Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАГИПРОЗЕМ", Якутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАГИПРОЗЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 796 | 110 867 | 99 691 | 80 820 | 62 847 | 102 459 | 63 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 785 | 94 764 | 92 135 | 73 068 | 58 009 | 54 541 | 51 156 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 274 | 94 252 | 88 397 | 71 018 | 57 944 | 54 541 | 51 156 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 511 | 512 | 3 739 | 2 049 | 65 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 011 | 16 103 | 7 556 | 7 752 | 4 838 | 47 918 | 12 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 368 | 848 | 498 | 701 | 558 | 1 682 | 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 410 | 6 291 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 607 | 10 953 | 6 444 | 3 086 | 2 191 | 39 138 | 5 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 93 | 43 | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 357 | 3 482 | 91 | 3 138 | 2 087 | 689 | 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 586 | 778 | 503 | 827 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 351 | 117 796 | 110 867 | 99 691 | 80 819 | 62 847 | 102 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 820 | 100 785 | 94 764 | 92 135 | 73 067 | 58 009 | 54 541 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 667 | 100 274 | 94 252 | 88 397 | 71 018 | 57 944 | 54 541 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 535 | 511 | 512 | 3 739 | 2 049 | 65 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 618 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 531 | 17 011 | 16 103 | 7 556 | 7 752 | 4 838 | 47 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 991 | 1 368 | 848 | 498 | 701 | 558 | 1 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 410 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 239 | 5 607 | 10 953 | 6 444 | 3 086 | 2 191 | 39 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 246 | 93 | 43 | 20 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 783 | 9 357 | 3 482 | 91 | 3 138 | 2 087 | 689 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 272 | 586 | 778 | 503 | 827 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 796 | 110 867 | 99 691 | 80 819 | 62 847 | 102 459 | 63 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 156 | 59 412 | 37 738 | 41 302 | 51 505 | 51 382 | 30 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 567 | 26 567 | 26 567 | 26 567 | 34 626 | 34 626 | 34 626 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 1 458 | 1 517 | 1 517 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 533 | 30 789 | 9 115 | 12 679 | 14 693 | 14 511 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 12 000 | 15 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 12 000 | 15 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 640 | 26 456 | 36 953 | 39 518 | 11 342 | 39 076 | 18 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 765 | 1 952 | 12 807 | 2 199 | 4 185 | 8 159 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 875 | 24 504 | 21 146 | 36 032 | 7 882 | 34 891 | 8 420 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 287 | 3 459 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 1 915 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 351 | 117 796 | 110 867 | 99 691 | 80 819 | 62 847 | 102 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 010 | 59 156 | 59 412 | 37 738 | 41 302 | 51 505 | 51 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 567 | 26 567 | 26 567 | 26 567 | 26 567 | 34 626 | 34 626 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 1 458 | 1 517 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 387 | 30 533 | 30 789 | 9 115 | 12 679 | 14 693 | 14 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 12 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 12 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 341 | 33 641 | 26 456 | 36 953 | 39 518 | 11 342 | 39 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 711 | 1 765 | 1 952 | 12 807 | 2 199 | 4 185 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 629 | 31 876 | 24 504 | 24 146 | 36 032 | 7 882 | 34 891 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 287 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 413 | 5 623 | 6 376 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 177 322 | 135 360 | 144 338 | 58 572 | 70 783 | 108 147 | 79 607 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 566 | 113 947 | 138 715 | 71 194 | 111 578 | 111 059 | 73 231 |
| Выручка за отчетный год | 135 360 | 144 338 | 58 572 | 70 783 | 108 147 | 79 607 | 35 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 413 | 5 623 | 6 376 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 413 | 5 623 | 6 376 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 947 | 138 715 | 71 194 | 111 578 | 111 059 | 73 231 | 46 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 413 | 5 623 | 6 376 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 004 | 3 414 | 4 868 | 6 011 | 1 927 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 664 | 9 415 | 636 | 132 893 | 25 127 | 1 569 | 595 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 073 | 11 624 | 9 335 | 87 230 | 16 204 | 6 018 | 8 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 061 | 10 004 | 3 414 | 4 868 | 6 011 | 1 927 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 039 | 3 664 | 9 415 | 636 | 132 893 | 25 127 | 1 569 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 734 | 15 073 | 11 624 | 9 335 | 87 230 | 16 204 | 6 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 678 | 5 991 | 1 464 | 3 565 | 2 603 | 1 178 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 509 | 3 707 | 1 656 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 387 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 349 | 1 | 3 739 | 1 690 | |||
| Прочее за предыдущий год | 206 | 281 | 295 | 4 218 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 707 | 1 656 | 1 069 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 3 739 | 1 986 | ||||
| Прочее за отчетный год | 281 | 295 | 4 218 | 1 424 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 991 | 1 464 | 3 565 | 2 603 | 1 178 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 991 | 1 464 | 3 565 | 2 603 | 1 178 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 678 | 5 991 | 1 464 | 3 565 | 2 603 | 1 178 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 567 | 26 567 | 26 567 | 26 567 | 26 567 | 34 626 | 34 626 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 1 458 | 1 517 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 387 | 30 533 | 30 789 | 9 115 | 12 679 | 14 693 | 14 511 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 010 | 59 156 | 59 412 | 37 738 | 41 302 | 51 505 | 51 382 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 567 | 26 567 | 26 567 | 26 567 | 34 626 | 34 626 | 34 626 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 1 458 | 1 517 | 1 517 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 533 | 30 789 | 9 115 | 12 679 | 14 693 | 14 511 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 156 | 59 412 | 37 738 | 41 302 | 51 505 | 51 382 | 30 447 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 059 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 683 | 1 464 | 3 565 | 2 603 | 1 178 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 683 | 1 464 | 3 565 | 10 662 | 1 178 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 991 | 1 464 | 3 565 | 2 603 | 1 178 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 991 | 1 464 | 3 565 | 2 603 | 1 178 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 692 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 8 059 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 8 059 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 1 208 | 21 674 | 713 | 1 302 | 20 935 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 537 | 1 208 | 21 674 | 713 | 1 302 | 20 935 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 674 | 20 935 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 674 | 20 935 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 1 208 | 713 | 1 302 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 537 | 1 208 | 713 | 1 302 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 130 | 59 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 156 | 59 412 | 40 737 | 41 302 | 51 505 | 51 382 | 30 447 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 010 | 59 156 | 59 412 | 37 738 | 41 302 | 51 505 | 51 383 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 574 | 3 047 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 829 | 176 913 | 105 390 | 251 130 | 154 485 | 86 122 | 91 858 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 964 | 140 092 | 63 002 | 198 910 | 123 236 | 50 465 | 70 186 |
| Прочие поступления за отчетный год | 62 865 | 36 821 | 42 388 | 52 220 | 31 249 | 35 657 | 21 672 |
| Платежи – всего за отчетный год | 197 255 | 182 788 | 108 782 | 248 083 | 155 535 | 87 520 | 92 165 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 526 | 64 799 | 7 716 | 103 168 | 50 535 | 20 924 | 15 457 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 998 | 35 570 | 32 082 | 33 830 | 37 314 | 25 180 | 23 355 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 893 | 3 259 | 1 772 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 838 | 79 160 | 67 212 | 111 085 | 67 686 | 41 416 | 53 353 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 574 | 3 047 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -20,9 млн ₽ |
| Активы | 110,9 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 63,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | 30,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,20 | 0,20 | 0,43 | 1,23 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,18 | 0,16 | 0,38 | 1,02 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,08 | 0,18 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -21,9 % | 4,4 % | 4,1 % | 1,1 % | -32,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | -68,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.