 187 308 | 248 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 711 | 6 494 | 4 871 | 3 680 | 1 844 | 79 511 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 711 | 6 494 | 4 871 | 3 680 | 1 844 | 79 511 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 587 | 27 971 | 34 246 | 37 710 | 39 707 | 50 097 | 37 639 | 72 614 | 129 957 | 156 086 | 168 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 749 | 13 711 | 6 494 | 4 871 | 3 680 | 31 222 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 704 | 6 230 | 4 591 | 3 548 | 1 696 | 470 | 118 | 1 358 | 3 224 | 82 370 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 393 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 | 297 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 342 | 1 231 | 388 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 313 | 174 | 132 | 116 | 148 | 173 | 118 | 1 016 | 1 993 | 1 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 749 | 13 704 | 6 230 | 4 591 | 3 548 | 714 | 470 | 118 | 1 359 | 30 460 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 212 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 | 562 | 297 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 342 | 19 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 313 | 174 | 132 | 116 | 152 | 173 | 118 | 1 017 | 1 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 924 | 12 525 | 5 266 | 3 418 | 2 321 | 198 | 6 121 | 11 758 | 26 652 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 825 | 1 179 | 964 | 1 173 | 1 227 | 1 191 | 1 512 | 1 208 | 370 | 1 992 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 179 | 964 | 1 173 | 1 227 | 1 191 | 1 546 | 1 208 | 370 | 1 992 | 3 808 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 525 | 5 266 | 3 418 | 2 321 | 150 | 6 121 | 11 652 | 26 652 | 77 439 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 525 | 5 266 | 3 418 | 2 321 | 150 | 6 121 | 11 652 | 26 652 | 77 439 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 652 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 682 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 931 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 224 331 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 600 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 249 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 612 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 018 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 263 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 522 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 697 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 697 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 697 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 631 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 181 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 450 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,9 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | 187,3 млн ₽ | 248,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 150 тыс. ₽ | -382 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | ||
| Активы | 12,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +103,5 % | +82,1 % | +29,8 % | +32,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 0,84 | 4,19 | 3,40 | 3,57 | 4,02 | 2,89 ▲ | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 0,68 | 3,62 | 3,16 | 3,55 | 3,96 | 2,64 ▲ | 3,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,05 | 0,87 | 0,06 | 0,05 | 2,01 | 2,08 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | -0,28 | 0,76 | 0,71 | 0,72 | 0,79 | 0,70 ▲ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | — | 0,31 | 0,42 | 0,39 | 0,27 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 8,3 % | 9,9 % | 16,7 % | 32,0 % | 8,7 % ▲ | 24,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,0 % | 7,7 % | 8,1 % | 14,2 % | 31,2 % | 4,9 % ▲ | 17,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -3,0 % | 33,9 % | 32,3 % | 46,5 % | 60,3 % | 12,9 % ▲ | 32,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | — | 44,5 % | 45,8 % | 64,6 % | 76,6 % | 27,1 % ▲ | 58,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,02 | 4,38 | 4,00 | 3,27 | 1,93 | 3,53 ▼ | 1,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 90 дн. | 55 дн. | 83 дн. | 109 дн. | 78 дн. | 43 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 24 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 1 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).